NORD LEATHER BOOTS S.R.L.

CUI: 44168333 J33/832/2021 SRL Suceava, Sat Gălăneşti, Comuna Gălăneşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 44168333
Cod înmatriculare J33/832/2021
EUID ROONRC.J33/832/2021
Data înmatriculării 2021-04-22
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 5 ani
Salariați (2024) 16 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Gălăneşti, Comuna Gălăneşti, 363 C, 727280

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Gălăneşti, Comuna Gălăneşti
Număr: 363 C
Cod poștal: 727280

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 4.254.000 RON 4.665.644 RON 3.737.618 RON 893.262 RON 928.026 RON 2.969.264 RON 139.082 RON 2.830.182 RON 893.462 RON 2.075.802 RON 1.249.612 RON 1.415.935 RON 0 RON 0 RON 10
2022 10.715.977 RON 10.310.002 RON 8.664.524 RON 1.582.895 RON 1.645.478 RON 6.944.930 RON 340.606 RON 6.604.324 RON 1.594.671 RON 5.350.259 RON 716.821 RON 5.692.894 RON 0 RON 0 RON 19
2023 11.259.660 RON 12.005.499 RON 11.490.968 RON 454.917 RON 514.531 RON 6.130.859 RON 513.676 RON 5.617.183 RON 455.118 RON 5.675.741 RON 2.284.432 RON 3.285.615 RON 0 RON 0 RON 19
2024 6.204.676 RON 6.250.666 RON 5.917.519 RON 285.780 RON 333.147 RON 7.739.537 RON 462.076 RON 7.277.461 RON 455.745 RON 7.283.792 RON 3.269.779 RON 3.922.099 RON 0 RON 0 RON 16
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

CALANCEA-MUTESCU NECULAI
administrator
Loc. Vicovu de Sus, Suceava, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (5)

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (1) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Grad ridicat de îndatorare: 94.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
6,20 M RON
Rezultat Net 2024
285,8 K RON
Total Active 2024
7,74 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 4,25 M RON 10,72 M RON 11,26 M RON 6,20 M RON
Venituri totale 4,67 M RON 10,31 M RON 12,01 M RON 6,25 M RON
Cheltuieli totale 3,74 M RON 8,66 M RON 11,49 M RON 5,92 M RON
Rezultat net 893,3 K RON 1,58 M RON 454,9 K RON 285,8 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 9,71 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,00 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,55 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,01 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,06 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate462,1 K RON (6%)
Active circulante7,28 M RON (94%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri3,27 M RON
Creanțe3,92 M RON
Numerar85,6 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 1,90
Durata stocaj (zile) 192
Rotație creanțe (ori/an) 1,58
Durata încasare (zile) 231

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
5,4%
Marjă netă
4,6%
ROA
3,7%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 2,08 M RON 2,97 M RON 69,9%
2022 5,35 M RON 6,94 M RON 77,0%
2023 5,68 M RON 6,13 M RON 92,6%
2024 7,28 M RON 7,74 M RON 94,1%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici) 8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv) 15/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 4,25 M RON 10,72 M RON 11,26 M RON 6,20 M RON ▼ 44,9%
Rezultat net 893,3 K RON 1,58 M RON 454,9 K RON 285,8 K RON ▼ 37,2%
Total active 2,97 M RON 6,94 M RON 6,13 M RON 7,74 M RON ▲ 26,2%
Capitaluri proprii 893,5 K RON 1,59 M RON 455,1 K RON 455,7 K RON ▲ 0,1%
Datorii totale 2,08 M RON 5,35 M RON 5,68 M RON 7,28 M RON ▲ 28,3%
Lichiditate curentă 1,36 1,23 0,99 1,00 ▲ 0,9%
Marjă netă (%) 21,00 14,77 4,04 4,61 ▲ 14,1%
Scor bonitate 72 75 43 43 ▲ 0,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (285,8 K RON).
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 9,71 M RON.

Riscuri identificate

  • •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 94.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.