RUNCU FOREST S.R.L.
CUI: 33597534
J33/774/2014
SRL
Suceava, Sat Runcu, Comuna Cacica
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33597534
Cod înmatriculare
J33/774/2014
EUID
ROONRC.J33/774/2014
Data înmatriculării
2014-09-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2023)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Runcu, Comuna Cacica, 1348, 727098
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 755.635 RON | 755.637 RON | 622.225 RON | 125.856 RON | 133.412 RON | 246.027 RON | 0 RON | 246.027 RON | 205.996 RON | 40.031 RON | 92.027 RON | 11.498 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 146.716 RON | 146.717 RON | 142.779 RON | 3.938 RON | 3.938 RON | 359.789 RON | 0 RON | 359.789 RON | 209.934 RON | 149.855 RON | 205.915 RON | 113.649 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 9.668 RON | 9.668 RON | 37.568 RON | −28.190 RON | −27.900 RON | 228.467 RON | 0 RON | 228.467 RON | 179.722 RON | 48.745 RON | 197.602 RON | 22.610 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 11 RON | 11 RON | 74.301 RON | −74.290 RON | −74.290 RON | 226.528 RON | 0 RON | 226.528 RON | 105.432 RON | 121.096 RON | 197.602 RON | 24.209 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 567.135 RON | 567.238 RON | 722.937 RON | −161.371 RON | −155.699 RON | 145.071 RON | 20.571 RON | 124.500 RON | −76.361 RON | 221.432 RON | 5.777 RON | 93.152 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TCACI ION
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−76.361 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.56) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−161.371 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
567,1 K RON
Rezultat Net 2023
−161,4 K RON
Total Active 2023
145,1 K RON
Scor Bonitate
24/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 24/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 755,6 K RON | 146,7 K RON | 9,7 K RON | 11 RON | 567,1 K RON |
| Venituri totale | 755,6 K RON | 146,7 K RON | 9,7 K RON | 11 RON | 567,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 622,2 K RON | 142,8 K RON | 37,6 K RON | 74,3 K RON | 722,9 K RON |
| Rezultat net | 125,9 K RON | 3,9 K RON | −28,2 K RON | −74,3 K RON | −161,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 138,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−76.361 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,56 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,6 K RON (14.2%)
Active circulante124,5 K RON (85.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,8 K RON
Creanțe93,2 K RON
Numerar25,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 98,17 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,09 |
| Durata încasare (zile) | 60 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,5%
Marjă netă
-28,5%
ROA
-111,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40,0 K RON | 246,0 K RON | 16,3% |
| 2020 | 149,9 K RON | 359,8 K RON | 41,7% |
| 2021 | 48,7 K RON | 228,5 K RON | 21,3% |
| 2022 | 121,1 K RON | 226,5 K RON | 53,5% |
| 2023 | 221,4 K RON | 145,1 K RON | 152,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
24
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 755,6 K RON | 146,7 K RON | 9,7 K RON | 11 RON | 567,1 K RON | ▲ 5.155.672,7% |
| Rezultat net | 125,9 K RON | 3,9 K RON | −28,2 K RON | −74,3 K RON | −161,4 K RON | ▼ 117,2% |
| Total active | 246,0 K RON | 359,8 K RON | 228,5 K RON | 226,5 K RON | 145,1 K RON | ▼ 36,0% |
| Capitaluri proprii | 206,0 K RON | 209,9 K RON | 179,7 K RON | 105,4 K RON | −76,4 K RON | ▼ 172,4% |
| Datorii totale | 40,0 K RON | 149,9 K RON | 48,7 K RON | 121,1 K RON | 221,4 K RON | ▲ 82,9% |
| Lichiditate curentă | 6,15 | 2,40 | 4,69 | 1,87 | 0,56 | ▼ 69,9% |
| Marjă netă (%) | 16,66 | 2,68 | -291,58 | -675.363,64 | -28,45 | ▲ 100,0% |
| Scor bonitate | 87 | 70 | 64 | 47 | 24 | ▼ 48,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (24/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.