HELENA PREMIUM SPED S.R.L.
CUI: 45468495
J33/87/2022
SRL
Suceava, Municipiul Suceava
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
45468495
Cod înmatriculare
J33/87/2022
EUID
ROONRC.J33/87/2022
Data înmatriculării
2022-01-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
4 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Suceava, Municipiul Suceava, CELULOZEI, 7, 14, A, 2, 720157
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Municipiul Suceava
Stradă:
CELULOZEI
Număr:
7
Bloc:
14
Scară:
A
Apartament:
2
Cod poștal:
720157
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 71.872 RON | 72.009 RON | 44.318 RON | 26.794 RON | 27.691 RON | 47.621 RON | 322 RON | 47.299 RON | 26.994 RON | 20.627 RON | 0 RON | 22.000 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 79.911 RON | 80.098 RON | 73.552 RON | 5.745 RON | 6.546 RON | 69.679 RON | 0 RON | 69.679 RON | 5.989 RON | 63.690 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 184.738 RON | 186.020 RON | 151.741 RON | 32.419 RON | 34.279 RON | 102.184 RON | 0 RON | 102.184 RON | 38.408 RON | 63.776 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 137.591 RON | 137.963 RON | 163.490 RON | −26.910 RON | −25.527 RON | 47.647 RON | 0 RON | 47.647 RON | 1.498 RON | 46.149 RON | 0 RON | 7.050 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
GANDAC IOAN-BOGDAN
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2022–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−26.910 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 96.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
137,6 K RON
Rezultat Net 2025
−26,9 K RON
Total Active 2025
47,6 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,9 K RON | 79,9 K RON | 184,7 K RON | 137,6 K RON |
| Venituri totale | 72,0 K RON | 80,1 K RON | 186,0 K RON | 138,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 44,3 K RON | 73,6 K RON | 151,7 K RON | 163,5 K RON |
| Rezultat net | 26,8 K RON | 5,7 K RON | 32,4 K RON | −26,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 194,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,03 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,88 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante47,6 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe7,1 K RON
Numerar40,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 19,52 |
| Durata încasare (zile) | 19 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-18,6%
Marjă netă
-19,6%
ROA
-56,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2022 | 20,6 K RON | 47,6 K RON | 43,3% |
| 2023 | 63,7 K RON | 69,7 K RON | 91,4% |
| 2024 | 63,8 K RON | 102,2 K RON | 62,4% |
| 2025 | 46,1 K RON | 47,6 K RON | 96,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 71,9 K RON | 79,9 K RON | 184,7 K RON | 137,6 K RON | ▼ 25,5% |
| Rezultat net | 26,8 K RON | 5,7 K RON | 32,4 K RON | −26,9 K RON | ▼ 183,0% |
| Total active | 47,6 K RON | 69,7 K RON | 102,2 K RON | 47,6 K RON | ▼ 53,4% |
| Capitaluri proprii | 27,0 K RON | 6,0 K RON | 38,4 K RON | 1,5 K RON | ▼ 96,1% |
| Datorii totale | 20,6 K RON | 63,7 K RON | 63,8 K RON | 46,1 K RON | ▼ 27,6% |
| Lichiditate curentă | 2,29 | 1,09 | 1,60 | 1,03 | ▼ 35,6% |
| Marjă netă (%) | 37,28 | 7,19 | 17,55 | -19,56 | ▼ 211,5% |
| Scor bonitate | 87 | 55 | 90 | 30 | ▼ 66,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2022, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 194,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 96.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2022–2025.