MANNSCHAFT OMLETTE S.R.L.
CUI: 40408387
J33/87/2019
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
40408387
Cod înmatriculare
J33/87/2019
EUID
ROONRC.J33/87/2019
Data înmatriculării
2019-01-11
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
7 ani
Salariați (2022)
1 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, PĂCII, 8, 111, B, 1, 3, 720102, camera nr.2
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
PĂCII
Număr:
8
Bloc:
111
Scară:
B
Etaj:
1
Apartament:
3
Cod poștal:
720102
Completare adresă:
camera nr.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 251.796 RON | 319.747 RON | 317.679 RON | 307 RON | 2.068 RON | 202.081 RON | 111.977 RON | 90.104 RON | 507 RON | 128.478 RON | 31.130 RON | 43.073 RON | 91.641 RON | 18.545 RON | 1 |
| 2020 | 278.850 RON | 665.504 RON | 629.648 RON | 33.873 RON | 35.856 RON | 210.451 RON | 139.540 RON | 70.911 RON | 34.380 RON | 131.528 RON | 1.735 RON | 48.187 RON | 51.684 RON | 7.141 RON | 2 |
| 2021 | 393.171 RON | 845.872 RON | 768.299 RON | 73.904 RON | 77.573 RON | 289.435 RON | 87.824 RON | 201.611 RON | 75.204 RON | 182.236 RON | 11.329 RON | 73.078 RON | 31.995 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 97.232 RON | 204.479 RON | 261.808 RON | −58.494 RON | −57.329 RON | 241.612 RON | 49.924 RON | 191.688 RON | 16.710 RON | 212.213 RON | 0 RON | 81.875 RON | 12.689 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
JULEI LUCIAN-VALENTIN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.9) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−58.494 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 87.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
97,2 K RON
Rezultat Net 2022
−58,5 K RON
Total Active 2022
241,6 K RON
Scor Bonitate
23/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 23/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,8 K RON | 278,9 K RON | 393,2 K RON | 97,2 K RON |
| Venituri totale | 319,7 K RON | 665,5 K RON | 845,9 K RON | 204,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 317,7 K RON | 629,6 K RON | 768,3 K RON | 261,8 K RON |
| Rezultat net | 307 RON | 33,9 K RON | 73,9 K RON | −58,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 167,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,90 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,90 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,52 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,14 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,9 K RON (20.7%)
Active circulante191,7 K RON (79.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe81,9 K RON
Numerar109,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,19 |
| Durata încasare (zile) | 307 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-59,0%
Marjă netă
-60,2%
ROA
-24,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 128,5 K RON | 202,1 K RON | 63,6% |
| 2020 | 131,5 K RON | 210,5 K RON | 62,5% |
| 2021 | 182,2 K RON | 289,4 K RON | 63,0% |
| 2022 | 212,2 K RON | 241,6 K RON | 87,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
23
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 251,8 K RON | 278,9 K RON | 393,2 K RON | 97,2 K RON | ▼ 75,3% |
| Rezultat net | 307 RON | 33,9 K RON | 73,9 K RON | −58,5 K RON | ▼ 179,1% |
| Total active | 202,1 K RON | 210,5 K RON | 289,4 K RON | 241,6 K RON | ▼ 16,5% |
| Capitaluri proprii | 507 RON | 34,4 K RON | 75,2 K RON | 16,7 K RON | ▼ 77,8% |
| Datorii totale | 128,5 K RON | 131,5 K RON | 182,2 K RON | 212,2 K RON | ▲ 16,4% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,54 | 1,11 | 0,90 | ▼ 18,3% |
| Marjă netă (%) | 0,12 | 12,15 | 18,80 | -60,16 | ▼ 420,0% |
| Scor bonitate | 43 | 68 | 80 | 23 | ▼ 71,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 167,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 87.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (23/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.