LA CAFENEA S.R.L.

CUI: 33688721 J33/845/2014 SRL Suceava, Loc. Bivolăria, Oraş Vicovu de Sus

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 33688721

Cod înmatriculare J33/845/2014

EUID ROONRC.J33/845/2014

Data înmatriculării 2014-10-14

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 12 ani

Adresă

România, Suceava, Loc. Bivolăria, Oraş Vicovu de Sus, ŞTEFAN CEL MARE, 201, 727611

Țară: România

Județ: Suceava

Localitate: Loc. Bivolăria, Oraş Vicovu de Sus

Stradă: ŞTEFAN CEL MARE

Număr: 201

Cod poștal: 727611

Date de bilanț 2019–2024

An	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri
2019	0 RON	0 RON	0 RON	41.233 RON	41.233 RON	3.785 RON	37.448 RON	41.230 RON
2020	0 RON	0 RON	0 RON	41.233 RON	41.233 RON	3.785 RON	37.448 RON	41.230 RON
2021	1.512 RON	−3.781 RON	−1.512 RON	4 RON	4 RON	4 RON	0 RON	0 RON
2022	0 RON	0 RON	0 RON	3 RON	3 RON	3 RON	0 RON	0 RON
2023	0 RON	0 RON	0 RON	3 RON	3 RON	3 RON	0 RON	0 RON
2024	300 RON	−300 RON	−300 RON	3 RON	3 RON	−297 RON	300 RON	0 RON

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

TURTĂ CONSTANTIN-DORU

administrator

Loc. Rădăuţi, Suceava, România

Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Alte activități recreative și distractive n.c.a.

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Capitaluri proprii negative (−297 RON) — risc de insolvență tehnică
•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Pierdere netă înregistrată în 2024 (−300 RON)
•Grad ridicat de îndatorare: 10000% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

0 RON

Rezultat Net 2024

−300 RON

Total Active 2024

3 RON

Scor Bonitate

15/100

Risc Extrem — Clasa D

Scor bonitate: 15/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2021	2024
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON
Venituri totale	0 RON	0 RON
Cheltuieli totale	1,5 K RON	300 RON
Rezultat net	−3,8 K RON	−300 RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−297 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,01	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,01	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,01	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	0,01	≥ 1	Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)

Active circulante3 RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Numerar3 RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	–
Durata stocaj (zile)	–
Rotație creanțe (ori/an)	–
Durata încasare (zile)	–

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

–

Marjă netă

–

ROA

-10.000,0%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	37,4 K RON	41,2 K RON	90,8%
2020	37,4 K RON	41,2 K RON	90,8%
2021	0 RON	4 RON	0,0%
2022	0 RON	3 RON	0,0%
2023	0 RON	3 RON	0,0%
2024	300 RON	3 RON	10.000,0%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa D — Risc Extrem

Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25

Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25

Profitabilitate — Date insuficiente 5/25

Tendinta — Tendință negativă 5/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	0 RON	–
Rezultat net	0 RON	0 RON	−3,8 K RON	0 RON	0 RON	−300 RON	–
Total active	41,2 K RON	41,2 K RON	4 RON	3 RON	3 RON	3 RON	▲ 0,0%
Capitaluri proprii	3,8 K RON	3,8 K RON	4 RON	3 RON	3 RON	−297 RON	▼ 10.000,0%
Datorii totale	37,4 K RON	37,4 K RON	0 RON	0 RON	0 RON	300 RON	–
Lichiditate curentă	1,10	1,10	–	–	–	0,01	–
Marjă netă (%)	–	–	–	–	–	–	–
Scor bonitate	40	48	40	47	47	15	▼ 68,1%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.

Riscuri identificate

•Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
•Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 10000% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
•Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

•Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
•Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
•Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.