MATI-LOIS S.R.L.
CUI: 40854665
J33/793/2019
SRL
Suceava, Sat Bălcăuţi, Comuna Bălcăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40854665
Cod înmatriculare
J33/793/2019
EUID
ROONRC.J33/793/2019
Data înmatriculării
2019-03-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2025)
8 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Bălcăuţi, Comuna Bălcăuţi, ŞCOLII, 293, 727025
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Bălcăuţi, Comuna Bălcăuţi
Stradă:
ŞCOLII
Număr:
293
Cod poștal:
727025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 172.837 RON | 186.414 RON | 177.248 RON | 7.309 RON | 9.166 RON | 294.965 RON | 178.303 RON | 116.662 RON | 7.509 RON | 291.947 RON | 2.595 RON | 91.104 RON | 0 RON | 4.491 RON | 1 |
| 2020 | 527.486 RON | 584.495 RON | 541.088 RON | 38.035 RON | 43.407 RON | 380.950 RON | 136.117 RON | 244.833 RON | 45.544 RON | 341.593 RON | 4.754 RON | 64.645 RON | 0 RON | 6.187 RON | 2 |
| 2021 | 1.047.771 RON | 1.149.516 RON | 1.059.169 RON | 80.268 RON | 90.347 RON | 435.084 RON | 170.327 RON | 264.757 RON | 125.812 RON | 332.725 RON | 8.453 RON | 153.424 RON | 0 RON | 23.453 RON | 3 |
| 2022 | 1.263.452 RON | 1.419.030 RON | 1.246.267 RON | 160.815 RON | 172.763 RON | 465.551 RON | 116.113 RON | 349.438 RON | 245.070 RON | 228.361 RON | 4.951 RON | 58.452 RON | 0 RON | 7.880 RON | 3 |
| 2023 | 1.991.144 RON | 2.169.585 RON | 1.880.391 RON | 270.843 RON | 289.194 RON | 864.643 RON | 377.084 RON | 487.559 RON | 515.913 RON | 357.879 RON | 14.521 RON | 213.719 RON | 0 RON | 9.149 RON | 4 |
| 2024 | 3.760.212 RON | 4.007.321 RON | 3.215.153 RON | 684.096 RON | 792.168 RON | 1.640.794 RON | 644.600 RON | 996.194 RON | 1.178.587 RON | 507.706 RON | 24.451 RON | 329.484 RON | 0 RON | 45.499 RON | 6 |
| 2025 | 4.604.221 RON | 5.193.590 RON | 4.233.143 RON | 827.268 RON | 960.447 RON | 2.355.044 RON | 1.069.021 RON | 1.286.023 RON | 827.508 RON | 1.600.133 RON | 23.827 RON | 499.605 RON | 0 RON | 72.597 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAGORCA MARINELA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,60 M RON
Rezultat Net 2025
827,3 K RON
Total Active 2025
2,36 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,8 K RON | 527,5 K RON | 1,05 M RON | 1,26 M RON | 1,99 M RON | 3,76 M RON | 4,60 M RON |
| Venituri totale | 186,4 K RON | 584,5 K RON | 1,15 M RON | 1,42 M RON | 2,17 M RON | 4,01 M RON | 5,19 M RON |
| Cheltuieli totale | 177,2 K RON | 541,1 K RON | 1,06 M RON | 1,25 M RON | 1,88 M RON | 3,22 M RON | 4,23 M RON |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 38,0 K RON | 80,3 K RON | 160,8 K RON | 270,8 K RON | 684,1 K RON | 827,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 4,87 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,79 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,48 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,47 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,07 M RON (45.4%)
Active circulante1,29 M RON (54.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri23,8 K RON
Creanțe499,6 K RON
Numerar762,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 193,24 |
| Durata stocaj (zile) | 2 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,22 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,9%
Marjă netă
18,0%
ROA
35,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 291,9 K RON | 295,0 K RON | 99,0% |
| 2020 | 341,6 K RON | 381,0 K RON | 89,7% |
| 2021 | 332,7 K RON | 435,1 K RON | 76,5% |
| 2022 | 228,4 K RON | 465,6 K RON | 49,1% |
| 2023 | 357,9 K RON | 864,6 K RON | 41,4% |
| 2024 | 507,7 K RON | 1,64 M RON | 30,9% |
| 2025 | 1,60 M RON | 2,36 M RON | 67,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 172,8 K RON | 527,5 K RON | 1,05 M RON | 1,26 M RON | 1,99 M RON | 3,76 M RON | 4,60 M RON | ▲ 22,4% |
| Rezultat net | 7,3 K RON | 38,0 K RON | 80,3 K RON | 160,8 K RON | 270,8 K RON | 684,1 K RON | 827,3 K RON | ▲ 20,9% |
| Total active | 295,0 K RON | 381,0 K RON | 435,1 K RON | 465,6 K RON | 864,6 K RON | 1,64 M RON | 2,36 M RON | ▲ 43,5% |
| Capitaluri proprii | 7,5 K RON | 45,5 K RON | 125,8 K RON | 245,1 K RON | 515,9 K RON | 1,18 M RON | 827,5 K RON | ▼ 29,8% |
| Datorii totale | 291,9 K RON | 341,6 K RON | 332,7 K RON | 228,4 K RON | 357,9 K RON | 507,7 K RON | 1,60 M RON | ▲ 215,2% |
| Lichiditate curentă | 0,40 | 0,72 | 0,80 | 1,53 | 1,36 | 1,96 | 0,80 | ▼ 59,0% |
| Marjă netă (%) | 4,23 | 7,21 | 7,66 | 12,73 | 13,60 | 18,19 | 17,97 | ▼ 1,2% |
| Scor bonitate | 38 | 68 | 68 | 95 | 85 | 95 | 73 | ▼ 23,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (827,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,87 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.