ALECRIS INVESTIMENT S.R.L.

CUI: 44149609 J33/803/2021 SRL Suceava, Sat Sadova, Comuna Sadova
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44149609
Cod înmatriculare J33/803/2021
EUID ROONRC.J33/803/2021
Data înmatriculării 2021-04-20
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Sadova, Comuna Sadova, 645 A, 727470

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Sadova, Comuna Sadova
Număr: 645 A
Cod poștal: 727470

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 27.618 RON 27.618 RON 20.673 RON 6.134 RON 6.945 RON 42.533 RON 39.014 RON 3.519 RON 6.334 RON 36.199 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0
2022 40.349 RON 40.349 RON 30.890 RON 8.747 RON 9.459 RON 59.168 RON 52.479 RON 6.689 RON 15.082 RON 44.086 RON 0 RON 3.500 RON 0 RON 0 RON 1
2023 41.624 RON 86.624 RON 60.208 RON 25.592 RON 26.416 RON 66.738 RON 52.600 RON 14.138 RON 40.674 RON 26.064 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 46.909 RON 56.937 RON 77.515 RON −22.202 RON −20.578 RON 70.232 RON 58.669 RON 11.563 RON 18.472 RON 51.760 RON 0 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HORGA LAVINIA-DIANA
administrator
Loc. Câmpulung Moldovenesc, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

  • Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
  • Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.22) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−22.202 RON)
Cifra de Afaceri 2024
46,9 K RON
Rezultat Net 2024
−22,2 K RON
Total Active 2024
70,2 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 27,6 K RON 40,3 K RON 41,6 K RON 46,9 K RON
Venituri totale 27,6 K RON 40,3 K RON 86,6 K RON 56,9 K RON
Cheltuieli totale 20,7 K RON 30,9 K RON 60,2 K RON 77,5 K RON
Rezultat net 6,1 K RON 8,7 K RON 25,6 K RON −22,2 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 53,9 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,22 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,22 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,22 ≥ 0.2 Acceptabil
Solvabilitate 1,36 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate58,7 K RON (83.5%)
Active circulante11,6 K RON (16.5%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar11,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) –
Durata stocaj (zile) –
Rotație creanțe (ori/an) –
Durata încasare (zile) –

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-43,9%
Marjă netă
-47,3%
ROA
-31,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 36,2 K RON 42,5 K RON 85,1%
2022 44,1 K RON 59,2 K RON 74,5%
2023 26,1 K RON 66,7 K RON 39,1%
2024 51,8 K RON 70,2 K RON 73,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 27,6 K RON 40,3 K RON 41,6 K RON 46,9 K RON ▲ 12,7%
Rezultat net 6,1 K RON 8,7 K RON 25,6 K RON −22,2 K RON ▼ 186,8%
Total active 42,5 K RON 59,2 K RON 66,7 K RON 70,2 K RON ▲ 5,2%
Capitaluri proprii 6,3 K RON 15,1 K RON 40,7 K RON 18,5 K RON ▼ 54,6%
Datorii totale 36,2 K RON 44,1 K RON 26,1 K RON 51,8 K RON ▲ 98,6%
Lichiditate curentă 0,10 0,15 0,54 0,22 ▼ 58,8%
Marjă netă (%) 22,21 21,68 61,48 -47,33 ▼ 177,0%
Scor bonitate 55 68 83 32 ▼ 61,4%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 53,9 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.