TELMAVAST COM SRL
CUI: 7518604
J33/757/1995
SRL
Suceava, Loc. Liteni, Oraş Liteni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
7518604
Cod înmatriculare
J33/757/1995
EUID
ROONRC.J33/757/1995
Data înmatriculării
1995-07-06
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
31 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Liteni, Oraş Liteni, ORAS LITENI, 529, 5820
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Liteni, Oraş Liteni
Sector:
0
Stradă:
ORAS LITENI
Număr:
529
Cod poștal:
5820
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 961.924 RON | 1.061.176 RON | 990.154 RON | 61.346 RON | 71.022 RON | 1.150.782 RON | 240.194 RON | 910.588 RON | 917.232 RON | 233.550 RON | 506.205 RON | 261.002 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 481.093 RON | 494.857 RON | 490.005 RON | 912 RON | 4.852 RON | 1.152.232 RON | 416.884 RON | 735.348 RON | 1.120.707 RON | 31.525 RON | 412.453 RON | 227.976 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 458.400 RON | 541.580 RON | 536.690 RON | 338 RON | 4.890 RON | 1.292.926 RON | 429.046 RON | 863.880 RON | 1.121.044 RON | 171.882 RON | 482.093 RON | 258.217 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 646.906 RON | 729.783 RON | 714.395 RON | 9.242 RON | 15.388 RON | 1.155.076 RON | 409.858 RON | 745.218 RON | 1.130.286 RON | 24.790 RON | 540.920 RON | 127.607 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 1.037.458 RON | 1.244.227 RON | 1.339.261 RON | −104.799 RON | −95.034 RON | 1.230.628 RON | 398.742 RON | 831.886 RON | 1.025.487 RON | 205.141 RON | 681.387 RON | 133.321 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 514.844 RON | 374.000 RON | 584.051 RON | −220.697 RON | −210.051 RON | 1.095.063 RON | 367.467 RON | 727.596 RON | 639.024 RON | 456.039 RON | 575.898 RON | 126.724 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 447.920 RON | 393.286 RON | 532.191 RON | −148.337 RON | −138.905 RON | 1.038.059 RON | 353.207 RON | 684.852 RON | 490.687 RON | 547.372 RON | 572.942 RON | 94.361 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
MANILIUC COSTEL
administrator
Sat Criveşti, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 1061 Fabricarea produselor de morărit
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−148.337 RON)
Cifra de Afaceri 2025
447,9 K RON
Rezultat Net 2025
−148,3 K RON
Total Active 2025
1,04 M RON
Scor Bonitate
49/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 49/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 961,9 K RON | 481,1 K RON | 458,4 K RON | 646,9 K RON | 1,04 M RON | 514,8 K RON | 447,9 K RON |
| Venituri totale | 1,06 M RON | 494,9 K RON | 541,6 K RON | 729,8 K RON | 1,24 M RON | 374,0 K RON | 393,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 990,2 K RON | 490,0 K RON | 536,7 K RON | 714,4 K RON | 1,34 M RON | 584,1 K RON | 532,2 K RON |
| Rezultat net | 61,3 K RON | 912 RON | 338 RON | 9,2 K RON | −104,8 K RON | −220,7 K RON | −148,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 521,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,25 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,90 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate353,2 K RON (34%)
Active circulante684,9 K RON (66%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri572,9 K RON
Creanțe94,4 K RON
Numerar17,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,78 |
| Durata stocaj (zile) | 467 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,75 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-31,0%
Marjă netă
-33,1%
ROA
-14,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 233,6 K RON | 1,15 M RON | 20,3% |
| 2020 | 31,5 K RON | 1,15 M RON | 2,7% |
| 2021 | 171,9 K RON | 1,29 M RON | 13,3% |
| 2022 | 24,8 K RON | 1,16 M RON | 2,2% |
| 2023 | 205,1 K RON | 1,23 M RON | 16,7% |
| 2024 | 456,0 K RON | 1,10 M RON | 41,7% |
| 2025 | 547,4 K RON | 1,04 M RON | 52,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
49
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 961,9 K RON | 481,1 K RON | 458,4 K RON | 646,9 K RON | 1,04 M RON | 514,8 K RON | 447,9 K RON | ▼ 13,0% |
| Rezultat net | 61,3 K RON | 912 RON | 338 RON | 9,2 K RON | −104,8 K RON | −220,7 K RON | −148,3 K RON | ▲ 32,8% |
| Total active | 1,15 M RON | 1,15 M RON | 1,29 M RON | 1,16 M RON | 1,23 M RON | 1,10 M RON | 1,04 M RON | ▼ 5,2% |
| Capitaluri proprii | 917,2 K RON | 1,12 M RON | 1,12 M RON | 1,13 M RON | 1,03 M RON | 639,0 K RON | 490,7 K RON | ▼ 23,2% |
| Datorii totale | 233,6 K RON | 31,5 K RON | 171,9 K RON | 24,8 K RON | 205,1 K RON | 456,0 K RON | 547,4 K RON | ▲ 20,0% |
| Lichiditate curentă | 3,90 | 23,33 | 5,03 | 30,06 | 4,06 | 1,60 | 1,25 | ▼ 21,6% |
| Marjă netă (%) | 6,38 | 0,19 | 0,07 | 1,43 | -10,10 | -42,87 | -33,12 | ▲ 22,7% |
| Scor bonitate | 82 | 77 | 70 | 90 | 64 | 52 | 49 | ▼ 5,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 521,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Scor de bonitate scăzut (49/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.