KAON PRODUCTION S.R.L.
CUI: 33671622
J33/826/2014
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33671622
Cod înmatriculare
J33/826/2014
EUID
ROONRC.J33/826/2014
Data înmatriculării
2014-10-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, 2 GRĂNICERI, 25, A, 2, 725200
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Fălticeni
Stradă:
2 GRĂNICERI
Bloc:
25
Scară:
A
Apartament:
2
Cod poștal:
725200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 619.781 RON | 621.564 RON | 612.401 RON | 2.963 RON | 9.163 RON | 548.506 RON | 262.682 RON | 285.824 RON | 17.591 RON | 499.982 RON | 249.274 RON | 36.443 RON | 30.933 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 980.964 RON | 981.428 RON | 754.715 RON | 216.903 RON | 226.713 RON | 691.074 RON | 252.201 RON | 438.873 RON | 234.494 RON | 456.580 RON | 136.158 RON | 244.179 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 369.105 RON | 369.225 RON | 364.831 RON | 1.145 RON | 4.394 RON | 551.535 RON | 247.725 RON | 303.810 RON | 235.639 RON | 315.896 RON | 144.731 RON | 87.068 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 291.041 RON | 384.108 RON | 376.704 RON | 4.494 RON | 7.404 RON | 506.705 RON | 225.406 RON | 281.299 RON | 240.133 RON | 266.572 RON | 194.185 RON | 79.575 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 236.882 RON | 282.687 RON | 278.195 RON | 1.665 RON | 4.492 RON | 429.719 RON | 191.197 RON | 238.522 RON | 241.798 RON | 151.452 RON | 146.635 RON | 75.147 RON | 36.469 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 333.845 RON | 334.350 RON | 304.704 RON | 26.456 RON | 29.646 RON | 330.672 RON | 185.982 RON | 144.690 RON | 268.254 RON | 62.418 RON | 81.557 RON | 14.278 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 79.565 RON | 143.348 RON | 223.132 RON | −79.784 RON | −79.784 RON | 276.305 RON | 190.926 RON | 85.379 RON | 188.470 RON | 87.835 RON | 78.072 RON | 6.314 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAFTEI CRISTIAN-NICU
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−79.784 RON)
Cifra de Afaceri 2025
79,6 K RON
Rezultat Net 2025
−79,8 K RON
Total Active 2025
276,3 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 619,8 K RON | 981,0 K RON | 369,1 K RON | 291,0 K RON | 236,9 K RON | 333,8 K RON | 79,6 K RON |
| Venituri totale | 621,6 K RON | 981,4 K RON | 369,2 K RON | 384,1 K RON | 282,7 K RON | 334,4 K RON | 143,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 612,4 K RON | 754,7 K RON | 364,8 K RON | 376,7 K RON | 278,2 K RON | 304,7 K RON | 223,1 K RON |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 216,9 K RON | 1,1 K RON | 4,5 K RON | 1,7 K RON | 26,5 K RON | −79,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): −19,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate190,9 K RON (69.1%)
Active circulante85,4 K RON (30.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri78,1 K RON
Creanțe6,3 K RON
Numerar993 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,02 |
| Durata stocaj (zile) | 358 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,60 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-100,3%
Marjă netă
-100,3%
ROA
-28,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 500,0 K RON | 548,5 K RON | 91,2% |
| 2020 | 456,6 K RON | 691,1 K RON | 66,1% |
| 2021 | 315,9 K RON | 551,5 K RON | 57,3% |
| 2022 | 266,6 K RON | 506,7 K RON | 52,6% |
| 2023 | 151,5 K RON | 429,7 K RON | 35,2% |
| 2024 | 62,4 K RON | 330,7 K RON | 18,9% |
| 2025 | 87,8 K RON | 276,3 K RON | 31,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 619,8 K RON | 981,0 K RON | 369,1 K RON | 291,0 K RON | 236,9 K RON | 333,8 K RON | 79,6 K RON | ▼ 76,2% |
| Rezultat net | 3,0 K RON | 216,9 K RON | 1,1 K RON | 4,5 K RON | 1,7 K RON | 26,5 K RON | −79,8 K RON | ▼ 401,6% |
| Total active | 548,5 K RON | 691,1 K RON | 551,5 K RON | 506,7 K RON | 429,7 K RON | 330,7 K RON | 276,3 K RON | ▼ 16,4% |
| Capitaluri proprii | 17,6 K RON | 234,5 K RON | 235,6 K RON | 240,1 K RON | 241,8 K RON | 268,3 K RON | 188,5 K RON | ▼ 29,7% |
| Datorii totale | 500,0 K RON | 456,6 K RON | 315,9 K RON | 266,6 K RON | 151,5 K RON | 62,4 K RON | 87,8 K RON | ▲ 40,7% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,96 | 0,96 | 1,06 | 1,57 | 2,32 | 0,97 | ▼ 58,1% |
| Marjă netă (%) | 0,48 | 22,11 | 0,31 | 1,54 | 0,70 | 7,92 | -100,28 | ▼ 1.366,2% |
| Scor bonitate | 43 | 78 | 55 | 70 | 72 | 95 | 40 | ▼ 57,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.