TERAEST YTMD S.R.L.
CUI: 15693460
J33/739/2003
SRL
Suceava, Municipiul Rădăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
15693460
Cod înmatriculare
J33/739/2003
EUID
ROONRC.J33/739/2003
Data înmatriculării
2003-08-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
23 ani
Salariați (2025)
31 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Rădăuţi, Aleea PRIMAVERII, FN, 31, A, 8, 19, 5875
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Rădăuţi
Sector:
0
Stradă:
Aleea PRIMAVERII
Număr:
FN
Bloc:
31
Scară:
A
Etaj:
8
Apartament:
19
Cod poștal:
5875
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.295.329 RON | 3.340.726 RON | 3.283.985 RON | 48.189 RON | 56.741 RON | 3.056.083 RON | 2.483.909 RON | 572.174 RON | 154.818 RON | 2.293.968 RON | 48.129 RON | 356.965 RON | 607.297 RON | 0 RON | 23 |
| 2020 | 3.316.651 RON | 3.319.970 RON | 3.290.537 RON | 25.906 RON | 29.433 RON | 3.264.878 RON | 2.818.484 RON | 446.394 RON | 218.496 RON | 2.604.712 RON | 140.371 RON | 163.766 RON | 441.670 RON | 0 RON | 27 |
| 2021 | 3.742.292 RON | 3.960.315 RON | 3.926.903 RON | 28.066 RON | 33.412 RON | 2.794.561 RON | 2.251.188 RON | 543.373 RON | 496.562 RON | 2.027.744 RON | 231.408 RON | 299.167 RON | 276.044 RON | 5.789 RON | 36 |
| 2022 | 5.538.504 RON | 5.846.520 RON | 5.820.981 RON | 22.102 RON | 25.539 RON | 3.715.422 RON | 1.914.419 RON | 1.801.003 RON | 518.664 RON | 3.091.080 RON | 648.228 RON | 1.127.847 RON | 110.418 RON | 4.740 RON | 31 |
| 2023 | 4.483.674 RON | 5.003.440 RON | 4.944.351 RON | 49.649 RON | 59.089 RON | 3.639.333 RON | 2.163.705 RON | 1.475.628 RON | 482.394 RON | 3.157.291 RON | 824.005 RON | 560.584 RON | 0 RON | 352 RON | 24 |
| 2024 | 5.162.815 RON | 5.529.937 RON | 5.465.961 RON | 55.048 RON | 63.976 RON | 5.217.084 RON | 2.533.015 RON | 2.684.069 RON | 512.442 RON | 4.811.485 RON | 1.055.255 RON | 1.478.002 RON | 0 RON | 106.843 RON | 27 |
| 2025 | 5.818.581 RON | 5.027.830 RON | 4.946.279 RON | 69.349 RON | 81.551 RON | 2.908.343 RON | 1.410.733 RON | 1.497.610 RON | 559.962 RON | 2.405.271 RON | 211.586 RON | 1.160.518 RON | 0 RON | 56.890 RON | 31 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOLOCE CRISTINEL-MUGUREL
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcții
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4221 Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- 4291 Construcții hidrotehnice
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
- 4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4532 Comerţ cu amănuntul de piese şi accesorii pentru autovehicule
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 7022 Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,82 M RON
Rezultat Net 2025
69,3 K RON
Total Active 2025
2,91 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,30 M RON | 3,32 M RON | 3,74 M RON | 5,54 M RON | 4,48 M RON | 5,16 M RON | 5,82 M RON |
| Venituri totale | 3,34 M RON | 3,32 M RON | 3,96 M RON | 5,85 M RON | 5,00 M RON | 5,53 M RON | 5,03 M RON |
| Cheltuieli totale | 3,28 M RON | 3,29 M RON | 3,93 M RON | 5,82 M RON | 4,94 M RON | 5,47 M RON | 4,95 M RON |
| Rezultat net | 48,2 K RON | 25,9 K RON | 28,1 K RON | 22,1 K RON | 49,6 K RON | 55,0 K RON | 69,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 6,19 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,53 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,21 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,41 M RON (48.5%)
Active circulante1,50 M RON (51.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri211,6 K RON
Creanțe1,16 M RON
Numerar125,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 27,50 |
| Durata stocaj (zile) | 13 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,01 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,2%
ROA
2,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,29 M RON | 3,06 M RON | 75,1% |
| 2020 | 2,60 M RON | 3,26 M RON | 79,8% |
| 2021 | 2,03 M RON | 2,79 M RON | 72,6% |
| 2022 | 3,09 M RON | 3,72 M RON | 83,2% |
| 2023 | 3,16 M RON | 3,64 M RON | 86,8% |
| 2024 | 4,81 M RON | 5,22 M RON | 92,2% |
| 2025 | 2,41 M RON | 2,91 M RON | 82,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,30 M RON | 3,32 M RON | 3,74 M RON | 5,54 M RON | 4,48 M RON | 5,16 M RON | 5,82 M RON | ▲ 12,7% |
| Rezultat net | 48,2 K RON | 25,9 K RON | 28,1 K RON | 22,1 K RON | 49,6 K RON | 55,0 K RON | 69,3 K RON | ▲ 26,0% |
| Total active | 3,06 M RON | 3,26 M RON | 2,79 M RON | 3,72 M RON | 3,64 M RON | 5,22 M RON | 2,91 M RON | ▼ 44,3% |
| Capitaluri proprii | 154,8 K RON | 218,5 K RON | 496,6 K RON | 518,7 K RON | 482,4 K RON | 512,4 K RON | 560,0 K RON | ▲ 9,3% |
| Datorii totale | 2,29 M RON | 2,60 M RON | 2,03 M RON | 3,09 M RON | 3,16 M RON | 4,81 M RON | 2,41 M RON | ▼ 50,0% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,17 | 0,27 | 0,58 | 0,47 | 0,56 | 0,62 | ▲ 11,6% |
| Marjă netă (%) | 1,46 | 0,78 | 0,75 | 0,40 | 1,11 | 1,07 | 1,19 | ▲ 11,2% |
| Scor bonitate | 38 | 31 | 58 | 58 | 45 | 56 | 63 | ▲ 12,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (69,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 6,19 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.