DAVYSAR SPEDITION S.R.L.
CUI: 39325040
J33/746/2018
SRL
Suceava, Sat Frătăuţii Vechi, Comuna Frătăuţii Vechi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39325040
Cod înmatriculare
J33/746/2018
EUID
ROONRC.J33/746/2018
Data înmatriculării
2018-05-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Frătăuţii Vechi, Comuna Frătăuţii Vechi, 957, 727255
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Frătăuţii Vechi, Comuna Frătăuţii Vechi
Număr:
957
Cod poștal:
727255
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 595.934 RON | 677.269 RON | 664.082 RON | 6.518 RON | 13.187 RON | 380.803 RON | 275.085 RON | 105.718 RON | 3.144 RON | 377.659 RON | 75 RON | 97.283 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 520.730 RON | 574.639 RON | 564.830 RON | 4.226 RON | 9.809 RON | 588.586 RON | 454.934 RON | 133.652 RON | 7.369 RON | 581.217 RON | 25.374 RON | 60.342 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.137.483 RON | 1.484.591 RON | 1.726.763 RON | −257.010 RON | −242.172 RON | 146.790 RON | 11.934 RON | 134.856 RON | −249.641 RON | 396.431 RON | 0 RON | 7.872 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 27.661 RON | 27.716 RON | 81.785 RON | −54.795 RON | −54.069 RON | 45.458 RON | 8.199 RON | 37.259 RON | −304.436 RON | 349.894 RON | 0 RON | 28.963 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 6.710 RON | 9.215 RON | 74.382 RON | −65.259 RON | −65.167 RON | 114.653 RON | 73.033 RON | 41.620 RON | −369.695 RON | 484.348 RON | 4.034 RON | 29.567 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 6.508 RON | 23.228 RON | 118.724 RON | −95.729 RON | −95.496 RON | 65.718 RON | 624 RON | 65.094 RON | −465.424 RON | 531.142 RON | 4.034 RON | 33.419 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
LEONTE GHEORGHE-SORIN
administrator
Comuna Frătăuţii Vechi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−465.424 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−95.729 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 808.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,5 K RON
Rezultat Net 2024
−95,7 K RON
Total Active 2024
65,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 595,9 K RON | 520,7 K RON | 1,14 M RON | 27,7 K RON | 6,7 K RON | 6,5 K RON |
| Venituri totale | 677,3 K RON | 574,6 K RON | 1,48 M RON | 27,7 K RON | 9,2 K RON | 23,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 664,1 K RON | 564,8 K RON | 1,73 M RON | 81,8 K RON | 74,4 K RON | 118,7 K RON |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 4,2 K RON | −257,0 K RON | −54,8 K RON | −65,3 K RON | −95,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −177,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−465.424 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,12 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate624 RON (0.9%)
Active circulante65,1 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri4,0 K RON
Creanțe33,4 K RON
Numerar27,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,61 |
| Durata stocaj (zile) | 226 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,19 |
| Durata încasare (zile) | 1.874 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-1.467,4%
Marjă netă
-1.470,9%
ROA
-145,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 377,7 K RON | 380,8 K RON | 99,2% |
| 2020 | 581,2 K RON | 588,6 K RON | 98,8% |
| 2021 | 396,4 K RON | 146,8 K RON | 270,1% |
| 2022 | 349,9 K RON | 45,5 K RON | 769,7% |
| 2023 | 484,3 K RON | 114,7 K RON | 422,5% |
| 2024 | 531,1 K RON | 65,7 K RON | 808,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 595,9 K RON | 520,7 K RON | 1,14 M RON | 27,7 K RON | 6,7 K RON | 6,5 K RON | ▼ 3,0% |
| Rezultat net | 6,5 K RON | 4,2 K RON | −257,0 K RON | −54,8 K RON | −65,3 K RON | −95,7 K RON | ▼ 46,7% |
| Total active | 380,8 K RON | 588,6 K RON | 146,8 K RON | 45,5 K RON | 114,7 K RON | 65,7 K RON | ▼ 42,7% |
| Capitaluri proprii | 3,1 K RON | 7,4 K RON | −249,6 K RON | −304,4 K RON | −369,7 K RON | −465,4 K RON | ▼ 25,9% |
| Datorii totale | 377,7 K RON | 581,2 K RON | 396,4 K RON | 349,9 K RON | 484,3 K RON | 531,1 K RON | ▲ 9,7% |
| Lichiditate curentă | 0,28 | 0,23 | 0,34 | 0,11 | 0,09 | 0,12 | ▲ 42,7% |
| Marjă netă (%) | 1,09 | 0,81 | -22,59 | -198,09 | -972,56 | -1.470,94 | ▼ 51,2% |
| Scor bonitate | 38 | 31 | 27 | 19 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 808.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.