ŞEPTRANS S.R.L.

CUI: 34982597 J33/811/2015 SRL Suceava, Sat Văleni-Stânişoara, Comuna Mălini

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 34982597

Cod înmatriculare J33/811/2015

EUID ROONRC.J33/811/2015

Data înmatriculării 2015-09-09

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 11 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Văleni-Stânişoara, Comuna Mălini, PRINCIPALĂ, 34, 727354

Țară: România

Județ: Suceava

Localitate: Sat Văleni-Stânişoara, Comuna Mălini

Stradă: PRINCIPALĂ

Număr: 34

Cod poștal: 727354

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Nr. salariați
2019	22.645 RON	22.645 RON	44.328 RON	−21.909 RON	−21.683 RON	164.522 RON	164.522 RON	−6.728 RON	171.250 RON	1.917 RON	141.018 RON	1
2020	74.983 RON	74.983 RON	65.075 RON	9.308 RON	9.908 RON	144.933 RON	144.933 RON	2.580 RON	142.353 RON	0 RON	145.124 RON	1
2021	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	144.933 RON	144.933 RON	2.579 RON	142.354 RON	0 RON	145.124 RON	0
2022	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	144.933 RON	144.933 RON	2.579 RON	142.354 RON	0 RON	145.124 RON	0

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ŞEPELEA VASILE

administrator

Loc. Fălticeni, Suceava, România

Pagina administratorului

Date de contact

+40 XX XXX XXX

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (4)

Raport Economico-Financiar

2019–2022

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2022

•Grad ridicat de îndatorare: 98.2% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2022

0 RON

Rezultat Net 2022

0 RON

Total Active 2022

144,9 K RON

Scor Bonitate

48/100

Risc Ridicat — Clasa C

Scor bonitate: 48/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020
Cifra de afaceri	22,6 K RON	75,0 K RON
Venituri totale	22,6 K RON	75,0 K RON
Cheltuieli totale	44,3 K RON	65,1 K RON
Rezultat net	−21,9 K RON	9,3 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): −11,3 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2022

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	1,02	≥ 1	Acceptabil
Lichiditate rapidă	1,02	≥ 0.8	Acceptabil
Lichiditate imediată	0,00	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,02	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2022)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante144,9 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Creanțe145,1 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2022)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

0,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	171,3 K RON	164,5 K RON	104,1%
2020	142,4 K RON	144,9 K RON	98,2%
2021	142,4 K RON	144,9 K RON	98,2%
2022	142,4 K RON	144,9 K RON	98,2%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2022

din 100 puncte

Clasa C — Risc Ridicat

Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25

Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	YoY
Cifra de afaceri	22,6 K RON	75,0 K RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	−21,9 K RON	9,3 K RON	0 RON	0 RON	–
Total active	164,5 K RON	144,9 K RON	144,9 K RON	144,9 K RON	▲ 0,0%
Capitaluri proprii	−6,7 K RON	2,6 K RON	2,6 K RON	2,6 K RON	▲ 0,0%
Datorii totale	171,3 K RON	142,4 K RON	142,4 K RON	142,4 K RON	▲ 0,0%
Lichiditate curentă	0,96	1,02	1,02	1,02	▲ 0,0%
Marjă netă (%)	-96,75	12,41	–	–	–
Scor bonitate	24	73	40	48	▲ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

•Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
•Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
•Grad de îndatorare de 98.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (48/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.