ILVASTEO SRL
Date generale
Adresă
România, Suceava, Sat Arbore, Comuna Arbore, Com. ARBORE, 1168 A, 727015
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 927.178 RON | 872.967 RON | 853.310 RON | 12.783 RON | 19.657 RON | 945.069 RON | 501.654 RON | 443.415 RON | 219.236 RON | 725.833 RON | 279.702 RON | 66.614 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 1.113.907 RON | 1.021.169 RON | 985.961 RON | 25.431 RON | 35.208 RON | 891.429 RON | 551.516 RON | 339.913 RON | 244.667 RON | 646.762 RON | 89.912 RON | 165.000 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (2)
Date de contact
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2024–20251. Sumar Executiv
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.53) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 927,2 K RON | 1,11 M RON |
| Venituri totale | 873,0 K RON | 1,02 M RON |
| Cheltuieli totale | 853,3 K RON | 986,0 K RON |
| Rezultat net | 12,8 K RON | 25,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,30 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,53 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,39 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,13 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,38 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Figura 6b — Componente Active Circulante
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 12,39 |
| Durata stocaj (zile) | 30 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 6,75 |
| Durata încasare (zile) | 54 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2024 | 725,8 K RON | 945,1 K RON | 76,8% |
| 2025 | 646,8 K RON | 891,4 K RON | 72,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 927,2 K RON | 1,11 M RON | ▲ 20,1% |
| Rezultat net | 12,8 K RON | 25,4 K RON | ▲ 98,9% |
| Total active | 945,1 K RON | 891,4 K RON | ▼ 5,7% |
| Capitaluri proprii | 219,2 K RON | 244,7 K RON | ▲ 11,6% |
| Datorii totale | 725,8 K RON | 646,8 K RON | ▼ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,61 | 0,53 | ▼ 14,0% |
| Marjă netă (%) | 1,38 | 2,28 | ▲ 65,2% |
| Scor bonitate | 50 | 58 | ▲ 16,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (25,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 58/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,30 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2024–2025.