ALESSIA AYAN S.R.L.

CUI: 48074428 J33/798/2023 SRL Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48074428
Cod înmatriculare J33/798/2023
EUID ROONRC.J33/798/2023
Data înmatriculării 2023-04-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Municipiul Suceava, MIRCEA MOTRICI, 27

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Municipiul Suceava
Stradă: MIRCEA MOTRICI
Număr: 27

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 26.131 RON 26.131 RON 58.981 RON −33.111 RON −32.850 RON 48.021 RON 0 RON 48.021 RON −32.911 RON 81.042 RON 30.483 RON 0 RON 0 RON 110 RON 1
2024 38.650 RON 38.650 RON 90.401 RON −51.776 RON −51.751 RON 17.782 RON 0 RON 17.782 RON −84.687 RON 102.717 RON 17.066 RON 0 RON 0 RON 248 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

BRAD BRÎNDUŞA-IONELA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (3)

  • Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
  • Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
  • Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−84.687 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−51.776 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 577.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
38,7 K RON
Rezultat Net 2024
−51,8 K RON
Total Active 2024
17,8 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 26,1 K RON 38,7 K RON
Venituri totale 26,1 K RON 38,7 K RON
Cheltuieli totale 59,0 K RON 90,4 K RON
Rezultat net −33,1 K RON −51,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 51,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−84.687 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,17 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,01 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,17 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,8 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri17,1 K RON
Numerar716 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 2,26
Durata stocaj (zile) 161
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-133,9%
Marjă netă
-134,0%
ROA
-291,2%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 81,0 K RON 48,0 K RON 168,8%
2024 102,7 K RON 17,8 K RON 577,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 26,1 K RON 38,7 K RON ▲ 47,9%
Rezultat net −33,1 K RON −51,8 K RON ▼ 56,4%
Total active 48,0 K RON 17,8 K RON ▼ 63,0%
Capitaluri proprii −32,9 K RON −84,7 K RON ▼ 157,3%
Datorii totale 81,0 K RON 102,7 K RON ▲ 26,7%
Lichiditate curentă 0,59 0,17 ▼ 70,8%
Marjă netă (%) -126,71 -133,96 ▼ 5,7%
Scor bonitate 24 19 ▼ 20,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 51,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 577.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.