COLIBA GETO-DACILOR S.R.L.
CUI: 40874930
J33/811/2019
SRL
Suceava, Sat Neagra Şarului, Comuna Şaru Dornei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40874930
Cod înmatriculare
J33/811/2019
EUID
ROONRC.J33/811/2019
Data înmatriculării
2019-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Neagra Şarului, Comuna Şaru Dornei, 372 A, 727517
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Neagra Şarului, Comuna Şaru Dornei
Număr:
372 A
Cod poștal:
727517
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41.793 RON | 114.407 RON | 105.045 RON | 8.942 RON | 9.362 RON | 150.288 RON | 13.244 RON | 137.044 RON | 9.142 RON | 141.146 RON | 45.005 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 165.850 RON | 375.395 RON | 365.353 RON | 9.146 RON | 10.042 RON | 99.112 RON | 50.868 RON | 48.244 RON | 18.288 RON | 80.824 RON | 26.980 RON | 7.826 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 30.504 RON | 102.092 RON | 101.918 RON | 174 RON | 174 RON | 131.212 RON | 79.072 RON | 52.140 RON | 18.462 RON | 112.750 RON | 47.292 RON | 3.406 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 148.919 RON | 241.904 RON | 240.596 RON | 349 RON | 1.308 RON | 136.446 RON | 95.355 RON | 41.091 RON | 18.811 RON | 117.635 RON | 33.879 RON | 3.606 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 160.219 RON | 235.522 RON | 232.765 RON | 1.285 RON | 2.757 RON | 216.243 RON | 109.706 RON | 106.537 RON | 20.096 RON | 191.147 RON | 38.423 RON | 5.818 RON | 5.000 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 114.103 RON | 180.104 RON | 175.623 RON | 1.208 RON | 4.481 RON | 202.706 RON | 126.072 RON | 76.634 RON | 21.304 RON | 181.402 RON | 47.786 RON | 5.342 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞTIRBU EMANUEL-VASILE
administrator
Sat Lespezi, Iaşi, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
114,1 K RON
Rezultat Net 2024
1,2 K RON
Total Active 2024
202,7 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,8 K RON | 165,9 K RON | 30,5 K RON | 148,9 K RON | 160,2 K RON | 114,1 K RON |
| Venituri totale | 114,4 K RON | 375,4 K RON | 102,1 K RON | 241,9 K RON | 235,5 K RON | 180,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 105,0 K RON | 365,4 K RON | 101,9 K RON | 240,6 K RON | 232,8 K RON | 175,6 K RON |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 9,1 K RON | 174 RON | 349 RON | 1,3 K RON | 1,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 156,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate126,1 K RON (62.2%)
Active circulante76,6 K RON (37.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri47,8 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar23,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,39 |
| Durata stocaj (zile) | 153 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,36 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,9%
Marjă netă
1,1%
ROA
0,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 141,1 K RON | 150,3 K RON | 93,9% |
| 2020 | 80,8 K RON | 99,1 K RON | 81,6% |
| 2021 | 112,8 K RON | 131,2 K RON | 85,9% |
| 2022 | 117,6 K RON | 136,4 K RON | 86,2% |
| 2023 | 191,1 K RON | 216,2 K RON | 88,4% |
| 2024 | 181,4 K RON | 202,7 K RON | 89,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 41,8 K RON | 165,9 K RON | 30,5 K RON | 148,9 K RON | 160,2 K RON | 114,1 K RON | ▼ 28,8% |
| Rezultat net | 8,9 K RON | 9,1 K RON | 174 RON | 349 RON | 1,3 K RON | 1,2 K RON | ▼ 6,0% |
| Total active | 150,3 K RON | 99,1 K RON | 131,2 K RON | 136,4 K RON | 216,2 K RON | 202,7 K RON | ▼ 6,3% |
| Capitaluri proprii | 9,1 K RON | 18,3 K RON | 18,5 K RON | 18,8 K RON | 20,1 K RON | 21,3 K RON | ▲ 6,0% |
| Datorii totale | 141,1 K RON | 80,8 K RON | 112,8 K RON | 117,6 K RON | 191,1 K RON | 181,4 K RON | ▼ 5,1% |
| Lichiditate curentă | 0,97 | 0,60 | 0,46 | 0,35 | 0,56 | 0,42 | ▼ 24,2% |
| Marjă netă (%) | 21,40 | 5,51 | 0,57 | 0,23 | 0,80 | 1,06 | ▲ 32,5% |
| Scor bonitate | 53 | 63 | 38 | 53 | 56 | 38 | ▼ 32,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,2 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 156,5 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.