NCD GRUP SRL
CUI: 37611240
J33/863/2017
SRL
Suceava, Sat Ortoaia, Comuna Dorna-Arini
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37611240
Cod înmatriculare
J33/863/2017
EUID
ROONRC.J33/863/2017
Data înmatriculării
2017-05-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Ortoaia, Comuna Dorna-Arini, 43 D, 727203
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Ortoaia, Comuna Dorna-Arini
Număr:
43 D
Cod poștal:
727203
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 42.375 RON | 42.375 RON | 13.143 RON | 27.990 RON | 29.232 RON | 29.504 RON | 0 RON | 29.504 RON | 28.198 RON | 1.306 RON | 723 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 67.400 RON | 76.054 RON | 17.660 RON | 57.175 RON | 58.394 RON | 91.998 RON | 0 RON | 91.998 RON | 85.373 RON | 5.600 RON | 3.722 RON | 3.600 RON | 1.025 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 87.000 RON | 88.128 RON | 37.435 RON | 48.416 RON | 50.693 RON | 51.164 RON | 0 RON | 51.164 RON | 48.656 RON | 2.508 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 74.855 RON | 74.895 RON | 59.151 RON | 14.735 RON | 15.744 RON | 27.230 RON | 2.763 RON | 24.467 RON | 14.975 RON | 12.255 RON | 0 RON | 21.275 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 114.737 RON | 114.739 RON | 102.102 RON | 11.615 RON | 12.637 RON | 19.180 RON | 1.018 RON | 18.162 RON | 11.915 RON | 7.265 RON | 0 RON | 1.884 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 78.324 RON | 78.385 RON | 75.915 RON | 165 RON | 2.470 RON | 7.712 RON | 0 RON | 7.712 RON | 413 RON | 7.299 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 78.392 RON | 84.417 RON | 80.632 RON | 1.252 RON | 3.785 RON | 3.781 RON | 0 RON | 3.781 RON | 1.665 RON | 5.081 RON | 2.987 RON | 0 RON | 0 RON | 2.965 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
NEGREA CĂTĂLIN
administrator
Loc. Baia Mare, Maramureş, România
NEGREA LILIANA-DIANA
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 134.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
78,4 K RON
Rezultat Net 2025
1,3 K RON
Total Active 2025
3,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,4 K RON | 67,4 K RON | 87,0 K RON | 74,9 K RON | 114,7 K RON | 78,3 K RON | 78,4 K RON |
| Venituri totale | 42,4 K RON | 76,1 K RON | 88,1 K RON | 74,9 K RON | 114,7 K RON | 78,4 K RON | 84,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 13,1 K RON | 17,7 K RON | 37,4 K RON | 59,2 K RON | 102,1 K RON | 75,9 K RON | 80,6 K RON |
| Rezultat net | 28,0 K RON | 57,2 K RON | 48,4 K RON | 14,7 K RON | 11,6 K RON | 165 RON | 1,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 100,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,16 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante3,8 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,0 K RON
Numerar794 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 26,24 |
| Durata stocaj (zile) | 14 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
1,6%
ROA
33,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,3 K RON | 29,5 K RON | 4,4% |
| 2020 | 5,6 K RON | 92,0 K RON | 6,1% |
| 2021 | 2,5 K RON | 51,2 K RON | 4,9% |
| 2022 | 12,3 K RON | 27,2 K RON | 45,0% |
| 2023 | 7,3 K RON | 19,2 K RON | 37,9% |
| 2024 | 7,3 K RON | 7,7 K RON | 94,6% |
| 2025 | 5,1 K RON | 3,8 K RON | 134,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 42,4 K RON | 67,4 K RON | 87,0 K RON | 74,9 K RON | 114,7 K RON | 78,3 K RON | 78,4 K RON | ▲ 0,1% |
| Rezultat net | 28,0 K RON | 57,2 K RON | 48,4 K RON | 14,7 K RON | 11,6 K RON | 165 RON | 1,3 K RON | ▲ 658,8% |
| Total active | 29,5 K RON | 92,0 K RON | 51,2 K RON | 27,2 K RON | 19,2 K RON | 7,7 K RON | 3,8 K RON | ▼ 51,0% |
| Capitaluri proprii | 28,2 K RON | 85,4 K RON | 48,7 K RON | 15,0 K RON | 11,9 K RON | 413 RON | 1,7 K RON | ▲ 303,1% |
| Datorii totale | 1,3 K RON | 5,6 K RON | 2,5 K RON | 12,3 K RON | 7,3 K RON | 7,3 K RON | 5,1 K RON | ▼ 30,4% |
| Lichiditate curentă | 22,59 | 16,43 | 20,40 | 2,00 | 2,50 | 1,06 | 0,74 | ▼ 29,6% |
| Marjă netă (%) | 66,05 | 84,83 | 55,65 | 19,68 | 10,12 | 0,21 | 1,60 | ▲ 661,9% |
| Scor bonitate | 87 | 95 | 95 | 75 | 95 | 43 | 55 | ▲ 27,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (1,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 100,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 134.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.