MITROLINE EXPRESS S.R.L.

CUI: 38714821 J33/83/2018 SRL Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 38714821
Cod înmatriculare J33/83/2018
EUID ROONRC.J33/83/2018
Data înmatriculării 2018-01-18
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 8 ani

Adresă

România, Suceava, Sat Bosanci, Comuna Bosanci, TUDOR VLADIMIRESCU, 30, 727045

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Bosanci, Comuna Bosanci
Stradă: TUDOR VLADIMIRESCU
Număr: 30
Cod poștal: 727045

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 1.865.238 RON 1.882.818 RON 1.854.433 RON 9.712 RON 28.385 RON 1.698.402 RON 991.246 RON 707.156 RON 207.488 RON 1.487.074 RON 69.451 RON 578.026 RON 3.840 RON 0 RON 6
2020 284.965 RON 306.027 RON 905.844 RON −602.686 RON −599.817 RON 1.456.637 RON 693.752 RON 762.885 RON −395.199 RON 1.850.000 RON 10.222 RON 748.739 RON 1.836 RON 0 RON 3
2021 82.541 RON 101.125 RON 194.767 RON −95.849 RON −93.642 RON 1.409.688 RON 539.484 RON 870.204 RON −491.048 RON 1.900.736 RON 10.222 RON 856.001 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

MITROFAN ALEXANDRU-IOAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Transporturi rutiere de mărfuri
  • Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
  • Alte activităţi anexe transporturilor
  • Alte activități poștale și de curier
  • Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
  • Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2021

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2021
  • •Capitaluri proprii negative (−491.048 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.46) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2021 (−95.849 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 134.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2021
82,5 K RON
Rezultat Net 2021
−95,8 K RON
Total Active 2021
1,41 M RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021
Cifra de afaceri 1,87 M RON 285,0 K RON 82,5 K RON
Venituri totale 1,88 M RON 306,0 K RON 101,1 K RON
Cheltuieli totale 1,85 M RON 905,8 K RON 194,8 K RON
Rezultat net 9,7 K RON −602,7 K RON −95,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2022 (regresie liniară): −1,04 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2021 (−491.048 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2021

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,46 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,45 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,74 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2021)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate539,5 K RON (38.3%)
Active circulante870,2 K RON (61.7%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri10,2 K RON
Creanțe856,0 K RON
Numerar4,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2021)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 8,07
Durata stocaj (zile) 45
Rotație creanțe (ori/an) 0,10
Durata încasare (zile) 3.785

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-113,5%
Marjă netă
-116,1%
ROA
-6,8%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 1,49 M RON 1,70 M RON 87,6%
2020 1,85 M RON 1,46 M RON 127,0%
2021 1,90 M RON 1,41 M RON 134,8%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2021

27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021 YoY
Cifra de afaceri 1,87 M RON 285,0 K RON 82,5 K RON ▼ 71,0%
Rezultat net 9,7 K RON −602,7 K RON −95,8 K RON ▲ 84,1%
Total active 1,70 M RON 1,46 M RON 1,41 M RON ▼ 3,2%
Capitaluri proprii 207,5 K RON −395,2 K RON −491,0 K RON ▼ 24,3%
Datorii totale 1,49 M RON 1,85 M RON 1,90 M RON ▲ 2,7%
Lichiditate curentă 0,48 0,41 0,46 ▲ 11,0%
Marjă netă (%) 0,52 -211,49 -116,12 ▲ 45,1%
Scor bonitate 45 12 27 ▲ 125,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2021, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 134.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2021.