DORINELU SRL
CUI: 21809714
J33/871/2007
SRL
Suceava, Sat Negrileasa, Comuna Stulpicani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
21809714
Cod înmatriculare
J33/871/2007
EUID
ROONRC.J33/871/2007
Data înmatriculării
2007-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
19 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Negrileasa, Comuna Stulpicani, 221, 727507
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Negrileasa, Comuna Stulpicani
Sector:
0
Număr:
221
Cod poștal:
727507
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 460.452 RON | 460.452 RON | 527.580 RON | −71.732 RON | −67.128 RON | 599.790 RON | 23.736 RON | 576.054 RON | 37.536 RON | 562.254 RON | 482.153 RON | 91.266 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 329.369 RON | 409.369 RON | 536.923 RON | −130.816 RON | −127.554 RON | 379.661 RON | 15.404 RON | 364.257 RON | −93.280 RON | 472.941 RON | 300.885 RON | 62.963 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 88.770 RON | 188.770 RON | 149.195 RON | 37.688 RON | 39.575 RON | 232.000 RON | 53.785 RON | 178.215 RON | −55.592 RON | 287.592 RON | 156.803 RON | 16.929 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 20.663 RON | 120.663 RON | 105.357 RON | 14.099 RON | 15.306 RON | 239.813 RON | 58.348 RON | 181.465 RON | −41.493 RON | 281.306 RON | 156.121 RON | 16.137 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 102.437 RON | 102.437 RON | 218.701 RON | −117.288 RON | −116.264 RON | 225.558 RON | 61.273 RON | 164.285 RON | −158.781 RON | 384.339 RON | 133.952 RON | 27.934 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 88.362 RON | 88.362 RON | 213.017 RON | −124.882 RON | −124.655 RON | 271.203 RON | 56.515 RON | 214.688 RON | −283.663 RON | 554.866 RON | 174.427 RON | 39.749 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
BARDAŞ IONEL
administrator
Loc. Gura Humorului, Suceava, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Exploatarea forestieră
- Tăierea şi rindeluirea lemnului
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
- Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
- Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu ridicata al mașinilor agricole, echipamentelor și furniturilor
- Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
- Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente
- Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- Comerț cu ridicata nespecializat
- Depozitări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−283.663 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.39) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−124.882 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 204.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
88,4 K RON
Rezultat Net 2024
−124,9 K RON
Total Active 2024
271,2 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 460,5 K RON | 329,4 K RON | 88,8 K RON | 20,7 K RON | 102,4 K RON | 88,4 K RON |
| Venituri totale | 460,5 K RON | 409,4 K RON | 188,8 K RON | 120,7 K RON | 102,4 K RON | 88,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 527,6 K RON | 536,9 K RON | 149,2 K RON | 105,4 K RON | 218,7 K RON | 213,0 K RON |
| Rezultat net | −71,7 K RON | −130,8 K RON | 37,7 K RON | 14,1 K RON | −117,3 K RON | −124,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): −79,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−283.663 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,39 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate56,5 K RON (20.8%)
Active circulante214,7 K RON (79.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri174,4 K RON
Creanțe39,7 K RON
Numerar512 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,51 |
| Durata stocaj (zile) | 721 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,22 |
| Durata încasare (zile) | 164 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-141,1%
Marjă netă
-141,3%
ROA
-46,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 562,3 K RON | 599,8 K RON | 93,7% |
| 2020 | 472,9 K RON | 379,7 K RON | 124,6% |
| 2021 | 287,6 K RON | 232,0 K RON | 124,0% |
| 2022 | 281,3 K RON | 239,8 K RON | 117,3% |
| 2023 | 384,3 K RON | 225,6 K RON | 170,4% |
| 2024 | 554,9 K RON | 271,2 K RON | 204,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 460,5 K RON | 329,4 K RON | 88,8 K RON | 20,7 K RON | 102,4 K RON | 88,4 K RON | ▼ 13,7% |
| Rezultat net | −71,7 K RON | −130,8 K RON | 37,7 K RON | 14,1 K RON | −117,3 K RON | −124,9 K RON | ▼ 6,5% |
| Total active | 599,8 K RON | 379,7 K RON | 232,0 K RON | 239,8 K RON | 225,6 K RON | 271,2 K RON | ▲ 20,2% |
| Capitaluri proprii | 37,5 K RON | −93,3 K RON | −55,6 K RON | −41,5 K RON | −158,8 K RON | −283,7 K RON | ▼ 78,7% |
| Datorii totale | 562,3 K RON | 472,9 K RON | 287,6 K RON | 281,3 K RON | 384,3 K RON | 554,9 K RON | ▲ 44,4% |
| Lichiditate curentă | 1,02 | 0,77 | 0,62 | 0,65 | 0,43 | 0,39 | ▼ 9,5% |
| Marjă netă (%) | -15,58 | -39,72 | 42,46 | 68,23 | -114,50 | -141,33 | ▼ 23,4% |
| Scor bonitate | 37 | 17 | 47 | 47 | 19 | 12 | ▼ 36,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 204.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.