ULMCONSTRUCT SRL
CUI: 23833794
J33/804/2008
SRL
Suceava, Sat Ulma, Comuna Ulma
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
23833794
Cod înmatriculare
J33/804/2008
EUID
ROONRC.J33/804/2008
Data înmatriculării
2008-05-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
18 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Ulma, Comuna Ulma, 94A, 727555
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Ulma, Comuna Ulma
Sector:
0
Număr:
94A
Cod poștal:
727555
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 124.571 RON | 127.524 RON | 155.290 RON | −29.012 RON | −27.766 RON | 45.273 RON | 6.339 RON | 38.934 RON | −90.843 RON | 136.116 RON | 28.849 RON | 9.528 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 84.591 RON | 81.614 RON | 94.038 RON | −13.270 RON | −12.424 RON | 24.707 RON | 6.507 RON | 18.200 RON | −104.113 RON | 128.820 RON | 1.607 RON | 10.016 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 54.868 RON | 54.592 RON | 80.754 RON | −26.694 RON | −26.162 RON | 58.137 RON | 6.507 RON | 51.630 RON | −130.806 RON | 188.943 RON | 34.394 RON | 13.669 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 163.028 RON | 213.005 RON | 193.618 RON | 17.256 RON | 19.387 RON | 52.624 RON | 6.507 RON | 46.117 RON | −113.551 RON | 166.175 RON | 35.610 RON | 9.440 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 163.623 RON | 164.069 RON | 169.796 RON | −7.364 RON | −5.727 RON | 51.596 RON | 6.507 RON | 45.089 RON | −120.915 RON | 172.511 RON | 18.378 RON | 14.451 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 66.995 RON | 66.558 RON | 64.720 RON | 1.369 RON | 1.838 RON | 27.617 RON | 6.675 RON | 20.942 RON | −119.546 RON | 147.163 RON | 1.080 RON | 4.510 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 193.065 RON | 206.960 RON | 202.982 RON | 3.342 RON | 3.978 RON | 31.664 RON | 11.675 RON | 19.989 RON | −116.204 RON | 147.868 RON | 2.908 RON | 10.615 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIMIUC DANIEL-MARIUS
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 1610 Tăierea şi rindeluirea lemnului
- 4613 Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−116.204 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 467% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
193,1 K RON
Rezultat Net 2025
3,3 K RON
Total Active 2025
31,7 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,6 K RON | 84,6 K RON | 54,9 K RON | 163,0 K RON | 163,6 K RON | 67,0 K RON | 193,1 K RON |
| Venituri totale | 127,5 K RON | 81,6 K RON | 54,6 K RON | 213,0 K RON | 164,1 K RON | 66,6 K RON | 207,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 155,3 K RON | 94,0 K RON | 80,8 K RON | 193,6 K RON | 169,8 K RON | 64,7 K RON | 203,0 K RON |
| Rezultat net | −29,0 K RON | −13,3 K RON | −26,7 K RON | 17,3 K RON | −7,4 K RON | 1,4 K RON | 3,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 161,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−116.204 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,21 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate11,7 K RON (36.9%)
Active circulante20,0 K RON (63.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,9 K RON
Creanțe10,6 K RON
Numerar6,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 66,39 |
| Durata stocaj (zile) | 6 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,19 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,1%
Marjă netă
1,7%
ROA
10,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 136,1 K RON | 45,3 K RON | 300,7% |
| 2020 | 128,8 K RON | 24,7 K RON | 521,4% |
| 2021 | 188,9 K RON | 58,1 K RON | 325,0% |
| 2022 | 166,2 K RON | 52,6 K RON | 315,8% |
| 2023 | 172,5 K RON | 51,6 K RON | 334,4% |
| 2024 | 147,2 K RON | 27,6 K RON | 532,9% |
| 2025 | 147,9 K RON | 31,7 K RON | 467,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 124,6 K RON | 84,6 K RON | 54,9 K RON | 163,0 K RON | 163,6 K RON | 67,0 K RON | 193,1 K RON | ▲ 188,2% |
| Rezultat net | −29,0 K RON | −13,3 K RON | −26,7 K RON | 17,3 K RON | −7,4 K RON | 1,4 K RON | 3,3 K RON | ▲ 144,1% |
| Total active | 45,3 K RON | 24,7 K RON | 58,1 K RON | 52,6 K RON | 51,6 K RON | 27,6 K RON | 31,7 K RON | ▲ 14,7% |
| Capitaluri proprii | −90,8 K RON | −104,1 K RON | −130,8 K RON | −113,6 K RON | −120,9 K RON | −119,5 K RON | −116,2 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 136,1 K RON | 128,8 K RON | 188,9 K RON | 166,2 K RON | 172,5 K RON | 147,2 K RON | 147,9 K RON | ▲ 0,5% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,14 | 0,27 | 0,28 | 0,26 | 0,14 | 0,14 | ▼ 5,0% |
| Marjă netă (%) | -23,29 | -15,69 | -48,65 | 10,58 | -4,50 | 2,04 | 1,73 | ▼ 15,2% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 55 | 12 | 32 | 40 | ▲ 25,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (3,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 467% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.