FILARET CARGO S.R.L.
CUI: 34963358
J33/794/2015
SRL
Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
34963358
Cod înmatriculare
J33/794/2015
EUID
ROONRC.J33/794/2015
Data înmatriculării
2015-09-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci, 1576, 727045
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 741.621 RON | 768.702 RON | 719.499 RON | 41.565 RON | 49.203 RON | 456.554 RON | 35.963 RON | 420.591 RON | 27.699 RON | 428.855 RON | 6.376 RON | 316.253 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 852.168 RON | 868.476 RON | 731.912 RON | 128.639 RON | 136.564 RON | 533.161 RON | 1.541 RON | 531.620 RON | 156.337 RON | 376.824 RON | 4.990 RON | 383.527 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.000.315 RON | 1.136.692 RON | 831.926 RON | 297.015 RON | 304.766 RON | 828.875 RON | 1.171 RON | 827.704 RON | 453.353 RON | 375.522 RON | 0 RON | 402.140 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 6.123.127 RON | 6.202.167 RON | 6.031.235 RON | 132.633 RON | 170.932 RON | 1.501.408 RON | 801 RON | 1.500.607 RON | 132.873 RON | 1.368.535 RON | 1.286 RON | 736.760 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 2.050.474 RON | 2.084.993 RON | 2.036.101 RON | 42.999 RON | 48.892 RON | 706.933 RON | 432 RON | 706.501 RON | 75.872 RON | 631.061 RON | 3.861 RON | 484.304 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 251.467 RON | 272.435 RON | 347.678 RON | −75.243 RON | −75.243 RON | 296.896 RON | 0 RON | 296.896 RON | −1.869 RON | 298.765 RON | 0 RON | 281.712 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 538.963 RON | 561.120 RON | 461.722 RON | 86.404 RON | 99.398 RON | 409.253 RON | 0 RON | 409.253 RON | 84.535 RON | 324.718 RON | 1.985 RON | 300.101 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GAVRILOVICI ZÎNICA
administrator
Comuna Bosanci, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
539,0 K RON
Rezultat Net 2025
86,4 K RON
Total Active 2025
409,3 K RON
Scor Bonitate
80/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 80/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 741,6 K RON | 852,2 K RON | 1,00 M RON | 6,12 M RON | 2,05 M RON | 251,5 K RON | 539,0 K RON |
| Venituri totale | 768,7 K RON | 868,5 K RON | 1,14 M RON | 6,20 M RON | 2,08 M RON | 272,4 K RON | 561,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 719,5 K RON | 731,9 K RON | 831,9 K RON | 6,03 M RON | 2,04 M RON | 347,7 K RON | 461,7 K RON |
| Rezultat net | 41,6 K RON | 128,6 K RON | 297,0 K RON | 132,6 K RON | 43,0 K RON | −75,2 K RON | 86,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,25 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,26 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante409,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,0 K RON
Creanțe300,1 K RON
Numerar107,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 271,52 |
| Durata stocaj (zile) | 1 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,80 |
| Durata încasare (zile) | 203 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
18,4%
Marjă netă
16,0%
ROA
21,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 428,9 K RON | 456,6 K RON | 93,9% |
| 2020 | 376,8 K RON | 533,2 K RON | 70,7% |
| 2021 | 375,5 K RON | 828,9 K RON | 45,3% |
| 2022 | 1,37 M RON | 1,50 M RON | 91,2% |
| 2023 | 631,1 K RON | 706,9 K RON | 89,3% |
| 2024 | 298,8 K RON | 296,9 K RON | 100,6% |
| 2025 | 324,7 K RON | 409,3 K RON | 79,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
80
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 741,6 K RON | 852,2 K RON | 1,00 M RON | 6,12 M RON | 2,05 M RON | 251,5 K RON | 539,0 K RON | ▲ 114,3% |
| Rezultat net | 41,6 K RON | 128,6 K RON | 297,0 K RON | 132,6 K RON | 43,0 K RON | −75,2 K RON | 86,4 K RON | ▲ 214,8% |
| Total active | 456,6 K RON | 533,2 K RON | 828,9 K RON | 1,50 M RON | 706,9 K RON | 296,9 K RON | 409,3 K RON | ▲ 37,8% |
| Capitaluri proprii | 27,7 K RON | 156,3 K RON | 453,4 K RON | 132,9 K RON | 75,9 K RON | −1,9 K RON | 84,5 K RON | ▲ 4.623,0% |
| Datorii totale | 428,9 K RON | 376,8 K RON | 375,5 K RON | 1,37 M RON | 631,1 K RON | 298,8 K RON | 324,7 K RON | ▲ 8,7% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 1,41 | 2,20 | 1,10 | 1,12 | 0,99 | 1,26 | ▲ 26,8% |
| Marjă netă (%) | 5,60 | 15,10 | 29,69 | 2,17 | 2,10 | -29,92 | 16,03 | ▲ 153,6% |
| Scor bonitate | 48 | 80 | 100 | 50 | 57 | 17 | 80 | ▲ 370,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (86,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 80/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,54 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.