TRANSPORTES TELEAGA VALENTIN S.R.L.
CUI: 48111011
J33/841/2023
SRL
Suceava, Sat Călineşti, Comuna Şerbăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
48111011
Cod înmatriculare
J33/841/2023
EUID
ROONRC.J33/841/2023
Data înmatriculării
2023-05-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
3 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Călineşti, Comuna Şerbăuţi, CĂLINEŞTI, 188, 727156
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Călineşti, Comuna Şerbăuţi
Stradă:
CĂLINEŞTI
Număr:
188
Cod poștal:
727156
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1.319.661 RON | 1.325.249 RON | 505.868 RON | 806.400 RON | 819.381 RON | 838.652 RON | 145.548 RON | 693.104 RON | 806.600 RON | 39.123 RON | 15.277 RON | 567.929 RON | 0 RON | 7.071 RON | 3 |
| 2024 | 5.476.798 RON | 5.481.317 RON | 4.641.869 RON | 766.508 RON | 839.448 RON | 2.278.154 RON | 366.799 RON | 1.911.355 RON | 1.573.108 RON | 776.818 RON | 15.395 RON | 1.855.702 RON | 0 RON | 71.772 RON | 9 |
| 2025 | 4.951.792 RON | 5.058.469 RON | 5.078.505 RON | −20.036 RON | −20.036 RON | 2.203.435 RON | 130.226 RON | 2.073.209 RON | 1.553.072 RON | 722.135 RON | 4.977 RON | 1.978.882 RON | 0 RON | 71.772 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
TELEAGĂ VALENTIN
administrator
Loc. Târgu Mureş, Mureş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2023–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−20.036 RON)
Cifra de Afaceri 2025
4,95 M RON
Rezultat Net 2025
−20,0 K RON
Total Active 2025
2,20 M RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 5,48 M RON | 4,95 M RON |
| Venituri totale | 1,33 M RON | 5,48 M RON | 5,06 M RON |
| Cheltuieli totale | 505,9 K RON | 4,64 M RON | 5,08 M RON |
| Rezultat net | 806,4 K RON | 766,5 K RON | −20,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 7,55 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,87 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,86 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,05 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate130,2 K RON (5.9%)
Active circulante2,07 M RON (94.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,0 K RON
Creanțe1,98 M RON
Numerar89,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 994,94 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,50 |
| Durata încasare (zile) | 146 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,4%
Marjă netă
-0,4%
ROA
-0,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2023 | 39,1 K RON | 838,7 K RON | 4,7% |
| 2024 | 776,8 K RON | 2,28 M RON | 34,1% |
| 2025 | 722,1 K RON | 2,20 M RON | 32,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,32 M RON | 5,48 M RON | 4,95 M RON | ▼ 9,6% |
| Rezultat net | 806,4 K RON | 766,5 K RON | −20,0 K RON | ▼ 102,6% |
| Total active | 838,7 K RON | 2,28 M RON | 2,20 M RON | ▼ 3,3% |
| Capitaluri proprii | 806,6 K RON | 1,57 M RON | 1,55 M RON | ▼ 1,3% |
| Datorii totale | 39,1 K RON | 776,8 K RON | 722,1 K RON | ▼ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 17,72 | 2,46 | 2,87 | ▲ 16,7% |
| Marjă netă (%) | 61,11 | 14,00 | -0,40 | ▼ 102,9% |
| Scor bonitate | 87 | 87 | 64 | ▼ 26,4% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (2.87), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 7,55 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2025.