FLORY-COST CONSTRUCT S.R.L.
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Bilca, Comuna Bilca, Bucovinei, 503
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 79.270 RON | 82.736 RON | 159.041 RON | −77.008 RON | −76.305 RON | 126.475 RON | 40.625 RON | 85.850 RON | 95.005 RON | 31.470 RON | 15.353 RON | 31.809 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 420 RON | 2.594 RON | 77.476 RON | −74.907 RON | −74.882 RON | 68.444 RON | 24.375 RON | 44.069 RON | 20.099 RON | 48.345 RON | 14.274 RON | 19.883 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 57.000 RON | 57.000 RON | 88.692 RON | −32.262 RON | −31.692 RON | 51.906 RON | 8.125 RON | 43.781 RON | −12.163 RON | 64.069 RON | 15.137 RON | 16.428 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Lideri din domeniu
Top companii din Suceava, cod CAEN — după cifra de afaceri (2025).
4120 — Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
Apasă pe o felie pt a deschide pagina acelei companii (filă nouă).
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
- •Capitaluri proprii negative (−12.163 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.68) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−32.262 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 123.4% din active finanțate din datorii
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,3 K RON | 420 RON | 57,0 K RON |
| Venituri totale | 82,7 K RON | 2,6 K RON | 57,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 159,0 K RON | 77,5 K RON | 88,7 K RON |
| Rezultat net | −77,0 K RON | −74,9 K RON | −32,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 23,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,68 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,45 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,19 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,81 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,77 |
| Durata stocaj (zile) | 97 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,47 |
| Durata încasare (zile) | 105 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 31,5 K RON | 126,5 K RON | 24,9% |
| 2024 | 48,3 K RON | 68,4 K RON | 70,6% |
| 2025 | 64,1 K RON | 51,9 K RON | 123,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 79,3 K RON | 420 RON | 57,0 K RON | ▲ 13.471,4% |
| Rezultat net | −77,0 K RON | −74,9 K RON | −32,3 K RON | ▲ 56,9% |
| Total active | 126,5 K RON | 68,4 K RON | 51,9 K RON | ▼ 24,2% |
| Capitaluri proprii | 95,0 K RON | 20,1 K RON | −12,2 K RON | ▼ 160,5% |
| Datorii totale | 31,5 K RON | 48,3 K RON | 64,1 K RON | ▲ 32,5% |
| Lichiditate curentă | 2,73 | 0,91 | 0,68 | ▼ 25,0% |
| Marjă netă (%) | -97,15 | -17.835,00 | -56,60 | ▲ 99,7% |
| Scor bonitate | 64 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2023, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 123.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.