CONCEPT PROD SRL
CUI: 5674194
J33/774/1994
SRL
Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
5674194
Cod înmatriculare
J33/774/1994
EUID
ROONRC.J33/774/1994
Data înmatriculării
1994-05-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
32 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului, SFÎNTUL MIHAIL, G 21, A, 3, 14, 725300
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Gura Humorului, Oraş Gura Humorului
Stradă:
SFÎNTUL MIHAIL
Bloc:
G 21
Scară:
A
Etaj:
3
Apartament:
14
Cod poștal:
725300
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28.607 RON | 30.129 RON | 17.564 RON | 12.026 RON | 12.565 RON | 91.562 RON | 56.771 RON | 34.791 RON | −39.746 RON | 131.308 RON | 0 RON | 17.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 35.362 RON | 35.362 RON | 5.288 RON | 29.013 RON | 30.074 RON | 76.166 RON | 56.771 RON | 19.395 RON | −10.733 RON | 86.899 RON | 0 RON | 17.517 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 36.757 RON | 186.757 RON | 16.731 RON | 165.095 RON | 170.026 RON | 159.356 RON | 44.812 RON | 114.544 RON | 154.363 RON | 4.993 RON | 0 RON | 17.516 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 29.724 RON | 46.024 RON | 43.130 RON | 1.975 RON | 2.894 RON | 157.626 RON | 8.337 RON | 149.289 RON | 156.337 RON | 1.289 RON | 0 RON | 118.517 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 27.945 RON | 27.945 RON | 31.260 RON | −3.315 RON | −3.315 RON | 157.108 RON | 5.198 RON | 151.910 RON | 153.022 RON | 4.086 RON | 0 RON | 126.846 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 36.069 RON | 66.069 RON | 33.455 RON | 27.500 RON | 32.614 RON | 185.581 RON | 5.198 RON | 180.383 RON | 180.522 RON | 5.059 RON | 0 RON | 118.516 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞINCARI VASILE
administrator
Sat Negrileasa, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2024
36,1 K RON
Rezultat Net 2024
27,5 K RON
Total Active 2024
185,6 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,6 K RON | 35,4 K RON | 36,8 K RON | 29,7 K RON | 27,9 K RON | 36,1 K RON |
| Venituri totale | 30,1 K RON | 35,4 K RON | 186,8 K RON | 46,0 K RON | 27,9 K RON | 66,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 17,6 K RON | 5,3 K RON | 16,7 K RON | 43,1 K RON | 31,3 K RON | 33,5 K RON |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 29,0 K RON | 165,1 K RON | 2,0 K RON | −3,3 K RON | 27,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 33,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 35,66 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 35,66 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 12,23 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 36,68 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate5,2 K RON (2.8%)
Active circulante180,4 K RON (97.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe118,5 K RON
Numerar61,9 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,30 |
| Durata încasare (zile) | 1.199 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
90,4%
Marjă netă
76,2%
ROA
14,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 131,3 K RON | 91,6 K RON | 143,4% |
| 2020 | 86,9 K RON | 76,2 K RON | 114,1% |
| 2021 | 5,0 K RON | 159,4 K RON | 3,1% |
| 2022 | 1,3 K RON | 157,6 K RON | 0,8% |
| 2023 | 4,1 K RON | 157,1 K RON | 2,6% |
| 2024 | 5,1 K RON | 185,6 K RON | 2,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 28,6 K RON | 35,4 K RON | 36,8 K RON | 29,7 K RON | 27,9 K RON | 36,1 K RON | ▲ 29,1% |
| Rezultat net | 12,0 K RON | 29,0 K RON | 165,1 K RON | 2,0 K RON | −3,3 K RON | 27,5 K RON | ▲ 929,6% |
| Total active | 91,6 K RON | 76,2 K RON | 159,4 K RON | 157,6 K RON | 157,1 K RON | 185,6 K RON | ▲ 18,1% |
| Capitaluri proprii | −39,7 K RON | −10,7 K RON | 154,4 K RON | 156,3 K RON | 153,0 K RON | 180,5 K RON | ▲ 18,0% |
| Datorii totale | 131,3 K RON | 86,9 K RON | 5,0 K RON | 1,3 K RON | 4,1 K RON | 5,1 K RON | ▲ 23,8% |
| Lichiditate curentă | 0,27 | 0,22 | 22,94 | 115,82 | 37,18 | 35,66 | ▼ 4,1% |
| Marjă netă (%) | 42,04 | 82,05 | 449,15 | 6,64 | -11,86 | 76,24 | ▲ 742,8% |
| Scor bonitate | 42 | 50 | 100 | 82 | 57 | 95 | ▲ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (27,5 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (35.66), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.