MOKATRANS S.R.L.
CUI: 33552753
J33/746/2014
SRL
Suceava, Sat Fântâna Mare, Comuna Fântâna Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33552753
Cod înmatriculare
J33/746/2014
EUID
ROONRC.J33/746/2014
Data înmatriculării
2014-09-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Fântâna Mare, Comuna Fântâna Mare, RĂCIULENI, 18 A, 727566
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Fântâna Mare, Comuna Fântâna Mare
Stradă:
RĂCIULENI
Număr:
18 A
Cod poștal:
727566
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 366.378 RON | 368.055 RON | 585.531 RON | −220.894 RON | −217.476 RON | 78.758 RON | 36.922 RON | 41.836 RON | −231.334 RON | 310.092 RON | 3.935 RON | 34.072 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 78.223 RON | 368.884 RON | 343.066 RON | 23.436 RON | 25.818 RON | 73.958 RON | 23.959 RON | 49.999 RON | −207.898 RON | 281.856 RON | 3.935 RON | 45.368 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2021 | 266.986 RON | 602.516 RON | 596.727 RON | 0 RON | 5.789 RON | 135.679 RON | 10.997 RON | 124.682 RON | −207.898 RON | 343.577 RON | 3.935 RON | 115.057 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 262.199 RON | 262.199 RON | 254.820 RON | 4.757 RON | 7.379 RON | 160.901 RON | 638 RON | 160.263 RON | −203.141 RON | 364.042 RON | 3.935 RON | 142.006 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 273.534 RON | 273.534 RON | 235.491 RON | 35.308 RON | 38.043 RON | 165.332 RON | 0 RON | 165.332 RON | −167.833 RON | 333.165 RON | 3.935 RON | 140.680 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 75.164 RON | 171.164 RON | 235.066 RON | −65.330 RON | −63.902 RON | 179.525 RON | 0 RON | 179.525 RON | −233.162 RON | 412.687 RON | 3.935 RON | 173.089 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MOCANU ANIA ALINA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−233.162 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−65.330 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 229.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
75,2 K RON
Rezultat Net 2024
−65,3 K RON
Total Active 2024
179,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 366,4 K RON | 78,2 K RON | 267,0 K RON | 262,2 K RON | 273,5 K RON | 75,2 K RON |
| Venituri totale | 368,1 K RON | 368,9 K RON | 602,5 K RON | 262,2 K RON | 273,5 K RON | 171,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 585,5 K RON | 343,1 K RON | 596,7 K RON | 254,8 K RON | 235,5 K RON | 235,1 K RON |
| Rezultat net | −220,9 K RON | 23,4 K RON | 0 RON | 4,8 K RON | 35,3 K RON | −65,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 132,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−233.162 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante179,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe173,1 K RON
Numerar2,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,10 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,43 |
| Durata încasare (zile) | 841 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-85,0%
Marjă netă
-86,9%
ROA
-36,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 310,1 K RON | 78,8 K RON | 393,7% |
| 2020 | 281,9 K RON | 74,0 K RON | 381,1% |
| 2021 | 343,6 K RON | 135,7 K RON | 253,2% |
| 2022 | 364,0 K RON | 160,9 K RON | 226,3% |
| 2023 | 333,2 K RON | 165,3 K RON | 201,5% |
| 2024 | 412,7 K RON | 179,5 K RON | 229,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 366,4 K RON | 78,2 K RON | 267,0 K RON | 262,2 K RON | 273,5 K RON | 75,2 K RON | ▼ 72,5% |
| Rezultat net | −220,9 K RON | 23,4 K RON | 0 RON | 4,8 K RON | 35,3 K RON | −65,3 K RON | ▼ 285,0% |
| Total active | 78,8 K RON | 74,0 K RON | 135,7 K RON | 160,9 K RON | 165,3 K RON | 179,5 K RON | ▲ 8,6% |
| Capitaluri proprii | −231,3 K RON | −207,9 K RON | −207,9 K RON | −203,1 K RON | −167,8 K RON | −233,2 K RON | ▼ 38,9% |
| Datorii totale | 310,1 K RON | 281,9 K RON | 343,6 K RON | 364,0 K RON | 333,2 K RON | 412,7 K RON | ▲ 23,9% |
| Lichiditate curentă | 0,13 | 0,18 | 0,36 | 0,44 | 0,50 | 0,44 | ▼ 12,3% |
| Marjă netă (%) | -60,29 | 29,96 | 0,00 | 1,81 | 12,91 | -86,92 | ▼ 773,3% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 33 | 40 | 55 | 12 | ▼ 78,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 132,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 229.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.