LIBERTY PLAST SRL
CUI: 26185433
J33/865/2009
SRL
Suceava, Loc. Vicovu de Sus, Oraş Vicovu de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
26185433
Cod înmatriculare
J33/865/2009
EUID
ROONRC.J33/865/2009
Data înmatriculării
2009-11-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
17 ani
Salariați (2022)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Vicovu de Sus, Oraş Vicovu de Sus, Str. GĂRII, 18, 0727610, birou nr. 2
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Vicovu de Sus, Oraş Vicovu de Sus
Sector:
0
Stradă:
Str. GĂRII
Număr:
18
Cod poștal:
0727610
Completare adresă:
birou nr. 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 2.668 RON | −2.668 RON | −2.668 RON | 348.219 RON | 235.245 RON | 112.974 RON | −99.100 RON | 447.319 RON | 58.021 RON | 54.008 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 2.285 RON | −2.285 RON | −2.285 RON | 348.934 RON | 235.245 RON | 113.689 RON | −101.386 RON | 450.320 RON | 58.021 RON | 54.964 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 120 RON | 120 RON | 934 RON | −814 RON | −814 RON | 349.142 RON | 235.245 RON | 113.897 RON | −102.200 RON | 451.342 RON | 58.021 RON | 55.288 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 157.534 RON | 157.601 RON | 113.905 RON | 41.765 RON | 43.696 RON | 421.064 RON | 235.245 RON | 185.819 RON | −60.435 RON | 481.499 RON | 42.437 RON | 63.315 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
MANDICI VALENTIN-DUMITRU
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
PLAMADĂ PETRU
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−60.435 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 114.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
157,5 K RON
Rezultat Net 2022
41,8 K RON
Total Active 2022
421,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 120 RON | 157,5 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 120 RON | 157,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 2,7 K RON | 2,3 K RON | 934 RON | 113,9 K RON |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −2,3 K RON | −814 RON | 41,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 157,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−60.435 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,30 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate235,2 K RON (55.9%)
Active circulante185,8 K RON (44.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri42,4 K RON
Creanțe63,3 K RON
Numerar80,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 3,71 |
| Durata stocaj (zile) | 98 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,49 |
| Durata încasare (zile) | 147 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
27,7%
Marjă netă
26,5%
ROA
9,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 447,3 K RON | 348,2 K RON | 128,5% |
| 2020 | 450,3 K RON | 348,9 K RON | 129,1% |
| 2021 | 451,3 K RON | 349,1 K RON | 129,3% |
| 2022 | 481,5 K RON | 421,1 K RON | 114,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 120 RON | 157,5 K RON | ▲ 131.178,3% |
| Rezultat net | −2,7 K RON | −2,3 K RON | −814 RON | 41,8 K RON | ▲ 5.230,8% |
| Total active | 348,2 K RON | 348,9 K RON | 349,1 K RON | 421,1 K RON | ▲ 20,6% |
| Capitaluri proprii | −99,1 K RON | −101,4 K RON | −102,2 K RON | −60,4 K RON | ▲ 40,9% |
| Datorii totale | 447,3 K RON | 450,3 K RON | 451,3 K RON | 481,5 K RON | ▲ 6,7% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,39 | ▲ 52,9% |
| Marjă netă (%) | – | – | -678,33 | 26,51 | ▲ 103,9% |
| Scor bonitate | 22 | 22 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2022 (41,8 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 157,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 114.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.