ADI DOORS STYLE S.R.L.
CUI: 40808707
J33/739/2019
SRL
Suceava, Loc. Milişăuţi, Oraş Milişăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40808707
Cod înmatriculare
J33/739/2019
EUID
ROONRC.J33/739/2019
Data înmatriculării
2019-03-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Milişăuţi, Oraş Milişăuţi, Grădiniţei, 18, 727360
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Milişăuţi, Oraş Milişăuţi
Stradă:
Grădiniţei
Număr:
18
Cod poștal:
727360
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.873 RON | 77.736 RON | 60.403 RON | 16.914 RON | 17.333 RON | 175.872 RON | 107.131 RON | 68.741 RON | 17.114 RON | 14.651 RON | 4.152 RON | 46.139 RON | 144.107 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 53.057 RON | 140.550 RON | 158.658 RON | −18.458 RON | −18.108 RON | 175.851 RON | 123.587 RON | 52.264 RON | −966 RON | 78.271 RON | 37.411 RON | 12.383 RON | 98.546 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 95.147 RON | 173.089 RON | 200.722 RON | −27.798 RON | −27.633 RON | 216.249 RON | 102.309 RON | 113.940 RON | −28.764 RON | 158.114 RON | 53.286 RON | 12.923 RON | 86.899 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 80.640 RON | 161.991 RON | 172.412 RON | −11.228 RON | −10.421 RON | 194.367 RON | 81.981 RON | 112.386 RON | −39.992 RON | 160.471 RON | 98.271 RON | 13.344 RON | 73.888 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 9.511 RON | 38.325 RON | −28.814 RON | −28.814 RON | 172.891 RON | 61.652 RON | 111.239 RON | −68.806 RON | 177.321 RON | 98.271 RON | 12.995 RON | 64.376 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 11.364 RON | 25.898 RON | 65.812 RON | −39.914 RON | −39.914 RON | 149.809 RON | 45.874 RON | 103.935 RON | −108.720 RON | 207.324 RON | 100.303 RON | 2.533 RON | 51.205 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMUŢ ADRIAN
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- Fabricarea ambalajelor din lemn
- Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Alte activităţi de curăţenie
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−108.720 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.5) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−39.914 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 138.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
11,4 K RON
Rezultat Net 2024
−39,9 K RON
Total Active 2024
149,8 K RON
Scor Bonitate
17/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 17/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,9 K RON | 53,1 K RON | 95,1 K RON | 80,6 K RON | 0 RON | 11,4 K RON |
| Venituri totale | 77,7 K RON | 140,6 K RON | 173,1 K RON | 162,0 K RON | 9,5 K RON | 25,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 60,4 K RON | 158,7 K RON | 200,7 K RON | 172,4 K RON | 38,3 K RON | 65,8 K RON |
| Rezultat net | 16,9 K RON | −18,5 K RON | −27,8 K RON | −11,2 K RON | −28,8 K RON | −39,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 14,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−108.720 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,50 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate45,9 K RON (30.6%)
Active circulante103,9 K RON (69.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri100,3 K RON
Creanțe2,5 K RON
Numerar1,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,11 |
| Durata stocaj (zile) | 3.222 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,49 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-351,2%
Marjă netă
-351,2%
ROA
-26,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 14,7 K RON | 175,9 K RON | 8,3% |
| 2020 | 78,3 K RON | 175,9 K RON | 44,5% |
| 2021 | 158,1 K RON | 216,2 K RON | 73,1% |
| 2022 | 160,5 K RON | 194,4 K RON | 82,6% |
| 2023 | 177,3 K RON | 172,9 K RON | 102,6% |
| 2024 | 207,3 K RON | 149,8 K RON | 138,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
17
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,9 K RON | 53,1 K RON | 95,1 K RON | 80,6 K RON | 0 RON | 11,4 K RON | – |
| Rezultat net | 16,9 K RON | −18,5 K RON | −27,8 K RON | −11,2 K RON | −28,8 K RON | −39,9 K RON | ▼ 38,5% |
| Total active | 175,9 K RON | 175,9 K RON | 216,2 K RON | 194,4 K RON | 172,9 K RON | 149,8 K RON | ▼ 13,4% |
| Capitaluri proprii | 17,1 K RON | −966 RON | −28,8 K RON | −40,0 K RON | −68,8 K RON | −108,7 K RON | ▼ 58,0% |
| Datorii totale | 14,7 K RON | 78,3 K RON | 158,1 K RON | 160,5 K RON | 177,3 K RON | 207,3 K RON | ▲ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 4,69 | 0,67 | 0,72 | 0,70 | 0,63 | 0,50 | ▼ 20,1% |
| Marjă netă (%) | 40,39 | -34,79 | -29,22 | -13,92 | – | -351,23 | – |
| Scor bonitate | 70 | 24 | 32 | 24 | 20 | 17 | ▼ 15,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 14,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 138.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (17/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.