LA TEO SRL
CUI: 16708829
J33/870/2004
SRL
Suceava, Loc. Cajvana, Oraş Cajvana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
16708829
Cod înmatriculare
J33/870/2004
EUID
ROONRC.J33/870/2004
Data înmatriculării
2004-08-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
22 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Loc. Cajvana, Oraş Cajvana, ORAS CAJVANA, 191, 5845
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Loc. Cajvana, Oraş Cajvana
Sector:
0
Stradă:
ORAS CAJVANA
Număr:
191
Cod poștal:
5845
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 571.671 RON | 577.387 RON | 523.314 RON | 48.299 RON | 54.073 RON | 604.281 RON | 370.366 RON | 233.915 RON | 62.385 RON | 541.896 RON | 197.565 RON | 30.149 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 596.704 RON | 597.657 RON | 578.017 RON | 13.665 RON | 19.640 RON | 443.017 RON | 360.022 RON | 82.995 RON | 52.050 RON | 390.967 RON | 78.736 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 430.496 RON | 432.471 RON | 381.155 RON | 47.005 RON | 51.316 RON | 523.409 RON | 438.767 RON | 84.642 RON | 99.056 RON | 424.353 RON | 77.720 RON | 4.283 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 360.546 RON | 360.546 RON | 381.892 RON | −24.951 RON | −21.346 RON | 547.915 RON | 436.946 RON | 110.969 RON | 74.105 RON | 473.810 RON | 106.667 RON | 3.305 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 500.099 RON | 500.834 RON | 479.612 RON | 16.213 RON | 21.222 RON | 514.217 RON | 435.125 RON | 79.092 RON | 20.318 RON | 493.899 RON | 33.120 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 487.398 RON | 487.691 RON | 471.287 RON | 2.063 RON | 16.404 RON | 599.197 RON | 434.822 RON | 164.375 RON | 3.381 RON | 614.316 RON | 59.563 RON | 89.322 RON | 0 RON | 18.500 RON | 2 |
| 2025 | 413.411 RON | 417.911 RON | 406.474 RON | 5.432 RON | 11.437 RON | 537.524 RON | 434.822 RON | 102.702 RON | 8.813 RON | 547.211 RON | 37.931 RON | 19.148 RON | 0 RON | 18.500 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PÂŢU TEODOR
administrator
Loc. Rădăuţi, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
413,4 K RON
Rezultat Net 2025
5,4 K RON
Total Active 2025
537,5 K RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 571,7 K RON | 596,7 K RON | 430,5 K RON | 360,5 K RON | 500,1 K RON | 487,4 K RON | 413,4 K RON |
| Venituri totale | 577,4 K RON | 597,7 K RON | 432,5 K RON | 360,5 K RON | 500,8 K RON | 487,7 K RON | 417,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 523,3 K RON | 578,0 K RON | 381,2 K RON | 381,9 K RON | 479,6 K RON | 471,3 K RON | 406,5 K RON |
| Rezultat net | 48,3 K RON | 13,7 K RON | 47,0 K RON | −25,0 K RON | 16,2 K RON | 2,1 K RON | 5,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 390,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,12 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate434,8 K RON (80.9%)
Active circulante102,7 K RON (19.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri37,9 K RON
Creanțe19,1 K RON
Numerar45,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,90 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,59 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
2,8%
Marjă netă
1,3%
ROA
1,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 541,9 K RON | 604,3 K RON | 89,7% |
| 2020 | 391,0 K RON | 443,0 K RON | 88,3% |
| 2021 | 424,4 K RON | 523,4 K RON | 81,1% |
| 2022 | 473,8 K RON | 547,9 K RON | 86,5% |
| 2023 | 493,9 K RON | 514,2 K RON | 96,1% |
| 2024 | 614,3 K RON | 599,2 K RON | 102,5% |
| 2025 | 547,2 K RON | 537,5 K RON | 101,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 571,7 K RON | 596,7 K RON | 430,5 K RON | 360,5 K RON | 500,1 K RON | 487,4 K RON | 413,4 K RON | ▼ 15,2% |
| Rezultat net | 48,3 K RON | 13,7 K RON | 47,0 K RON | −25,0 K RON | 16,2 K RON | 2,1 K RON | 5,4 K RON | ▲ 163,3% |
| Total active | 604,3 K RON | 443,0 K RON | 523,4 K RON | 547,9 K RON | 514,2 K RON | 599,2 K RON | 537,5 K RON | ▼ 10,3% |
| Capitaluri proprii | 62,4 K RON | 52,1 K RON | 99,1 K RON | 74,1 K RON | 20,3 K RON | 3,4 K RON | 8,8 K RON | ▲ 160,7% |
| Datorii totale | 541,9 K RON | 391,0 K RON | 424,4 K RON | 473,8 K RON | 493,9 K RON | 614,3 K RON | 547,2 K RON | ▼ 10,9% |
| Lichiditate curentă | 0,43 | 0,21 | 0,20 | 0,23 | 0,16 | 0,27 | 0,19 | ▼ 29,9% |
| Marjă netă (%) | 8,45 | 2,29 | 10,92 | -6,92 | 3,24 | 0,42 | 1,31 | ▲ 211,9% |
| Scor bonitate | 50 | 45 | 55 | 32 | 46 | 38 | 38 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (5,4 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.