APROTEHNIC S.R.L.
CUI: 33715494
J33/857/2014
SRL
Suceava, Municipiul Fălticeni
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
33715494
Cod înmatriculare
J33/857/2014
EUID
ROONRC.J33/857/2014
Data înmatriculării
2014-10-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
12 ani
Adresă
România, Suceava, Municipiul Fălticeni, OBOR, 2E
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 236.503 RON | 236.506 RON | 73.375 RON | 160.766 RON | 163.131 RON | 452.080 RON | 20.700 RON | 431.380 RON | 449.549 RON | 2.531 RON | 0 RON | 1.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 98.233 RON | 98.236 RON | 53.140 RON | 44.114 RON | 45.096 RON | 498.557 RON | 20.700 RON | 477.857 RON | 493.663 RON | 4.894 RON | 1.710 RON | 1.558 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 55.230 RON | 55.233 RON | 35.257 RON | 19.463 RON | 19.976 RON | 506.055 RON | 20.700 RON | 485.355 RON | 488.125 RON | 17.930 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 65.518 RON | 65.520 RON | 38.552 RON | 25.875 RON | 26.968 RON | 528.384 RON | 20.700 RON | 507.684 RON | 514.000 RON | 14.384 RON | 0 RON | 268 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 18.900 RON | 18.900 RON | 43.074 RON | −24.363 RON | −24.174 RON | 20.747 RON | 20.700 RON | 47 RON | −70.714 RON | 91.461 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 16.800 RON | 16.800 RON | 3.422 RON | 10.783 RON | 13.378 RON | 20.760 RON | 20.700 RON | 60 RON | −59.931 RON | 80.691 RON | 0 RON | 17 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RUSU GHEORGHE
administrator
Sat Bogdăneşti, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- Fabricarea de mobilă n.c.a.
- Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
- Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−59.931 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 388.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
16,8 K RON
Rezultat Net 2024
10,8 K RON
Total Active 2024
20,8 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,5 K RON | 98,2 K RON | 55,2 K RON | 65,5 K RON | 18,9 K RON | 16,8 K RON |
| Venituri totale | 236,5 K RON | 98,2 K RON | 55,2 K RON | 65,5 K RON | 18,9 K RON | 16,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 73,4 K RON | 53,1 K RON | 35,3 K RON | 38,6 K RON | 43,1 K RON | 3,4 K RON |
| Rezultat net | 160,8 K RON | 44,1 K RON | 19,5 K RON | 25,9 K RON | −24,4 K RON | 10,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −50,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−59.931 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,00 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,00 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,26 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate20,7 K RON (99.7%)
Active circulante60 RON (0.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe17 RON
Numerar43 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 988,24 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
79,6%
Marjă netă
64,2%
ROA
51,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,5 K RON | 452,1 K RON | 0,6% |
| 2020 | 4,9 K RON | 498,6 K RON | 1,0% |
| 2021 | 17,9 K RON | 506,1 K RON | 3,5% |
| 2022 | 14,4 K RON | 528,4 K RON | 2,7% |
| 2023 | 91,5 K RON | 20,7 K RON | 440,8% |
| 2024 | 80,7 K RON | 20,8 K RON | 388,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 236,5 K RON | 98,2 K RON | 55,2 K RON | 65,5 K RON | 18,9 K RON | 16,8 K RON | ▼ 11,1% |
| Rezultat net | 160,8 K RON | 44,1 K RON | 19,5 K RON | 25,9 K RON | −24,4 K RON | 10,8 K RON | ▲ 144,3% |
| Total active | 452,1 K RON | 498,6 K RON | 506,1 K RON | 528,4 K RON | 20,7 K RON | 20,8 K RON | ▲ 0,1% |
| Capitaluri proprii | 449,5 K RON | 493,7 K RON | 488,1 K RON | 514,0 K RON | −70,7 K RON | −59,9 K RON | ▲ 15,2% |
| Datorii totale | 2,5 K RON | 4,9 K RON | 17,9 K RON | 14,4 K RON | 91,5 K RON | 80,7 K RON | ▼ 11,8% |
| Lichiditate curentă | 170,44 | 97,64 | 27,07 | 35,30 | 0,00 | 0,00 | ▲ 40,0% |
| Marjă netă (%) | 67,98 | 44,91 | 35,24 | 39,49 | -128,90 | 64,18 | ▲ 149,8% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 80 | 100 | 12 | 50 | ▲ 316,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (10,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 388.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.