NISTAC INVEST S.R.L.

CUI: 42226640 J33/827/2022 SRL Suceava, Sat Valea Putnei, Comuna Pojorâta
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 42226640
Cod înmatriculare J33/827/2022
EUID ROONRC.J33/827/2022
Data înmatriculării 2022-05-05
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 4 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Valea Putnei, Comuna Pojorâta, 727441, Nr. Cadastral 33008-C1

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Valea Putnei, Comuna Pojorâta
Cod poștal: 727441
Completare adresă: Nr. Cadastral 33008-C1

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2022 0 RON 4.142 RON 96.083 RON −91.941 RON −91.941 RON 535.489 RON 401.909 RON 133.580 RON −100.769 RON 714.667 RON 57.224 RON 72.031 RON 0 RON 78.409 RON 0
2023 79.333 RON 92.747 RON 293.089 RON −200.342 RON −200.342 RON 2.160.952 RON 1.633.165 RON 527.787 RON −301.111 RON 2.555.616 RON 181.081 RON 199.580 RON 0 RON 93.553 RON 0
2024 39.945 RON 133.580 RON 609.725 RON −476.145 RON −476.145 RON 2.093.906 RON 1.746.570 RON 347.336 RON −777.255 RON 2.958.801 RON 2.424 RON 234.063 RON 0 RON 87.640 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

STÎNGACIU TIBERIU ŞTEFAN
administrator
Loc. Iaşi, Iaşi, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (15)

  • Lucrări de pregătire a terenului
  • Comerț cu amănuntul al băuturilor
  • Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
  • Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
  • Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
  • Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  • Restaurante
  • Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
  • Activități de închirierea și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
  • Activități de întreținere peisagistică
  • Alte activități sportive n.c.a
  • Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Vezi toate (10 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2022–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−777.255 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.12) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−476.145 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 141.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
39,9 K RON
Rezultat Net 2024
−476,1 K RON
Total Active 2024
2,09 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202220232024
Cifra de afaceri 0 RON 79,3 K RON 39,9 K RON
Venituri totale 4,1 K RON 92,7 K RON 133,6 K RON
Cheltuieli totale 96,1 K RON 293,1 K RON 609,7 K RON
Rezultat net −91,9 K RON −200,3 K RON −476,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 79,7 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−777.255 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,12 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,12 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,04 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,71 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate1,75 M RON (83.4%)
Active circulante347,3 K RON (16.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri2,4 K RON
Creanțe234,1 K RON
Numerar110,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 16,48
Durata stocaj (zile) 22
Rotație creanțe (ori/an) 0,17
Durata încasare (zile) 2.139

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1.192,0%
Marjă netă
-1.192,0%
ROA
-22,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2022 714,7 K RON 535,5 K RON 133,5%
2023 2,56 M RON 2,16 M RON 118,3%
2024 2,96 M RON 2,09 M RON 141,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202220232024 YoY
Cifra de afaceri 0 RON 79,3 K RON 39,9 K RON ▼ 49,6%
Rezultat net −91,9 K RON −200,3 K RON −476,1 K RON ▼ 137,7%
Total active 535,5 K RON 2,16 M RON 2,09 M RON ▼ 3,1%
Capitaluri proprii −100,8 K RON −301,1 K RON −777,3 K RON ▼ 158,1%
Datorii totale 714,7 K RON 2,56 M RON 2,96 M RON ▲ 15,8%
Lichiditate curentă 0,19 0,21 0,12 ▼ 43,1%
Marjă netă (%) – -252,53 -1.192,00 ▼ 372,0%
Scor bonitate 22 19 12 ▼ 36,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 79,7 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 141.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2024.