VALORI MEDIA S.R.L.
CUI: 37511462
J33/744/2017
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37511462
Cod înmatriculare
J33/744/2017
EUID
ROONRC.J33/744/2017
Data înmatriculării
2017-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, PUTNA, 4, A 03, 2, 12
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
PUTNA
Număr:
4
Bloc:
A 03
Etaj:
2
Apartament:
12
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.090 RON | 83.091 RON | 33.455 RON | 48.805 RON | 49.636 RON | 104.668 RON | 0 RON | 104.668 RON | 102.236 RON | 2.432 RON | 0 RON | 90.330 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 52.500 RON | 52.502 RON | 31.729 RON | 20.097 RON | 20.773 RON | 127.514 RON | 0 RON | 127.514 RON | 122.333 RON | 5.181 RON | 0 RON | 86.135 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 83.917 RON | 83.920 RON | 42.208 RON | 40.873 RON | 41.712 RON | 165.816 RON | 20.141 RON | 145.675 RON | 163.206 RON | 2.610 RON | 0 RON | 134.752 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 65.286 RON | 65.308 RON | 61.175 RON | 3.552 RON | 4.133 RON | 138.064 RON | 14.241 RON | 123.823 RON | 135.259 RON | 2.805 RON | 0 RON | 102.694 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 78.061 RON | 87.839 RON | 78.121 RON | 8.884 RON | 9.718 RON | 131.158 RON | 8.341 RON | 122.817 RON | 126.143 RON | 5.015 RON | 0 RON | 89.935 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 195.331 RON | 195.340 RON | 86.958 RON | 106.467 RON | 108.382 RON | 152.147 RON | 2.441 RON | 149.706 RON | 47.610 RON | 104.537 RON | 0 RON | 40.016 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 92.629 RON | 92.642 RON | 117.544 RON | −25.718 RON | −24.902 RON | 93.322 RON | 0 RON | 93.322 RON | 7.391 RON | 85.931 RON | 0 RON | 35.468 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
STRUGARI CRISTINA
administrator
Loc. Bădeuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−25.718 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 92.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
92,6 K RON
Rezultat Net 2025
−25,7 K RON
Total Active 2025
93,3 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,1 K RON | 52,5 K RON | 83,9 K RON | 65,3 K RON | 78,1 K RON | 195,3 K RON | 92,6 K RON |
| Venituri totale | 83,1 K RON | 52,5 K RON | 83,9 K RON | 65,3 K RON | 87,8 K RON | 195,3 K RON | 92,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 33,5 K RON | 31,7 K RON | 42,2 K RON | 61,2 K RON | 78,1 K RON | 87,0 K RON | 117,5 K RON |
| Rezultat net | 48,8 K RON | 20,1 K RON | 40,9 K RON | 3,6 K RON | 8,9 K RON | 106,5 K RON | −25,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 137,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,09 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,67 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,09 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante93,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe35,5 K RON
Numerar57,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,61 |
| Durata încasare (zile) | 140 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-26,9%
Marjă netă
-27,8%
ROA
-27,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,4 K RON | 104,7 K RON | 2,3% |
| 2020 | 5,2 K RON | 127,5 K RON | 4,1% |
| 2021 | 2,6 K RON | 165,8 K RON | 1,6% |
| 2022 | 2,8 K RON | 138,1 K RON | 2,0% |
| 2023 | 5,0 K RON | 131,2 K RON | 3,8% |
| 2024 | 104,5 K RON | 152,1 K RON | 68,7% |
| 2025 | 85,9 K RON | 93,3 K RON | 92,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,1 K RON | 52,5 K RON | 83,9 K RON | 65,3 K RON | 78,1 K RON | 195,3 K RON | 92,6 K RON | ▼ 52,6% |
| Rezultat net | 48,8 K RON | 20,1 K RON | 40,9 K RON | 3,6 K RON | 8,9 K RON | 106,5 K RON | −25,7 K RON | ▼ 124,2% |
| Total active | 104,7 K RON | 127,5 K RON | 165,8 K RON | 138,1 K RON | 131,2 K RON | 152,1 K RON | 93,3 K RON | ▼ 38,7% |
| Capitaluri proprii | 102,2 K RON | 122,3 K RON | 163,2 K RON | 135,3 K RON | 126,1 K RON | 47,6 K RON | 7,4 K RON | ▼ 84,5% |
| Datorii totale | 2,4 K RON | 5,2 K RON | 2,6 K RON | 2,8 K RON | 5,0 K RON | 104,5 K RON | 85,9 K RON | ▼ 17,8% |
| Lichiditate curentă | 43,04 | 24,61 | 55,81 | 44,14 | 24,49 | 1,43 | 1,09 | ▼ 24,2% |
| Marjă netă (%) | 58,74 | 38,28 | 48,71 | 5,44 | 11,38 | 54,51 | -27,76 | ▼ 150,9% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 100 | 75 | 95 | 80 | 30 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 137,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 92.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.