UTILMIDI CONSTRUCT S.R.L.
CUI: 42732605
J33/753/2020
SRL
Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42732605
Cod înmatriculare
J33/753/2020
EUID
ROONRC.J33/753/2020
Data înmatriculării
2020-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Câmpulung Moldovenesc, TUDOR VLADIMIRESCU, 18, 725100
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Câmpulung Moldovenesc
Stradă:
TUDOR VLADIMIRESCU
Număr:
18
Cod poștal:
725100
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 66.625 RON | 66.625 RON | 11.936 RON | 53.068 RON | 54.689 RON | 61.025 RON | 0 RON | 61.025 RON | 53.268 RON | 7.757 RON | 0 RON | 52.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 63.800 RON | 63.800 RON | 13.840 RON | 49.322 RON | 49.960 RON | 112.949 RON | 0 RON | 112.949 RON | 102.590 RON | 10.359 RON | 58.546 RON | 8.910 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 151.619 RON | 151.675 RON | 149.525 RON | 633 RON | 2.150 RON | 500.847 RON | 326.303 RON | 174.544 RON | 103.223 RON | 413.205 RON | 104.928 RON | 19.236 RON | 0 RON | 15.581 RON | 1 |
| 2023 | 206.305 RON | 214.849 RON | 258.328 RON | −45.627 RON | −43.479 RON | 468.972 RON | 290.086 RON | 178.886 RON | 57.596 RON | 411.376 RON | 138.807 RON | 24.739 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 271.574 RON | 272.306 RON | 268.571 RON | 1.260 RON | 3.735 RON | 576.662 RON | 354.034 RON | 222.628 RON | 58.856 RON | 517.806 RON | 109.916 RON | 21.420 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 276.140 RON | 277.470 RON | 196.222 RON | 78.612 RON | 81.248 RON | 546.828 RON | 290.734 RON | 256.094 RON | 137.468 RON | 413.148 RON | 127.741 RON | 43.674 RON | 0 RON | 3.788 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
ATOMI DIANA-FLORINA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
LIŢU MIHAI
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (26)
- 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase
- 3831 Incinerarea deșeurilor fără producție de energie
- 3832 Activități ale gropilor de gunoi sau a depozitelor permanente de deșeuri
- 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4333 Lucrări de pardosire și placare a pereților
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4339 Alte lucrări de finisare
- 4391 Activități de zidărie
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2020–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.62) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
276,1 K RON
Rezultat Net 2025
78,6 K RON
Total Active 2025
546,8 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,6 K RON | 63,8 K RON | 151,6 K RON | 206,3 K RON | 271,6 K RON | 276,1 K RON |
| Venituri totale | 66,6 K RON | 63,8 K RON | 151,7 K RON | 214,8 K RON | 272,3 K RON | 277,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 11,9 K RON | 13,8 K RON | 149,5 K RON | 258,3 K RON | 268,6 K RON | 196,2 K RON |
| Rezultat net | 53,1 K RON | 49,3 K RON | 633 RON | −45,6 K RON | 1,3 K RON | 78,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 345,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,62 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,31 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,21 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,32 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate290,7 K RON (53.2%)
Active circulante256,1 K RON (46.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri127,7 K RON
Creanțe43,7 K RON
Numerar84,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,16 |
| Durata stocaj (zile) | 169 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,32 |
| Durata încasare (zile) | 58 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,4%
Marjă netă
28,5%
ROA
14,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 7,8 K RON | 61,0 K RON | 12,7% |
| 2021 | 10,4 K RON | 112,9 K RON | 9,2% |
| 2022 | 413,2 K RON | 500,8 K RON | 82,5% |
| 2023 | 411,4 K RON | 469,0 K RON | 87,7% |
| 2024 | 517,8 K RON | 576,7 K RON | 89,8% |
| 2025 | 413,1 K RON | 546,8 K RON | 75,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 66,6 K RON | 63,8 K RON | 151,6 K RON | 206,3 K RON | 271,6 K RON | 276,1 K RON | ▲ 1,7% |
| Rezultat net | 53,1 K RON | 49,3 K RON | 633 RON | −45,6 K RON | 1,3 K RON | 78,6 K RON | ▲ 6.139,0% |
| Total active | 61,0 K RON | 112,9 K RON | 500,8 K RON | 469,0 K RON | 576,7 K RON | 546,8 K RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 53,3 K RON | 102,6 K RON | 103,2 K RON | 57,6 K RON | 58,9 K RON | 137,5 K RON | ▲ 133,6% |
| Datorii totale | 7,8 K RON | 10,4 K RON | 413,2 K RON | 411,4 K RON | 517,8 K RON | 413,1 K RON | ▼ 20,2% |
| Lichiditate curentă | 7,87 | 10,90 | 0,42 | 0,43 | 0,43 | 0,62 | ▲ 44,2% |
| Marjă netă (%) | 79,65 | 77,31 | 0,42 | -22,12 | 0,46 | 28,47 | ▲ 6.089,1% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 45 | 40 | 53 | 68 | ▲ 28,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2020, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (78,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 345,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2025.