ALES-TIZI S.R.L.

CUI: 26483812 J33/84/2010 SRL Suceava, Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 26483812
Cod înmatriculare J33/84/2010
EUID ROONRC.J33/84/2010
Data înmatriculării 2010-02-04
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 16 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Suceava, Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni, 827, 0727225, camera 5

Țară: România
Județ: Suceava
Localitate: Sat Dumbrăveni, Comuna Dumbrăveni
Sector: 0
Număr: 827
Cod poștal: 0727225
Completare adresă: camera 5

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2019 2.028.786 RON 2.030.444 RON 1.705.303 RON 304.837 RON 325.141 RON 1.099.888 RON 5.792 RON 1.094.096 RON 595.373 RON 504.515 RON 547.644 RON 129.282 RON 0 RON 0 RON 1
2020 1.974.895 RON 1.974.901 RON 1.616.210 RON 341.299 RON 358.691 RON 1.536.756 RON 6.810 RON 1.529.946 RON 566.672 RON 970.084 RON 861.616 RON 222.754 RON 0 RON 0 RON 1
2021 2.346.481 RON 2.346.482 RON 1.965.325 RON 358.134 RON 381.157 RON 2.026.309 RON 156.518 RON 1.869.791 RON 581.817 RON 1.444.492 RON 1.045.769 RON 360.323 RON 0 RON 0 RON 1
2022 1.702.518 RON 1.702.518 RON 1.533.703 RON 154.342 RON 168.815 RON 2.232.462 RON 140.449 RON 2.092.013 RON 556.159 RON 1.676.303 RON 1.480.657 RON 326.791 RON 0 RON 0 RON 1
2023 1.577.576 RON 1.577.584 RON 1.456.457 RON 107.715 RON 121.127 RON 2.044.789 RON 131.550 RON 1.913.239 RON 663.874 RON 1.380.915 RON 1.593.942 RON 294.178 RON 0 RON 0 RON 1
2024 1.364.415 RON 1.366.519 RON 1.255.834 RON 77.643 RON 110.685 RON 2.583.160 RON 114.922 RON 2.468.238 RON 741.517 RON 1.841.643 RON 1.913.998 RON 517.930 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

HUŢAN ŞTEFAN
administrator
SUCEAVA,SUCEAVA
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (6)

  • Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
  • Comerţ cu ridicata al produselor chimice
  • Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
  • Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
  • Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
  • Depozitări
Vezi toate (1 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Cifra de Afaceri 2024
1,36 M RON
Rezultat Net 2024
77,6 K RON
Total Active 2024
2,58 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 201920202021202220232024
Cifra de afaceri 2,03 M RON 1,97 M RON 2,35 M RON 1,70 M RON 1,58 M RON 1,36 M RON
Venituri totale 2,03 M RON 1,97 M RON 2,35 M RON 1,70 M RON 1,58 M RON 1,37 M RON
Cheltuieli totale 1,71 M RON 1,62 M RON 1,97 M RON 1,53 M RON 1,46 M RON 1,26 M RON
Rezultat net 304,8 K RON 341,3 K RON 358,1 K RON 154,3 K RON 107,7 K RON 77,6 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,32 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 1,34 ≥ 1 Acceptabil
Lichiditate rapidă 0,30 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,02 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 1,40 ≥ 1 Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate114,9 K RON (4.4%)
Active circulante2,47 M RON (95.6%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri1,91 M RON
Creanțe517,9 K RON
Numerar36,3 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 0,71
Durata stocaj (zile) 512
Rotație creanțe (ori/an) 2,63
Durata încasare (zile) 139

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
8,1%
Marjă netă
5,7%
ROA
3,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2019 504,5 K RON 1,10 M RON 45,9%
2020 970,1 K RON 1,54 M RON 63,1%
2021 1,44 M RON 2,03 M RON 71,3%
2022 1,68 M RON 2,23 M RON 75,1%
2023 1,38 M RON 2,04 M RON 67,5%
2024 1,84 M RON 2,58 M RON 71,3%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0) 15/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25
Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 201920202021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 2,03 M RON 1,97 M RON 2,35 M RON 1,70 M RON 1,58 M RON 1,36 M RON ▼ 13,5%
Rezultat net 304,8 K RON 341,3 K RON 358,1 K RON 154,3 K RON 107,7 K RON 77,6 K RON ▼ 27,9%
Total active 1,10 M RON 1,54 M RON 2,03 M RON 2,23 M RON 2,04 M RON 2,58 M RON ▲ 26,3%
Capitaluri proprii 595,4 K RON 566,7 K RON 581,8 K RON 556,2 K RON 663,9 K RON 741,5 K RON ▲ 11,7%
Datorii totale 504,5 K RON 970,1 K RON 1,44 M RON 1,68 M RON 1,38 M RON 1,84 M RON ▲ 33,4%
Lichiditate curentă 2,17 1,58 1,29 1,25 1,39 1,34 ▼ 3,3%
Marjă netă (%) 15,03 17,28 15,26 9,07 6,83 5,69 ▼ 16,7%
Scor bonitate 87 77 75 55 67 55 ▼ 17,9%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
  • •Compania a înregistrat profit net în 2024 (77,6 K RON).
  • •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

  • •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.