MAREBA S.R.L.
CUI: 33576698
J33/759/2014
SRL
Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33576698
Cod înmatriculare
J33/759/2014
EUID
ROONRC.J33/759/2014
Data înmatriculării
2014-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2022)
7 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Morii, 182, 727528
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Stradă:
Morii
Număr:
182
Cod poștal:
727528
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.553.829 RON | 1.553.886 RON | 1.408.067 RON | 129.838 RON | 145.819 RON | 842.622 RON | 197.321 RON | 645.301 RON | 130.078 RON | 799.321 RON | 42.760 RON | 483.474 RON | 0 RON | 86.777 RON | 8 |
| 2020 | 836.466 RON | 879.730 RON | 1.236.020 RON | −365.006 RON | −356.290 RON | 373.373 RON | 168.825 RON | 204.548 RON | −364.766 RON | 829.386 RON | 22.550 RON | 69.975 RON | 0 RON | 91.247 RON | 3 |
| 2021 | 1.310.855 RON | 1.383.785 RON | 1.140.647 RON | 230.606 RON | 243.138 RON | 512.918 RON | 119.836 RON | 393.082 RON | −134.160 RON | 740.404 RON | 14.886 RON | 108.441 RON | 0 RON | 93.326 RON | 5 |
| 2022 | 1.290.734 RON | 1.355.561 RON | 1.201.903 RON | 140.070 RON | 153.658 RON | 585.809 RON | 274.943 RON | 310.866 RON | −14.090 RON | 694.038 RON | 17.975 RON | 117.552 RON | 0 RON | 94.139 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRACHE NICOLAE
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−14.090 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 118.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
1,29 M RON
Rezultat Net 2022
140,1 K RON
Total Active 2022
585,8 K RON
Scor Bonitate
35/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 35/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 836,5 K RON | 1,31 M RON | 1,29 M RON |
| Venituri totale | 1,55 M RON | 879,7 K RON | 1,38 M RON | 1,36 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,41 M RON | 1,24 M RON | 1,14 M RON | 1,20 M RON |
| Rezultat net | 129,8 K RON | −365,0 K RON | 230,6 K RON | 140,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−14.090 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,42 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,84 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate274,9 K RON (46.9%)
Active circulante310,9 K RON (53.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,0 K RON
Creanțe117,6 K RON
Numerar175,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 71,81 |
| Durata stocaj (zile) | 5 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 10,98 |
| Durata încasare (zile) | 33 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,9%
Marjă netă
10,9%
ROA
23,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 799,3 K RON | 842,6 K RON | 94,9% |
| 2020 | 829,4 K RON | 373,4 K RON | 222,1% |
| 2021 | 740,4 K RON | 512,9 K RON | 144,4% |
| 2022 | 694,0 K RON | 585,8 K RON | 118,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
35
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,55 M RON | 836,5 K RON | 1,31 M RON | 1,29 M RON | ▼ 1,5% |
| Rezultat net | 129,8 K RON | −365,0 K RON | 230,6 K RON | 140,1 K RON | ▼ 39,3% |
| Total active | 842,6 K RON | 373,4 K RON | 512,9 K RON | 585,8 K RON | ▲ 14,2% |
| Capitaluri proprii | 130,1 K RON | −364,8 K RON | −134,2 K RON | −14,1 K RON | ▲ 89,5% |
| Datorii totale | 799,3 K RON | 829,4 K RON | 740,4 K RON | 694,0 K RON | ▼ 6,3% |
| Lichiditate curentă | 0,81 | 0,25 | 0,53 | 0,45 | ▼ 15,6% |
| Marjă netă (%) | 8,36 | -43,64 | 17,59 | 10,85 | ▼ 38,3% |
| Scor bonitate | 55 | 12 | 60 | 35 | ▼ 41,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (140,1 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 118.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (35/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.