LIDIA TIME S.R.L.
CUI: 35029778
J33/859/2015
SRL
Suceava, Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
35029778
Cod înmatriculare
J33/859/2015
EUID
ROONRC.J33/859/2015
Data înmatriculării
2015-09-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
11 ani
Salariați (2025)
17 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti, Luceafărului, 7, 727325
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Ipoteşti, Comuna Ipoteşti
Stradă:
Luceafărului
Număr:
7
Cod poștal:
727325
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.705.538 RON | 1.716.404 RON | 1.253.404 RON | 445.836 RON | 463.000 RON | 428.600 RON | 75.402 RON | 353.198 RON | 393.102 RON | 35.498 RON | 45.567 RON | 12.070 RON | 0 RON | 0 RON | 13 |
| 2020 | 1.582.789 RON | 1.683.751 RON | 1.283.288 RON | 385.724 RON | 400.463 RON | 778.990 RON | 114.348 RON | 664.642 RON | 644.278 RON | 137.175 RON | 58.024 RON | 2.733 RON | 0 RON | 2.463 RON | 9 |
| 2021 | 2.666.255 RON | 2.778.256 RON | 1.952.239 RON | 803.720 RON | 826.017 RON | 978.736 RON | 386.600 RON | 592.136 RON | 803.960 RON | 175.383 RON | 117.298 RON | 47.087 RON | 0 RON | 607 RON | 13 |
| 2022 | 3.792.262 RON | 4.103.931 RON | 2.974.117 RON | 1.091.702 RON | 1.129.814 RON | 2.615.927 RON | 698.583 RON | 1.917.344 RON | 1.091.942 RON | 1.434.270 RON | 404.581 RON | 1.040.251 RON | 92.132 RON | 2.417 RON | 17 |
| 2023 | 4.816.136 RON | 5.001.581 RON | 3.310.090 RON | 1.649.896 RON | 1.691.491 RON | 2.166.515 RON | 668.340 RON | 1.498.175 RON | 1.760.999 RON | 336.858 RON | 108.593 RON | 124.734 RON | 70.073 RON | 1.415 RON | 19 |
| 2024 | 4.141.288 RON | 4.616.136 RON | 4.035.429 RON | 498.873 RON | 580.707 RON | 2.511.034 RON | 1.970.311 RON | 540.723 RON | 1.382.950 RON | 924.905 RON | 134.761 RON | 274.967 RON | 205.408 RON | 2.229 RON | 20 |
| 2025 | 3.903.218 RON | 4.008.285 RON | 3.404.279 RON | 517.431 RON | 604.006 RON | 2.419.135 RON | 1.997.729 RON | 421.406 RON | 1.473.893 RON | 665.362 RON | 105.143 RON | 110.086 RON | 281.072 RON | 1.192 RON | 17 |
Reprezentanți și administratori (1)
CÎRSTEAN DANIEL
administrator
Sat Bilca, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4511 Comerţ cu autoturisme şi autovehicule uşoare (sub 3,5 tone)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4939 Alte transporturi terestre de călători n.c.a.
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5610 Restaurante
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,90 M RON
Rezultat Net 2025
517,4 K RON
Total Active 2025
2,42 M RON
Scor Bonitate
78/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 78/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,71 M RON | 1,58 M RON | 2,67 M RON | 3,79 M RON | 4,82 M RON | 4,14 M RON | 3,90 M RON |
| Venituri totale | 1,72 M RON | 1,68 M RON | 2,78 M RON | 4,10 M RON | 5,00 M RON | 4,62 M RON | 4,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,25 M RON | 1,28 M RON | 1,95 M RON | 2,97 M RON | 3,31 M RON | 4,04 M RON | 3,40 M RON |
| Rezultat net | 445,8 K RON | 385,7 K RON | 803,7 K RON | 1,09 M RON | 1,65 M RON | 498,9 K RON | 517,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,21 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,63 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,48 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,31 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 3,64 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,00 M RON (82.6%)
Active circulante421,4 K RON (17.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri105,1 K RON
Creanțe110,1 K RON
Numerar206,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 37,12 |
| Durata stocaj (zile) | 10 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 35,46 |
| Durata încasare (zile) | 10 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
15,5%
Marjă netă
13,3%
ROA
21,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 35,5 K RON | 428,6 K RON | 8,3% |
| 2020 | 137,2 K RON | 779,0 K RON | 17,6% |
| 2021 | 175,4 K RON | 978,7 K RON | 17,9% |
| 2022 | 1,43 M RON | 2,62 M RON | 54,8% |
| 2023 | 336,9 K RON | 2,17 M RON | 15,6% |
| 2024 | 924,9 K RON | 2,51 M RON | 36,8% |
| 2025 | 665,4 K RON | 2,42 M RON | 27,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
78
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,71 M RON | 1,58 M RON | 2,67 M RON | 3,79 M RON | 4,82 M RON | 4,14 M RON | 3,90 M RON | ▼ 5,7% |
| Rezultat net | 445,8 K RON | 385,7 K RON | 803,7 K RON | 1,09 M RON | 1,65 M RON | 498,9 K RON | 517,4 K RON | ▲ 3,7% |
| Total active | 428,6 K RON | 779,0 K RON | 978,7 K RON | 2,62 M RON | 2,17 M RON | 2,51 M RON | 2,42 M RON | ▼ 3,7% |
| Capitaluri proprii | 393,1 K RON | 644,3 K RON | 804,0 K RON | 1,09 M RON | 1,76 M RON | 1,38 M RON | 1,47 M RON | ▲ 6,6% |
| Datorii totale | 35,5 K RON | 137,2 K RON | 175,4 K RON | 1,43 M RON | 336,9 K RON | 924,9 K RON | 665,4 K RON | ▼ 28,1% |
| Lichiditate curentă | 9,95 | 4,85 | 3,38 | 1,34 | 4,45 | 0,58 | 0,63 | ▲ 8,3% |
| Marjă netă (%) | 26,14 | 24,37 | 30,14 | 28,79 | 34,26 | 12,05 | 13,26 | ▲ 10,0% |
| Scor bonitate | 87 | 80 | 95 | 80 | 100 | 63 | 78 | ▲ 23,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (517,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 78/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,21 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.