UTILCMS S.R.L.
CUI: 48056650
J33/782/2023
SRL
Suceava, Sat Cârlibaba, Comuna Cârlibaba
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48056650
Cod înmatriculare
J33/782/2023
EUID
ROONRC.J33/782/2023
Data înmatriculării
2023-04-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Cârlibaba, Comuna Cârlibaba, 45A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 71.729 RON | 71.729 RON | 49.514 RON | 21.512 RON | 22.215 RON | 87.927 RON | 60.365 RON | 27.562 RON | 21.512 RON | 66.415 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 203.883 RON | 203.883 RON | 172.926 RON | 28.959 RON | 30.957 RON | 105.782 RON | 86.052 RON | 19.730 RON | 50.471 RON | 55.311 RON | 0 RON | 19.200 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 93.093 RON | 126.127 RON | 162.956 RON | −37.648 RON | −36.829 RON | 44.185 RON | 41.052 RON | 3.133 RON | 12.823 RON | 31.362 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
COUBIȘ ȘTEFAN
administrator
Comuna Cârlibaba, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (16)
- 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 4799 Comerţ cu amănuntul efectuat în afara magazinelor, standurilor, chioşcurilor şi pieţelor
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 6622 Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
- 7420 Activități fotografice
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−37.648 RON)
Cifra de Afaceri 2025
93,1 K RON
Rezultat Net 2025
−37,6 K RON
Total Active 2025
44,2 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,7 K RON | 203,9 K RON | 93,1 K RON |
| Venituri totale | 71,7 K RON | 203,9 K RON | 126,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 49,5 K RON | 172,9 K RON | 163,0 K RON |
| Rezultat net | 21,5 K RON | 29,0 K RON | −37,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 144,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,10 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,10 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,10 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,41 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate41,1 K RON (92.9%)
Active circulante3,1 K RON (7.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Numerar3,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-39,6%
Marjă netă
-40,4%
ROA
-85,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 66,4 K RON | 87,9 K RON | 75,5% |
| 2024 | 55,3 K RON | 105,8 K RON | 52,3% |
| 2025 | 31,4 K RON | 44,2 K RON | 71,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,7 K RON | 203,9 K RON | 93,1 K RON | ▼ 54,3% |
| Rezultat net | 21,5 K RON | 29,0 K RON | −37,6 K RON | ▼ 230,0% |
| Total active | 87,9 K RON | 105,8 K RON | 44,2 K RON | ▼ 58,2% |
| Capitaluri proprii | 21,5 K RON | 50,5 K RON | 12,8 K RON | ▼ 74,6% |
| Datorii totale | 66,4 K RON | 55,3 K RON | 31,4 K RON | ▼ 43,3% |
| Lichiditate curentă | 0,42 | 0,36 | 0,10 | ▼ 72,0% |
| Marjă netă (%) | 29,99 | 14,20 | -40,44 | ▼ 384,8% |
| Scor bonitate | 55 | 68 | 25 | ▼ 63,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 144,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.