CEP FOREST S.R.L.
CUI: 44123617
J33/780/2021
SRL
Suceava, Sat Mălini, Comuna Mălini
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
44123617
Cod înmatriculare
J33/780/2021
EUID
ROONRC.J33/780/2021
Data înmatriculării
2021-04-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
5 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Mălini, Comuna Mălini, DISPENSARULUI, 122, 727350
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Mălini, Comuna Mălini
Stradă:
DISPENSARULUI
Număr:
122
Cod poștal:
727350
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 779.863 RON | 883.894 RON | 837.608 RON | 38.486 RON | 46.286 RON | 262.364 RON | 23.641 RON | 238.723 RON | 38.686 RON | 223.678 RON | 119.407 RON | 67.006 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 361.487 RON | 323.397 RON | 375.815 RON | −56.033 RON | −52.418 RON | 231.013 RON | 19.465 RON | 211.548 RON | −17.347 RON | 248.360 RON | 32.011 RON | 38.162 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 351.853 RON | 378.492 RON | 375.079 RON | 2.840 RON | 3.413 RON | 150.562 RON | 16.480 RON | 134.082 RON | −14.507 RON | 165.069 RON | 95.993 RON | 31.010 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 113.557 RON | 108.342 RON | 107.435 RON | 722 RON | 907 RON | 35.521 RON | 12.445 RON | 23.076 RON | −19.465 RON | 54.986 RON | 866 RON | 15.743 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
BÎRSANU CONSTANTIN
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
Raport Economico-Financiar
2021–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−19.465 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
113,6 K RON
Rezultat Net 2024
722 RON
Total Active 2024
35,5 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 779,9 K RON | 361,5 K RON | 351,9 K RON | 113,6 K RON |
| Venituri totale | 883,9 K RON | 323,4 K RON | 378,5 K RON | 108,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 837,6 K RON | 375,8 K RON | 375,1 K RON | 107,4 K RON |
| Rezultat net | 38,5 K RON | −56,0 K RON | 2,8 K RON | 722 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −100,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−19.465 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,4 K RON (35%)
Active circulante23,1 K RON (65%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri866 RON
Creanțe15,7 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 131,13 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 7,21 |
| Durata încasare (zile) | 51 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,8%
Marjă netă
0,6%
ROA
2,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2021 | 223,7 K RON | 262,4 K RON | 85,3% |
| 2022 | 248,4 K RON | 231,0 K RON | 107,5% |
| 2023 | 165,1 K RON | 150,6 K RON | 109,6% |
| 2024 | 55,0 K RON | 35,5 K RON | 154,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 779,9 K RON | 361,5 K RON | 351,9 K RON | 113,6 K RON | ▼ 67,7% |
| Rezultat net | 38,5 K RON | −56,0 K RON | 2,8 K RON | 722 RON | ▼ 74,6% |
| Total active | 262,4 K RON | 231,0 K RON | 150,6 K RON | 35,5 K RON | ▼ 76,4% |
| Capitaluri proprii | 38,7 K RON | −17,3 K RON | −14,5 K RON | −19,5 K RON | ▼ 34,2% |
| Datorii totale | 223,7 K RON | 248,4 K RON | 165,1 K RON | 55,0 K RON | ▼ 66,7% |
| Lichiditate curentă | 1,07 | 0,85 | 0,81 | 0,42 | ▼ 48,3% |
| Marjă netă (%) | 4,93 | -15,50 | 0,81 | 0,64 | ▼ 21,0% |
| Scor bonitate | 57 | 17 | 37 | 25 | ▼ 32,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (722 RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.