FLORI DE MAR SRL
CUI: 2690721
J33/756/1991
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
2690721
Cod înmatriculare
J33/756/1991
EUID
ROONRC.J33/756/1991
Data înmatriculării
1991-07-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, Str. MIHAI EMINESCU, 40, 5750
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Sector:
0
Stradă:
Str. MIHAI EMINESCU
Număr:
40
Cod poștal:
5750
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 192.330 RON | 192.330 RON | 139.683 RON | 50.724 RON | 52.647 RON | 40.568 RON | 18.793 RON | 21.775 RON | −42.900 RON | 83.468 RON | 12.294 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 54.100 RON | 54.100 RON | 66.005 RON | −12.721 RON | −11.905 RON | 16.133 RON | 7.407 RON | 8.726 RON | −55.620 RON | 71.753 RON | 5.637 RON | 2.975 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 30.800 RON | 30.953 RON | 29.578 RON | 1.244 RON | 1.375 RON | 35.594 RON | 7.407 RON | 28.187 RON | −54.376 RON | 89.970 RON | 24.230 RON | 1.079 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 109.381 RON | 110.224 RON | 72.530 RON | 35.253 RON | 37.694 RON | 18.196 RON | 7.407 RON | 10.789 RON | −19.123 RON | 37.319 RON | 10.785 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 25.316 RON | 25.352 RON | 58.187 RON | −33.089 RON | −32.835 RON | 28.001 RON | 7.407 RON | 20.594 RON | −52.212 RON | 80.213 RON | 11.543 RON | 8.925 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 138.638 RON | 138.782 RON | 83.917 RON | 53.505 RON | 54.865 RON | 60.717 RON | 7.732 RON | 52.985 RON | 1.293 RON | 59.424 RON | 12.426 RON | 2.300 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 60.000 RON | 60.000 RON | 52.799 RON | 6.049 RON | 7.201 RON | 49.358 RON | 10.357 RON | 39.001 RON | 7.342 RON | 42.016 RON | 19.562 RON | 3.716 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞILOCHE IOAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.93) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 85.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
60,0 K RON
Rezultat Net 2025
6,0 K RON
Total Active 2025
49,4 K RON
Scor Bonitate
60/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 60/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,3 K RON | 54,1 K RON | 30,8 K RON | 109,4 K RON | 25,3 K RON | 138,6 K RON | 60,0 K RON |
| Venituri totale | 192,3 K RON | 54,1 K RON | 31,0 K RON | 110,2 K RON | 25,4 K RON | 138,8 K RON | 60,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 139,7 K RON | 66,0 K RON | 29,6 K RON | 72,5 K RON | 58,2 K RON | 83,9 K RON | 52,8 K RON |
| Rezultat net | 50,7 K RON | −12,7 K RON | 1,2 K RON | 35,3 K RON | −33,1 K RON | 53,5 K RON | 6,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 53,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,93 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,46 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,37 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,17 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate10,4 K RON (21%)
Active circulante39,0 K RON (79%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri19,6 K RON
Creanțe3,7 K RON
Numerar15,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,07 |
| Durata stocaj (zile) | 119 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 16,15 |
| Durata încasare (zile) | 23 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
12,0%
Marjă netă
10,1%
ROA
12,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 83,5 K RON | 40,6 K RON | 205,8% |
| 2020 | 71,8 K RON | 16,1 K RON | 444,8% |
| 2021 | 90,0 K RON | 35,6 K RON | 252,8% |
| 2022 | 37,3 K RON | 18,2 K RON | 205,1% |
| 2023 | 80,2 K RON | 28,0 K RON | 286,5% |
| 2024 | 59,4 K RON | 60,7 K RON | 97,9% |
| 2025 | 42,0 K RON | 49,4 K RON | 85,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
60
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 192,3 K RON | 54,1 K RON | 30,8 K RON | 109,4 K RON | 25,3 K RON | 138,6 K RON | 60,0 K RON | ▼ 56,7% |
| Rezultat net | 50,7 K RON | −12,7 K RON | 1,2 K RON | 35,3 K RON | −33,1 K RON | 53,5 K RON | 6,0 K RON | ▼ 88,7% |
| Total active | 40,6 K RON | 16,1 K RON | 35,6 K RON | 18,2 K RON | 28,0 K RON | 60,7 K RON | 49,4 K RON | ▼ 18,7% |
| Capitaluri proprii | −42,9 K RON | −55,6 K RON | −54,4 K RON | −19,1 K RON | −52,2 K RON | 1,3 K RON | 7,3 K RON | ▲ 467,8% |
| Datorii totale | 83,5 K RON | 71,8 K RON | 90,0 K RON | 37,3 K RON | 80,2 K RON | 59,4 K RON | 42,0 K RON | ▼ 29,3% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,12 | 0,31 | 0,29 | 0,26 | 0,89 | 0,93 | ▲ 4,1% |
| Marjă netă (%) | 26,37 | -23,51 | 4,04 | 32,23 | -130,70 | 38,59 | 10,08 | ▼ 73,9% |
| Scor bonitate | 42 | 12 | 40 | 50 | 12 | 66 | 60 | ▼ 9,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (6,0 K RON).
- •Scorul de bonitate de 60/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 85.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.