CERALEX MEDIA SRL
CUI: 29092959
J33/842/2011
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
29092959
Cod înmatriculare
J33/842/2011
EUID
ROONRC.J33/842/2011
Data înmatriculării
2011-09-12
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
15 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, B-dul GEORGE ENESCU, 31, T 49, A, 6, 720242
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Sector:
0
Stradă:
B-dul GEORGE ENESCU
Număr:
31
Bloc:
T 49
Scară:
A
Apartament:
6
Cod poștal:
720242
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 170.012 RON | 175.882 RON | 63.899 RON | 110.283 RON | 111.983 RON | 482.440 RON | 0 RON | 482.440 RON | 477.459 RON | 4.981 RON | 243 RON | 38.089 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 227.030 RON | 248.160 RON | 63.979 RON | 182.061 RON | 184.181 RON | 665.211 RON | 0 RON | 665.211 RON | 659.520 RON | 5.691 RON | 885 RON | 33.089 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 182.547 RON | 182.947 RON | 41.307 RON | 140.030 RON | 141.640 RON | 801.254 RON | 0 RON | 801.254 RON | 799.550 RON | 1.704 RON | 189 RON | 40.366 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 235.844 RON | 238.444 RON | 29.837 RON | 206.213 RON | 208.607 RON | 235.759 RON | 0 RON | 235.759 RON | 206.453 RON | 29.306 RON | 0 RON | 173.468 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DOBROVOLSCHI ALEXANDRU
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (11)
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 0220 Exploatarea forestieră
- 0230 Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
- 0240 Activități de servicii anexe silviculturii
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2022
235,8 K RON
Rezultat Net 2022
206,2 K RON
Total Active 2022
235,8 K RON
Scor Bonitate
95/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 95/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,0 K RON | 227,0 K RON | 182,5 K RON | 235,8 K RON |
| Venituri totale | 175,9 K RON | 248,2 K RON | 182,9 K RON | 238,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,9 K RON | 64,0 K RON | 41,3 K RON | 29,8 K RON |
| Rezultat net | 110,3 K RON | 182,1 K RON | 140,0 K RON | 206,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 242,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 8,04 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 8,04 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 2,13 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 8,04 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante235,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe173,5 K RON
Numerar62,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,36 |
| Durata încasare (zile) | 269 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
88,5%
Marjă netă
87,4%
ROA
87,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 5,0 K RON | 482,4 K RON | 1,0% |
| 2020 | 5,7 K RON | 665,2 K RON | 0,9% |
| 2021 | 1,7 K RON | 801,3 K RON | 0,2% |
| 2022 | 29,3 K RON | 235,8 K RON | 12,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
95
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 170,0 K RON | 227,0 K RON | 182,5 K RON | 235,8 K RON | ▲ 29,2% |
| Rezultat net | 110,3 K RON | 182,1 K RON | 140,0 K RON | 206,2 K RON | ▲ 47,3% |
| Total active | 482,4 K RON | 665,2 K RON | 801,3 K RON | 235,8 K RON | ▼ 70,6% |
| Capitaluri proprii | 477,5 K RON | 659,5 K RON | 799,6 K RON | 206,5 K RON | ▼ 74,2% |
| Datorii totale | 5,0 K RON | 5,7 K RON | 1,7 K RON | 29,3 K RON | ▲ 1.619,8% |
| Lichiditate curentă | 96,86 | 116,89 | 470,22 | 8,04 | ▼ 98,3% |
| Marjă netă (%) | 64,87 | 80,19 | 76,71 | 87,44 | ▲ 14,0% |
| Scor bonitate | 87 | 100 | 87 | 95 | ▲ 9,2% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (206,2 K RON).
- •Lichiditate curentă bună (8.04), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 95/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 242,1 K RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.