CALIBER MOBILITY S.R.L.
CUI: 33401785
J33/744/2019
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33401785
Cod înmatriculare
J33/744/2019
EUID
ROONRC.J33/744/2019
Data înmatriculării
2019-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, ŞTEFAN CEL MARE, 43, E3, B, 2, 7, 720046
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
43
Bloc:
E3
Scară:
B
Etaj:
2
Apartament:
7
Cod poștal:
720046
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.492.998 RON | 1.509.004 RON | 1.466.833 RON | 26.977 RON | 42.171 RON | 419.283 RON | 55.247 RON | 364.036 RON | 7.552 RON | 448.731 RON | 218.273 RON | 144.846 RON | 0 RON | 37.000 RON | 3 |
| 2020 | 5.828.569 RON | 5.874.618 RON | 5.512.242 RON | 302.481 RON | 362.376 RON | 839.139 RON | 99.304 RON | 739.835 RON | 48.051 RON | 791.088 RON | 320.253 RON | 289.963 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 11.226.599 RON | 11.398.324 RON | 10.510.867 RON | 743.633 RON | 887.457 RON | 1.588.205 RON | 486.526 RON | 1.101.679 RON | 115.064 RON | 1.473.141 RON | 598.009 RON | 399.718 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 12.296.410 RON | 12.297.792 RON | 11.489.844 RON | 691.062 RON | 807.948 RON | 2.147.333 RON | 557.229 RON | 1.590.104 RON | 192.121 RON | 1.955.212 RON | 1.104.982 RON | 422.133 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 7.862.197 RON | 7.866.609 RON | 7.605.289 RON | 216.601 RON | 261.320 RON | 2.011.085 RON | 605.132 RON | 1.405.953 RON | 332.635 RON | 1.678.450 RON | 857.550 RON | 513.050 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 7.225.210 RON | 7.564.729 RON | 7.385.875 RON | 143.061 RON | 178.854 RON | 2.448.033 RON | 980.665 RON | 1.467.368 RON | 193.353 RON | 2.254.680 RON | 847.567 RON | 508.413 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2025 | 5.903.245 RON | 6.166.045 RON | 6.128.825 RON | 17.563 RON | 37.220 RON | 2.774.644 RON | 1.143.455 RON | 1.631.189 RON | 499.456 RON | 2.275.188 RON | 909.338 RON | 525.399 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOSEP MARIA
administrator
LOC. ŢARNA MARE, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 3821 Recuperarea materialelor reciclabile
- 3822 Producția de energie (electrică sau termică) prin tratarea deșeurilor (inclusiv prin incinerare)
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4675 Comerţ cu ridicata al produselor chimice
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 82% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
5,90 M RON
Rezultat Net 2025
17,6 K RON
Total Active 2025
2,77 M RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,49 M RON | 5,83 M RON | 11,23 M RON | 12,30 M RON | 7,86 M RON | 7,23 M RON | 5,90 M RON |
| Venituri totale | 1,51 M RON | 5,87 M RON | 11,40 M RON | 12,30 M RON | 7,87 M RON | 7,56 M RON | 6,17 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,47 M RON | 5,51 M RON | 10,51 M RON | 11,49 M RON | 7,61 M RON | 7,39 M RON | 6,13 M RON |
| Rezultat net | 27,0 K RON | 302,5 K RON | 743,6 K RON | 691,1 K RON | 216,6 K RON | 143,1 K RON | 17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 9,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,14 M RON (41.2%)
Active circulante1,63 M RON (58.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri909,3 K RON
Creanțe525,4 K RON
Numerar196,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6,49 |
| Durata stocaj (zile) | 56 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 11,24 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,3%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 448,7 K RON | 419,3 K RON | 107,0% |
| 2020 | 791,1 K RON | 839,1 K RON | 94,3% |
| 2021 | 1,47 M RON | 1,59 M RON | 92,8% |
| 2022 | 1,96 M RON | 2,15 M RON | 91,1% |
| 2023 | 1,68 M RON | 2,01 M RON | 83,5% |
| 2024 | 2,25 M RON | 2,45 M RON | 92,1% |
| 2025 | 2,28 M RON | 2,77 M RON | 82,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,49 M RON | 5,83 M RON | 11,23 M RON | 12,30 M RON | 7,86 M RON | 7,23 M RON | 5,90 M RON | ▼ 18,3% |
| Rezultat net | 27,0 K RON | 302,5 K RON | 743,6 K RON | 691,1 K RON | 216,6 K RON | 143,1 K RON | 17,6 K RON | ▼ 87,7% |
| Total active | 419,3 K RON | 839,1 K RON | 1,59 M RON | 2,15 M RON | 2,01 M RON | 2,45 M RON | 2,77 M RON | ▲ 13,3% |
| Capitaluri proprii | 7,6 K RON | 48,1 K RON | 115,1 K RON | 192,1 K RON | 332,6 K RON | 193,4 K RON | 499,5 K RON | ▲ 158,3% |
| Datorii totale | 448,7 K RON | 791,1 K RON | 1,47 M RON | 1,96 M RON | 1,68 M RON | 2,25 M RON | 2,28 M RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,94 | 0,75 | 0,81 | 0,84 | 0,65 | 0,72 | ▲ 10,2% |
| Marjă netă (%) | 1,81 | 5,19 | 6,62 | 5,62 | 2,75 | 1,98 | 0,30 | ▼ 84,8% |
| Scor bonitate | 43 | 61 | 56 | 56 | 50 | 36 | 50 | ▲ 38,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (17,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 82% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.