ARYN ARIS MAG S.R.L.
CUI: 40815771
J33/748/2019
SRL
Suceava, Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40815771
Cod înmatriculare
J33/748/2019
EUID
ROONRC.J33/748/2019
Data înmatriculării
2019-03-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului, ŞTEFAN CEL MARE, 188, 727355
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Mănăstirea Humorului, Comuna Mănăstirea Humorului
Stradă:
ŞTEFAN CEL MARE
Număr:
188
Cod poștal:
727355
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.338 RON | 41.338 RON | 68.462 RON | −27.869 RON | −27.124 RON | 45.999 RON | 0 RON | 45.999 RON | −27.669 RON | 73.688 RON | 36.312 RON | 0 RON | 0 RON | 20 RON | 1 |
| 2020 | 149.335 RON | 149.335 RON | 162.876 RON | −15.037 RON | −13.541 RON | 124.364 RON | 0 RON | 124.364 RON | −42.706 RON | 167.090 RON | 101.490 RON | 1.097 RON | 0 RON | 20 RON | 1 |
| 2021 | 202.497 RON | 202.497 RON | 196.527 RON | 210 RON | 5.970 RON | 211.195 RON | 0 RON | 211.195 RON | −42.495 RON | 253.690 RON | 201.050 RON | 3.579 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 159.255 RON | 159.255 RON | 80.957 RON | 76.259 RON | 78.298 RON | 779.531 RON | 0 RON | 779.531 RON | −51.647 RON | 831.178 RON | 778.865 RON | 442 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 282.466 RON | 282.466 RON | 302.552 RON | −21.808 RON | −20.086 RON | 317.455 RON | 0 RON | 317.455 RON | −577.907 RON | 895.362 RON | 310.407 RON | 1.898 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 223.244 RON | 223.244 RON | 193.761 RON | 29.483 RON | 29.483 RON | 350.888 RON | 0 RON | 350.888 RON | −548.423 RON | 899.311 RON | 344.021 RON | 6.030 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 76.472 RON | 76.488 RON | 54.961 RON | 18.797 RON | 21.527 RON | 439.337 RON | 0 RON | 439.337 RON | −529.626 RON | 968.963 RON | 431.279 RON | 4.141 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ALISAVETEI IRINA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−529.626 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 220.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
76,5 K RON
Rezultat Net 2025
18,8 K RON
Total Active 2025
439,3 K RON
Scor Bonitate
42/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 42/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 149,3 K RON | 202,5 K RON | 159,3 K RON | 282,5 K RON | 223,2 K RON | 76,5 K RON |
| Venituri totale | 41,3 K RON | 149,3 K RON | 202,5 K RON | 159,3 K RON | 282,5 K RON | 223,2 K RON | 76,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 68,5 K RON | 162,9 K RON | 196,5 K RON | 81,0 K RON | 302,6 K RON | 193,8 K RON | 55,0 K RON |
| Rezultat net | −27,9 K RON | −15,0 K RON | 210 RON | 76,3 K RON | −21,8 K RON | 29,5 K RON | 18,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 209,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−529.626 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante439,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri431,3 K RON
Creanțe4,1 K RON
Numerar3,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,18 |
| Durata stocaj (zile) | 2.059 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,47 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
28,2%
Marjă netă
24,6%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 73,7 K RON | 46,0 K RON | 160,2% |
| 2020 | 167,1 K RON | 124,4 K RON | 134,4% |
| 2021 | 253,7 K RON | 211,2 K RON | 120,1% |
| 2022 | 831,2 K RON | 779,5 K RON | 106,6% |
| 2023 | 895,4 K RON | 317,5 K RON | 282,0% |
| 2024 | 899,3 K RON | 350,9 K RON | 256,3% |
| 2025 | 969,0 K RON | 439,3 K RON | 220,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
42
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,3 K RON | 149,3 K RON | 202,5 K RON | 159,3 K RON | 282,5 K RON | 223,2 K RON | 76,5 K RON | ▼ 65,7% |
| Rezultat net | −27,9 K RON | −15,0 K RON | 210 RON | 76,3 K RON | −21,8 K RON | 29,5 K RON | 18,8 K RON | ▼ 36,2% |
| Total active | 46,0 K RON | 124,4 K RON | 211,2 K RON | 779,5 K RON | 317,5 K RON | 350,9 K RON | 439,3 K RON | ▲ 25,2% |
| Capitaluri proprii | −27,7 K RON | −42,7 K RON | −42,5 K RON | −51,6 K RON | −577,9 K RON | −548,4 K RON | −529,6 K RON | ▲ 3,4% |
| Datorii totale | 73,7 K RON | 167,1 K RON | 253,7 K RON | 831,2 K RON | 895,4 K RON | 899,3 K RON | 969,0 K RON | ▲ 7,7% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,74 | 0,83 | 0,94 | 0,35 | 0,39 | 0,45 | ▲ 16,2% |
| Marjă netă (%) | -67,42 | -10,07 | 0,10 | 47,88 | -7,72 | 13,21 | 24,58 | ▲ 86,1% |
| Scor bonitate | 24 | 37 | 50 | 55 | 19 | 50 | 42 | ▼ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,8 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 209,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 220.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (42/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.