MATEDO FRUCT PRODUCT SRL
CUI: 37621007
J33/873/2017
SRL
Suceava, Sat Buneşti, Comuna Buneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
37621007
Cod înmatriculare
J33/873/2017
EUID
ROONRC.J33/873/2017
Data înmatriculării
2017-05-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
9 ani
Adresă
România, Suceava, Sat Buneşti, Comuna Buneşti, ŞTEFAN SORIN GOROVEI, 20, 727090
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Buneşti, Comuna Buneşti
Stradă:
ŞTEFAN SORIN GOROVEI
Număr:
20
Cod poștal:
727090
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 89.269 RON | 98.225 RON | 165.619 RON | −68.337 RON | −67.394 RON | 316.212 RON | 236.346 RON | 79.866 RON | −123.121 RON | 304.583 RON | 75.465 RON | 0 RON | 134.750 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 386.565 RON | 414.396 RON | 232.212 RON | 179.366 RON | 182.184 RON | 292.153 RON | 211.188 RON | 80.965 RON | 56.245 RON | 123.439 RON | 57.181 RON | 2.018 RON | 112.469 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 101.565 RON | 123.845 RON | 182.293 RON | −59.464 RON | −58.448 RON | 395.158 RON | 314.946 RON | 80.212 RON | −3.219 RON | 308.188 RON | 48.169 RON | −2 RON | 90.189 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 99.944 RON | 122.242 RON | 196.948 RON | −75.705 RON | −74.706 RON | 345.746 RON | 271.420 RON | 74.326 RON | −78.924 RON | 356.762 RON | 68.170 RON | 0 RON | 67.908 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 129.512 RON | 151.854 RON | 220.035 RON | −68.181 RON | −68.181 RON | 365.867 RON | 231.205 RON | 134.662 RON | −147.105 RON | 467.344 RON | 85.817 RON | 32.064 RON | 45.628 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 48.809 RON | 71.090 RON | 113.889 RON | −42.799 RON | −42.799 RON | 304.727 RON | 187.079 RON | 117.648 RON | −190.273 RON | 471.652 RON | 101.867 RON | 2.126 RON | 23.348 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DONISĂ MATEI
administrator
Loc. Fălticeni, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−190.273 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−42.799 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 154.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
48,8 K RON
Rezultat Net 2024
−42,8 K RON
Total Active 2024
304,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,3 K RON | 386,6 K RON | 101,6 K RON | 99,9 K RON | 129,5 K RON | 48,8 K RON |
| Venituri totale | 98,2 K RON | 414,4 K RON | 123,8 K RON | 122,2 K RON | 151,9 K RON | 71,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 165,6 K RON | 232,2 K RON | 182,3 K RON | 196,9 K RON | 220,0 K RON | 113,9 K RON |
| Rezultat net | −68,3 K RON | 179,4 K RON | −59,5 K RON | −75,7 K RON | −68,2 K RON | −42,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 45,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−190.273 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate187,1 K RON (61.4%)
Active circulante117,6 K RON (38.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri101,9 K RON
Creanțe2,1 K RON
Numerar13,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,48 |
| Durata stocaj (zile) | 762 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,96 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-87,7%
Marjă netă
-87,7%
ROA
-14,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 304,6 K RON | 316,2 K RON | 96,3% |
| 2020 | 123,4 K RON | 292,2 K RON | 42,3% |
| 2021 | 308,2 K RON | 395,2 K RON | 78,0% |
| 2022 | 356,8 K RON | 345,7 K RON | 103,2% |
| 2023 | 467,3 K RON | 365,9 K RON | 127,7% |
| 2024 | 471,7 K RON | 304,7 K RON | 154,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 89,3 K RON | 386,6 K RON | 101,6 K RON | 99,9 K RON | 129,5 K RON | 48,8 K RON | ▼ 62,3% |
| Rezultat net | −68,3 K RON | 179,4 K RON | −59,5 K RON | −75,7 K RON | −68,2 K RON | −42,8 K RON | ▲ 37,2% |
| Total active | 316,2 K RON | 292,2 K RON | 395,2 K RON | 345,7 K RON | 365,9 K RON | 304,7 K RON | ▼ 16,7% |
| Capitaluri proprii | −123,1 K RON | 56,2 K RON | −3,2 K RON | −78,9 K RON | −147,1 K RON | −190,3 K RON | ▼ 29,3% |
| Datorii totale | 304,6 K RON | 123,4 K RON | 308,2 K RON | 356,8 K RON | 467,3 K RON | 471,7 K RON | ▲ 0,9% |
| Lichiditate curentă | 0,26 | 0,66 | 0,26 | 0,21 | 0,29 | 0,25 | ▼ 13,4% |
| Marjă netă (%) | -76,55 | 46,40 | -58,55 | -75,75 | -52,64 | -87,69 | ▼ 66,6% |
| Scor bonitate | 19 | 73 | 12 | 12 | 32 | 19 | ▼ 40,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 154.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.