ALEX-CORA SRL
CUI: 16683511
J33/836/2004
SRL
Suceava, Sat Gura Putnei, Comuna Putna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16683511
Cod înmatriculare
J33/836/2004
EUID
ROONRC.J33/836/2004
Data înmatriculării
2004-08-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Gura Putnei, Comuna Putna, 7, 727456
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.062.579 RON | 1.067.654 RON | 1.190.274 RON | −133.301 RON | −122.620 RON | 786.922 RON | 352.784 RON | 434.138 RON | −448.561 RON | 1.235.082 RON | 341.635 RON | 81.511 RON | 401 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 710.799 RON | 724.564 RON | 741.370 RON | −22.211 RON | −16.806 RON | 837.699 RON | 345.568 RON | 492.131 RON | −470.771 RON | 1.308.069 RON | 407.237 RON | 79.893 RON | 401 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 810.548 RON | 817.341 RON | 1.180.340 RON | −369.920 RON | −362.999 RON | 955.464 RON | 338.901 RON | 616.563 RON | −840.691 RON | 1.795.754 RON | 376.063 RON | 153.660 RON | 401 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.071.283 RON | 1.078.788 RON | 1.044.806 RON | 23.195 RON | 33.982 RON | 1.280.274 RON | 325.968 RON | 954.306 RON | −821.192 RON | 2.101.065 RON | 538.811 RON | 250.888 RON | 401 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.472.294 RON | 1.479.755 RON | 1.381.858 RON | 83.099 RON | 97.897 RON | 1.524.561 RON | 332.328 RON | 1.192.233 RON | −738.093 RON | 2.262.253 RON | 624.790 RON | 465.669 RON | 401 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.135.633 RON | 1.137.644 RON | 1.051.176 RON | 70.278 RON | 86.468 RON | 1.524.744 RON | 705.434 RON | 819.310 RON | −667.615 RON | 2.191.958 RON | 500.743 RON | 207.541 RON | 401 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (2)
LUCACI MARINICA
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
LUCACI DANIEL
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- Silvicultură și alte activități forestiere
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Depozitări
- Manipulări
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−667.615 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.37) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 143.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,14 M RON
Rezultat Net 2024
70,3 K RON
Total Active 2024
1,52 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 710,8 K RON | 810,5 K RON | 1,07 M RON | 1,47 M RON | 1,14 M RON |
| Venituri totale | 1,07 M RON | 724,6 K RON | 817,3 K RON | 1,08 M RON | 1,48 M RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,19 M RON | 741,4 K RON | 1,18 M RON | 1,04 M RON | 1,38 M RON | 1,05 M RON |
| Rezultat net | −133,3 K RON | −22,2 K RON | −369,9 K RON | 23,2 K RON | 83,1 K RON | 70,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,33 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−667.615 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,37 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,15 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,70 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate705,4 K RON (46.3%)
Active circulante819,3 K RON (53.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri500,7 K RON
Creanțe207,5 K RON
Numerar111,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 2,27 |
| Durata stocaj (zile) | 161 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,47 |
| Durata încasare (zile) | 67 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,6%
Marjă netă
6,2%
ROA
4,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,24 M RON | 786,9 K RON | 157,0% |
| 2020 | 1,31 M RON | 837,7 K RON | 156,2% |
| 2021 | 1,80 M RON | 955,5 K RON | 188,0% |
| 2022 | 2,10 M RON | 1,28 M RON | 164,1% |
| 2023 | 2,26 M RON | 1,52 M RON | 148,4% |
| 2024 | 2,19 M RON | 1,52 M RON | 143,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,06 M RON | 710,8 K RON | 810,5 K RON | 1,07 M RON | 1,47 M RON | 1,14 M RON | ▼ 22,9% |
| Rezultat net | −133,3 K RON | −22,2 K RON | −369,9 K RON | 23,2 K RON | 83,1 K RON | 70,3 K RON | ▼ 15,4% |
| Total active | 786,9 K RON | 837,7 K RON | 955,5 K RON | 1,28 M RON | 1,52 M RON | 1,52 M RON | ▲ 0,0% |
| Capitaluri proprii | −448,6 K RON | −470,8 K RON | −840,7 K RON | −821,2 K RON | −738,1 K RON | −667,6 K RON | ▲ 9,5% |
| Datorii totale | 1,24 M RON | 1,31 M RON | 1,80 M RON | 2,10 M RON | 2,26 M RON | 2,19 M RON | ▼ 3,1% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,38 | 0,34 | 0,45 | 0,53 | 0,37 | ▼ 29,1% |
| Marjă netă (%) | -12,55 | -3,12 | -45,64 | 2,17 | 5,64 | 6,19 | ▲ 9,8% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 19 | 45 | 55 | 30 | ▼ 45,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (70,3 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,33 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 143.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.