FILIP DORNA GRUP S.R.L.
CUI: 39332463
J33/759/2018
SRL
Suceava, Sat Şaru Dornei, Comuna Şaru Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
39332463
Cod înmatriculare
J33/759/2018
EUID
ROONRC.J33/759/2018
Data înmatriculării
2018-05-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
8 ani
Salariați (2023)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Şaru Dornei, Comuna Şaru Dornei, 40, 727515
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Şaru Dornei, Comuna Şaru Dornei
Număr:
40
Cod poștal:
727515
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 77.703 RON | 77.703 RON | 73.197 RON | 3.728 RON | 4.506 RON | 138.976 RON | 100.249 RON | 38.727 RON | 4.128 RON | 134.848 RON | 1.462 RON | 24.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 278.393 RON | 278.432 RON | 265.056 RON | 11.442 RON | 13.376 RON | 229.776 RON | 99.031 RON | 130.745 RON | 15.570 RON | 214.206 RON | 2.304 RON | 72.718 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 374.294 RON | 374.334 RON | 383.370 RON | −12.704 RON | −9.036 RON | 316.878 RON | 110.987 RON | 205.891 RON | 2.891 RON | 313.987 RON | 4.195 RON | 173.297 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 375.252 RON | 375.562 RON | 450.737 RON | −78.854 RON | −75.175 RON | 320.770 RON | 84.093 RON | 236.677 RON | −75.963 RON | 396.733 RON | 11.012 RON | 205.018 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 494.764 RON | 494.764 RON | 290.304 RON | 199.611 RON | 204.460 RON | 413.439 RON | 175.605 RON | 237.834 RON | 123.648 RON | 289.791 RON | 11.013 RON | 155.750 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
FILIPPI GIROLAMO GIUSEPPE
administrator
ITALIA, Italia
FILIP-FLOREA ILIE-DĂNUŢ
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.82) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
494,8 K RON
Rezultat Net 2023
199,6 K RON
Total Active 2023
413,4 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,7 K RON | 278,4 K RON | 374,3 K RON | 375,3 K RON | 494,8 K RON |
| Venituri totale | 77,7 K RON | 278,4 K RON | 374,3 K RON | 375,6 K RON | 494,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,2 K RON | 265,1 K RON | 383,4 K RON | 450,7 K RON | 290,3 K RON |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 11,4 K RON | −12,7 K RON | −78,9 K RON | 199,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 599,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,82 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,78 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,25 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,43 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate175,6 K RON (42.5%)
Active circulante237,8 K RON (57.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri11,0 K RON
Creanțe155,8 K RON
Numerar71,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 44,93 |
| Durata stocaj (zile) | 8 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,18 |
| Durata încasare (zile) | 115 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
41,3%
Marjă netă
40,3%
ROA
48,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 134,8 K RON | 139,0 K RON | 97,0% |
| 2020 | 214,2 K RON | 229,8 K RON | 93,2% |
| 2021 | 314,0 K RON | 316,9 K RON | 99,1% |
| 2022 | 396,7 K RON | 320,8 K RON | 123,7% |
| 2023 | 289,8 K RON | 413,4 K RON | 70,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 77,7 K RON | 278,4 K RON | 374,3 K RON | 375,3 K RON | 494,8 K RON | ▲ 31,8% |
| Rezultat net | 3,7 K RON | 11,4 K RON | −12,7 K RON | −78,9 K RON | 199,6 K RON | ▲ 353,1% |
| Total active | 139,0 K RON | 229,8 K RON | 316,9 K RON | 320,8 K RON | 413,4 K RON | ▲ 28,9% |
| Capitaluri proprii | 4,1 K RON | 15,6 K RON | 2,9 K RON | −76,0 K RON | 123,6 K RON | ▲ 262,8% |
| Datorii totale | 134,8 K RON | 214,2 K RON | 314,0 K RON | 396,7 K RON | 289,8 K RON | ▼ 27,0% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,61 | 0,66 | 0,60 | 0,82 | ▲ 37,6% |
| Marjă netă (%) | 4,80 | 4,11 | -3,39 | -21,01 | 40,34 | ▲ 292,0% |
| Scor bonitate | 38 | 56 | 38 | 17 | 73 | ▲ 329,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2023 (199,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 599,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.