ERACLEA SRL
CUI: 18766613
J33/812/2006
SRL
Suceava, Sat Ţibeni, Comuna Satu Mare
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18766613
Cod înmatriculare
J33/812/2006
EUID
ROONRC.J33/812/2006
Data înmatriculării
2006-06-14
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Ţibeni, Comuna Satu Mare, 286 A, 727481
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Ţibeni, Comuna Satu Mare
Număr:
286 A
Cod poștal:
727481
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 179.275 RON | 179.299 RON | 198.042 RON | −20.536 RON | −18.743 RON | 69.850 RON | 1.809 RON | 68.041 RON | −235.320 RON | 305.170 RON | 66.255 RON | 535 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 127.095 RON | 129.895 RON | 137.964 RON | −8.990 RON | −8.069 RON | 73.696 RON | 1.109 RON | 72.587 RON | −244.309 RON | 318.005 RON | 70.924 RON | 399 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 108.998 RON | 108.998 RON | 131.461 RON | −23.299 RON | −22.463 RON | 149.279 RON | 408 RON | 148.871 RON | −267.608 RON | 416.887 RON | 141.498 RON | 4.986 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 37.708 RON | 39.383 RON | 75.344 RON | −36.424 RON | −35.961 RON | 187.565 RON | 59 RON | 187.506 RON | −304.031 RON | 491.981 RON | 179.230 RON | 7.911 RON | 0 RON | 385 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
COVARIUC ELISAVETA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−304.031 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.38) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−36.424 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 262.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
37,7 K RON
Rezultat Net 2022
−36,4 K RON
Total Active 2022
187,6 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,3 K RON | 127,1 K RON | 109,0 K RON | 37,7 K RON |
| Venituri totale | 179,3 K RON | 129,9 K RON | 109,0 K RON | 39,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 198,0 K RON | 138,0 K RON | 131,5 K RON | 75,3 K RON |
| Rezultat net | −20,5 K RON | −9,0 K RON | −23,3 K RON | −36,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 2,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−304.031 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,38 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate59 RON (0%)
Active circulante187,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri179,2 K RON
Creanțe7,9 K RON
Numerar365 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,21 |
| Durata stocaj (zile) | 1.735 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,77 |
| Durata încasare (zile) | 77 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-95,4%
Marjă netă
-96,6%
ROA
-19,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 305,2 K RON | 69,9 K RON | 436,9% |
| 2020 | 318,0 K RON | 73,7 K RON | 431,5% |
| 2021 | 416,9 K RON | 149,3 K RON | 279,3% |
| 2022 | 492,0 K RON | 187,6 K RON | 262,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 179,3 K RON | 127,1 K RON | 109,0 K RON | 37,7 K RON | ▼ 65,4% |
| Rezultat net | −20,5 K RON | −9,0 K RON | −23,3 K RON | −36,4 K RON | ▼ 56,3% |
| Total active | 69,9 K RON | 73,7 K RON | 149,3 K RON | 187,6 K RON | ▲ 25,6% |
| Capitaluri proprii | −235,3 K RON | −244,3 K RON | −267,6 K RON | −304,0 K RON | ▼ 13,6% |
| Datorii totale | 305,2 K RON | 318,0 K RON | 416,9 K RON | 492,0 K RON | ▲ 18,0% |
| Lichiditate curentă | 0,22 | 0,23 | 0,36 | 0,38 | ▲ 6,7% |
| Marjă netă (%) | -11,46 | -7,07 | -21,38 | -96,59 | ▼ 351,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 262.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.