MOTEL SPATARESTI SRL
CUI: 773413
J33/765/1991
SRL
Suceava, Sat Spătăreşti, Comuna Fântâna Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
773413
Cod înmatriculare
J33/765/1991
EUID
ROONRC.J33/765/1991
Data înmatriculării
1991-07-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
35 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Spătăreşti, Comuna Fântâna Mare, Com. FANTANA MARE, 549, 5760
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Spătăreşti, Comuna Fântâna Mare
Sector:
0
Stradă:
Com. FANTANA MARE
Număr:
549
Cod poștal:
5760
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 350.724 RON | 366.364 RON | 413.028 RON | −50.328 RON | −46.664 RON | 173.048 RON | 157.080 RON | 15.968 RON | −792.042 RON | 811.290 RON | 12.631 RON | 3.383 RON | 153.800 RON | 0 RON | 9 |
| 2020 | 239.558 RON | 414.742 RON | 373.748 RON | 37.445 RON | 40.994 RON | 133.702 RON | 132.024 RON | 1.678 RON | −754.597 RON | 749.079 RON | −857 RON | 2.550 RON | 139.220 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 246.228 RON | 361.416 RON | 347.021 RON | 10.781 RON | 14.395 RON | 108.718 RON | 106.968 RON | 1.750 RON | −743.816 RON | 727.894 RON | −1.358 RON | 2.653 RON | 124.640 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 288.182 RON | 401.752 RON | 352.342 RON | 45.418 RON | 49.410 RON | 122.726 RON | 91.607 RON | 31.119 RON | −698.398 RON | 709.964 RON | 2.234 RON | 28.902 RON | 111.160 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 234.718 RON | 343.040 RON | 288.618 RON | 51.027 RON | 54.422 RON | 106.284 RON | 77.127 RON | 29.157 RON | −647.371 RON | 657.075 RON | 3.677 RON | 4.574 RON | 96.580 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 266.267 RON | 280.812 RON | 271.900 RON | 4.953 RON | 8.912 RON | 185.550 RON | 62.647 RON | 122.903 RON | −642.418 RON | 745.968 RON | 10.616 RON | 65.828 RON | 82.000 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 230.076 RON | 244.657 RON | 245.013 RON | −2.617 RON | −356 RON | 69.799 RON | 48.167 RON | 21.632 RON | −645.035 RON | 647.414 RON | 0 RON | 17.171 RON | 67.420 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVA LUCIAN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−645.035 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.03) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−2.617 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 927.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
230,1 K RON
Rezultat Net 2025
−2,6 K RON
Total Active 2025
69,8 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350,7 K RON | 239,6 K RON | 246,2 K RON | 288,2 K RON | 234,7 K RON | 266,3 K RON | 230,1 K RON |
| Venituri totale | 366,4 K RON | 414,7 K RON | 361,4 K RON | 401,8 K RON | 343,0 K RON | 280,8 K RON | 244,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 413,0 K RON | 373,7 K RON | 347,0 K RON | 352,3 K RON | 288,6 K RON | 271,9 K RON | 245,0 K RON |
| Rezultat net | −50,3 K RON | 37,4 K RON | 10,8 K RON | 45,4 K RON | 51,0 K RON | 5,0 K RON | −2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 219,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−645.035 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,03 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate48,2 K RON (69%)
Active circulante21,6 K RON (31%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17,2 K RON
Numerar4,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,40 |
| Durata încasare (zile) | 27 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,2%
Marjă netă
-1,1%
ROA
-3,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 811,3 K RON | 173,0 K RON | 468,8% |
| 2020 | 749,1 K RON | 133,7 K RON | 560,3% |
| 2021 | 727,9 K RON | 108,7 K RON | 669,5% |
| 2022 | 710,0 K RON | 122,7 K RON | 578,5% |
| 2023 | 657,1 K RON | 106,3 K RON | 618,2% |
| 2024 | 746,0 K RON | 185,6 K RON | 402,0% |
| 2025 | 647,4 K RON | 69,8 K RON | 927,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 350,7 K RON | 239,6 K RON | 246,2 K RON | 288,2 K RON | 234,7 K RON | 266,3 K RON | 230,1 K RON | ▼ 13,6% |
| Rezultat net | −50,3 K RON | 37,4 K RON | 10,8 K RON | 45,4 K RON | 51,0 K RON | 5,0 K RON | −2,6 K RON | ▼ 152,8% |
| Total active | 173,0 K RON | 133,7 K RON | 108,7 K RON | 122,7 K RON | 106,3 K RON | 185,6 K RON | 69,8 K RON | ▼ 62,4% |
| Capitaluri proprii | −792,0 K RON | −754,6 K RON | −743,8 K RON | −698,4 K RON | −647,4 K RON | −642,4 K RON | −645,0 K RON | ▼ 0,4% |
| Datorii totale | 811,3 K RON | 749,1 K RON | 727,9 K RON | 710,0 K RON | 657,1 K RON | 746,0 K RON | 647,4 K RON | ▼ 13,2% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04 | 0,16 | 0,03 | ▼ 79,7% |
| Marjă netă (%) | -14,35 | 15,63 | 4,38 | 15,76 | 21,74 | 1,86 | -1,14 | ▼ 161,3% |
| Scor bonitate | 19 | 42 | 32 | 55 | 50 | 40 | 12 | ▼ 70,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 927.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.