VASADRI RST S.R.L.
CUI: 42739751
J33/765/2020
SRL
Suceava, Sat Todireşti, Comuna Todireşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
42739751
Cod înmatriculare
J33/765/2020
EUID
ROONRC.J33/765/2020
Data înmatriculării
2020-07-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
6 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Todireşti, Comuna Todireşti, 340, 727530
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Todireşti, Comuna Todireşti
Număr:
340
Cod poștal:
727530
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 37.687 RON | 39.064 RON | 40.987 RON | −1.923 RON | −1.923 RON | 28.471 RON | 676 RON | 27.795 RON | −1.723 RON | 30.194 RON | 26.133 RON | 1.424 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 90.699 RON | 98.056 RON | 79.908 RON | 16.569 RON | 18.148 RON | 33.869 RON | 0 RON | 33.869 RON | 14.846 RON | 19.023 RON | 28.544 RON | 2.475 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 79.643 RON | 85.029 RON | 91.548 RON | −7.369 RON | −6.519 RON | 24.199 RON | 0 RON | 24.199 RON | 7.478 RON | 16.721 RON | 14.625 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 6.284 RON | 6.284 RON | 11.275 RON | −5.304 RON | −4.991 RON | 17.123 RON | 0 RON | 17.123 RON | 2.174 RON | 14.949 RON | 10.443 RON | 2.621 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (2)
BUCŞA ADRIANA-ELENA
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
RĂSTOACĂ VASILICĂ
administrator
Loc. Cajvana, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2020–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−5.304 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
6,3 K RON
Rezultat Net 2023
−5,3 K RON
Total Active 2023
17,1 K RON
Scor Bonitate
44/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 44/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 90,7 K RON | 79,6 K RON | 6,3 K RON |
| Venituri totale | 39,1 K RON | 98,1 K RON | 85,0 K RON | 6,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 41,0 K RON | 79,9 K RON | 91,5 K RON | 11,3 K RON |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 16,6 K RON | −7,4 K RON | −5,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 27,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,27 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,15 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri10,4 K RON
Creanțe2,6 K RON
Numerar4,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,60 |
| Durata stocaj (zile) | 607 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,40 |
| Durata încasare (zile) | 152 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-79,4%
Marjă netă
-84,4%
ROA
-31,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2020 | 30,2 K RON | 28,5 K RON | 106,1% |
| 2021 | 19,0 K RON | 33,9 K RON | 56,2% |
| 2022 | 16,7 K RON | 24,2 K RON | 69,1% |
| 2023 | 14,9 K RON | 17,1 K RON | 87,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
44
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 37,7 K RON | 90,7 K RON | 79,6 K RON | 6,3 K RON | ▼ 92,1% |
| Rezultat net | −1,9 K RON | 16,6 K RON | −7,4 K RON | −5,3 K RON | ▲ 28,0% |
| Total active | 28,5 K RON | 33,9 K RON | 24,2 K RON | 17,1 K RON | ▼ 29,2% |
| Capitaluri proprii | −1,7 K RON | 14,8 K RON | 7,5 K RON | 2,2 K RON | ▼ 70,9% |
| Datorii totale | 30,2 K RON | 19,0 K RON | 16,7 K RON | 14,9 K RON | ▼ 10,6% |
| Lichiditate curentă | 0,92 | 1,78 | 1,45 | 1,15 | ▼ 20,9% |
| Marjă netă (%) | -5,10 | 18,27 | -9,25 | -84,40 | ▼ 812,4% |
| Scor bonitate | 24 | 90 | 42 | 44 | ▲ 4,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2020, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 27,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Grad de îndatorare de 87.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (44/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2020–2023.