RĂZEȘII CĂLIMANILOR S.R.L.

CUI: 31158184 J33/80/2013 SRL Suceava, Sat Neagra Şarului, Comuna Şaru Dornei
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 31158184
Cod înmatriculare J33/80/2013
EUID ROONRC.J33/80/2013
Data înmatriculării 2013-01-30
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 13 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Neagra Şarului, Comuna Şaru Dornei, 138, 10, 727517

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Neagra Şarului, Comuna Şaru Dornei
Număr: 138
Apartament: 10
Cod poștal: 727517

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 200 RON 200 RON 4 RON 196 RON 196 RON 35.372 RON 30.100 RON 5.272 RON −2.458 RON 7.730 RON 0 RON 4.430 RON 30.100 RON 0 RON 0
2020 150 RON 150 RON 0 RON 150 RON 150 RON 35.522 RON 30.100 RON 5.422 RON −2.308 RON 7.730 RON 0 RON 4.430 RON 30.100 RON 0 RON 0
2021 215 RON 215 RON 0 RON 215 RON 215 RON 35.737 RON 30.100 RON 5.637 RON −2.093 RON 7.730 RON 0 RON 4.430 RON 30.100 RON 0 RON 0
2022 200 RON 200 RON 15 RON 185 RON 185 RON 35.922 RON 30.100 RON 5.822 RON −1.908 RON 7.730 RON 0 RON 4.430 RON 30.100 RON 0 RON 0
2023 200 RON 200 RON 0 RON 200 RON 200 RON 36.122 RON 30.100 RON 6.022 RON −1.708 RON 7.730 RON 0 RON 4.430 RON 30.100 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ȚARANU NICOLAE-CRISTIAN
administrator
Sat Şaru Dornei, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Raport Economico-Financiar

2019–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−1.708 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.78) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2023
200 RON
Rezultat Net 2023
200 RON
Total Active 2023
36,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20192020202120222023
Cifra de afaceri 200 RON 150 RON 215 RON 200 RON 200 RON
Venituri totale 200 RON 150 RON 215 RON 200 RON 200 RON
Cheltuieli totale 4 RON 0 RON 0 RON 15 RON 0 RON
Rezultat net 196 RON 150 RON 215 RON 185 RON 200 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 208 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−1.708 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,78 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,78 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,21 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 4,67 ≥ 1 Bun

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate30,1 K RON (83.3%)
Active circulante6,0 K RON (16.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe4,4 K RON
Numerar1,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) 0,05
Durata încasare (zile) 8.085

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
100,0%
Marjă netă
100,0%
ROA
0,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 7,7 K RON 35,4 K RON 21,9%
2020 7,7 K RON 35,5 K RON 21,8%
2021 7,7 K RON 35,7 K RON 21,6%
2022 7,7 K RON 35,9 K RON 21,5%
2023 7,7 K RON 36,1 K RON 21,4%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20192020202120222023 YoY
Cifra de afaceri 200 RON 150 RON 215 RON 200 RON 200 RON ▲ 0,0%
Rezultat net 196 RON 150 RON 215 RON 185 RON 200 RON ▲ 8,1%
Total active 35,4 K RON 35,5 K RON 35,7 K RON 35,9 K RON 36,1 K RON ▲ 0,6%
Capitaluri proprii −2,5 K RON −2,3 K RON −2,1 K RON −1,9 K RON −1,7 K RON ▲ 10,5%
Datorii totale 7,7 K RON 7,7 K RON 7,7 K RON 7,7 K RON 7,7 K RON ▲ 0,0%
Lichiditate curentă 0,68 0,70 0,73 0,75 0,78 ▲ 3,4%
Marjă netă (%) 98,00 100,00 100,00 92,50 100,00 ▲ 8,1%
Scor bonitate 47 47 60 47 55 ▲ 17,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (200 RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
  • •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 208 RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.