PUMUCKL THERM S.R.L.
CUI: 37520304
J33/752/2017
SRL
Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37520304
Cod înmatriculare
J33/752/2017
EUID
ROONRC.J33/752/2017
Data înmatriculării
2017-05-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, VORNIC GRIGORE SABIE, 15, 725100
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Stradă:
VORNIC GRIGORE SABIE
Număr:
15
Cod poștal:
725100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 271.946 RON | 307.623 RON | 232.794 RON | 72.110 RON | 74.829 RON | 143.183 RON | 0 RON | 143.183 RON | 72.330 RON | 70.853 RON | 0 RON | 54.700 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 233.743 RON | 453.968 RON | 487.069 RON | −35.439 RON | −33.101 RON | 165.313 RON | 0 RON | 165.313 RON | 36.891 RON | 128.422 RON | 0 RON | 64.686 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2021 | 139.800 RON | 316.856 RON | 312.142 RON | 3.316 RON | 4.714 RON | 336.962 RON | 0 RON | 336.962 RON | 40.207 RON | 296.755 RON | 0 RON | 277.358 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2022 | 48.554 RON | 48.554 RON | 259.699 RON | −211.631 RON | −211.145 RON | 261.427 RON | 0 RON | 261.427 RON | −171.424 RON | 432.851 RON | 0 RON | 245.124 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 174.874 RON | 174.874 RON | 169.796 RON | 3.329 RON | 5.078 RON | 364.587 RON | 0 RON | 364.587 RON | −168.096 RON | 532.683 RON | 0 RON | 355.301 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PITICARI VASILE
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- 0811 Extracția pietrei ornamentale și a pietrei pentru construcții, extracția pietrei calcaroase, ghipsului, cretei și a ardeziei
- 0812 Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului
- 0990 Activități de servicii anexe pentru extracția mineralelor
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−168.096 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 146.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
174,9 K RON
Rezultat Net 2023
3,3 K RON
Total Active 2023
364,6 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,9 K RON | 233,7 K RON | 139,8 K RON | 48,6 K RON | 174,9 K RON |
| Venituri totale | 307,6 K RON | 454,0 K RON | 316,9 K RON | 48,6 K RON | 174,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 232,8 K RON | 487,1 K RON | 312,1 K RON | 259,7 K RON | 169,8 K RON |
| Rezultat net | 72,1 K RON | −35,4 K RON | 3,3 K RON | −211,6 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 60,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−168.096 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,68 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante364,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe355,3 K RON
Numerar9,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,49 |
| Durata încasare (zile) | 742 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,9%
Marjă netă
1,9%
ROA
0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 70,9 K RON | 143,2 K RON | 49,5% |
| 2020 | 128,4 K RON | 165,3 K RON | 77,7% |
| 2021 | 296,8 K RON | 337,0 K RON | 88,1% |
| 2022 | 432,9 K RON | 261,4 K RON | 165,6% |
| 2023 | 532,7 K RON | 364,6 K RON | 146,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 271,9 K RON | 233,7 K RON | 139,8 K RON | 48,6 K RON | 174,9 K RON | ▲ 260,2% |
| Rezultat net | 72,1 K RON | −35,4 K RON | 3,3 K RON | −211,6 K RON | 3,3 K RON | ▲ 101,6% |
| Total active | 143,2 K RON | 165,3 K RON | 337,0 K RON | 261,4 K RON | 364,6 K RON | ▲ 39,5% |
| Capitaluri proprii | 72,3 K RON | 36,9 K RON | 40,2 K RON | −171,4 K RON | −168,1 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 70,9 K RON | 128,4 K RON | 296,8 K RON | 432,9 K RON | 532,7 K RON | ▲ 23,1% |
| Lichiditate curentă | 2,02 | 1,29 | 1,14 | 0,60 | 0,68 | ▲ 13,3% |
| Marjă netă (%) | 26,52 | -15,16 | 2,37 | -435,87 | 1,90 | ▲ 100,4% |
| Scor bonitate | 87 | 37 | 57 | 17 | 50 | ▲ 194,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (3,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 146.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.