GEOCAS PROIECT S.R.L.

CUI: 48074320 J33/799/2023 SRL Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 48074320
Cod înmatriculare J33/799/2023
EUID ROONRC.J33/799/2023
Data înmatriculării 2023-04-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 3 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia, Prefect Dimitrie Cojocaru, 164G, 727528

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Sfântu Ilie, Comuna Şcheia
Stradă: Prefect Dimitrie Cojocaru
Număr: 164G
Cod poștal: 727528

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 53.800 RON 53.800 RON 25.220 RON 23.658 RON 28.580 RON 42.456 RON 2.292 RON 40.164 RON 23.858 RON 18.598 RON 0 RON 14.000 RON 0 RON 0 RON 0
2024 94.000 RON 94.000 RON 65.223 RON 22.610 RON 28.777 RON 75.736 RON 17.166 RON 58.570 RON 22.851 RON 52.885 RON 0 RON 23.264 RON 0 RON 0 RON 0
2025 126.300 RON 126.300 RON 63.298 RON 51.727 RON 63.002 RON 236.467 RON 193.190 RON 43.277 RON 51.967 RON 184.500 RON 0 RON 36.190 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CĂSĂNDRUC IONUŢ-EDUARD
administrator
Loc. Săveni, Botoşani, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2023–2025

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2025
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.23) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
126,3 K RON
Rezultat Net 2025
51,7 K RON
Total Active 2025
236,5 K RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202320242025
Cifra de afaceri 53,8 K RON 94,0 K RON 126,3 K RON
Venituri totale 53,8 K RON 94,0 K RON 126,3 K RON
Cheltuieli totale 25,2 K RON 65,2 K RON 63,3 K RON
Rezultat net 23,7 K RON 22,6 K RON 51,7 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 163,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2025

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,23 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,23 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,28 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2025)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate193,2 K RON (81.7%)
Active circulante43,3 K RON (18.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe36,2 K RON
Numerar7,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2025)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 3,49
Durata încasare (zile) 105

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
49,9%
Marjă netă
41,0%
ROA
21,9%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 18,6 K RON 42,5 K RON 43,8%
2024 52,9 K RON 75,7 K RON 69,8%
2025 184,5 K RON 236,5 K RON 78,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2025

63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202320242025 YoY
Cifra de afaceri 53,8 K RON 94,0 K RON 126,3 K RON ▲ 34,4%
Rezultat net 23,7 K RON 22,6 K RON 51,7 K RON ▲ 128,8%
Total active 42,5 K RON 75,7 K RON 236,5 K RON ▲ 212,2%
Capitaluri proprii 23,9 K RON 22,9 K RON 52,0 K RON ▲ 127,4%
Datorii totale 18,6 K RON 52,9 K RON 184,5 K RON ▲ 248,9%
Lichiditate curentă 2,16 1,11 0,23 ▼ 78,8%
Marjă netă (%) 43,97 24,05 40,96 ▲ 70,3%
Scor bonitate 87 72 63 ▼ 12,5%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2025 (51,7 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 163,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.