ILIE PETRE ALL DISTRIBUTION S.R.L.

CUI: 43727232 J3/383/2021 SRL Argeş, Municipiul Curtea de Argeş
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 43727232
Cod înmatriculare J3/383/2021
EUID ROONRC.J3/383/2021
Data înmatriculării 2021-02-12
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani

Adresă

România, Argeş, Municipiul Curtea de Argeş, LT. PAVELESCU, 23W, 115300

Țară: România
Județ: Argeş
Localitate: Municipiul Curtea de Argeş
Stradă: LT. PAVELESCU
Număr: 23W
Cod poștal: 115300

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 24.490 RON 24.490 RON 25.484 RON −1.729 RON −994 RON 52.259 RON 582 RON 51.677 RON −1.529 RON 53.788 RON 48.249 RON 2.945 RON 0 RON 0 RON 0
2022 16.468 RON 16.468 RON 15.022 RON 952 RON 1.446 RON 87.715 RON 582 RON 87.133 RON −578 RON 88.293 RON 83.360 RON 2.772 RON 0 RON 0 RON 0
2023 1.975 RON 1.975 RON 1.773 RON 202 RON 202 RON 72.125 RON 582 RON 71.543 RON −376 RON 72.501 RON 69.804 RON 1.683 RON 0 RON 0 RON 0
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

ILIE PETRE
administrator
Comuna Malu cu Flori, Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Intermedieri în comerțul cu produse diverse
  • Comerț cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio și televizoarelor

Raport Economico-Financiar

2021–2023

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2023
  • •Capitaluri proprii negative (−376 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.99) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 100.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
2,0 K RON
Rezultat Net 2023
202 RON
Total Active 2023
72,1 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 202120222023
Cifra de afaceri 24,5 K RON 16,5 K RON 2,0 K RON
Venituri totale 24,5 K RON 16,5 K RON 2,0 K RON
Cheltuieli totale 25,5 K RON 15,0 K RON 1,8 K RON
Rezultat net −1,7 K RON 952 RON 202 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −8,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−376 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2023

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,99 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,02 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,00 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,99 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2023)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate582 RON (0.8%)
Active circulante71,5 K RON (99.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri69,8 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar56 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2023)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,03
Durata stocaj (zile) 12.901
Rotație creanțe (ori/an) 1,17
Durata încasare (zile) 311

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
10,2%
Marjă netă
10,2%
ROA
0,3%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 53,8 K RON 52,3 K RON 102,9%
2022 88,3 K RON 87,7 K RON 100,7%
2023 72,5 K RON 72,1 K RON 100,5%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2023

40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%) 25/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 202120222023 YoY
Cifra de afaceri 24,5 K RON 16,5 K RON 2,0 K RON ▼ 88,0%
Rezultat net −1,7 K RON 952 RON 202 RON ▼ 78,8%
Total active 52,3 K RON 87,7 K RON 72,1 K RON ▼ 17,8%
Capitaluri proprii −1,5 K RON −578 RON −376 RON ▲ 34,9%
Datorii totale 53,8 K RON 88,3 K RON 72,5 K RON ▼ 17,9%
Lichiditate curentă 0,96 0,99 0,99 ▼ 0,0%
Marjă netă (%) -7,06 5,78 10,23 ▲ 77,0%
Scor bonitate 24 50 40 ▼ 20,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2021, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2023 (202 RON).

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 100.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2023.